📈Дивиденды ноября [2024]

На рынке продолжается осенний дивидендный сезон. 

В октябре поток выплат был довольно приличный, а вот ноябрь намного скромнее. Тем не менее некоторые компании порадуют своих инвесторов частью прибыли, которую они заработали в первые месяцы текущего года.  

✔️Перечень компаний довольно скудный, да и выплаты не самые крупные, но все же это некоторый денежный поток, который можно будет реинвестировать. Дивдоходность представлена на момент начала торгов среды (06.11.24).

1️⃣ТКС Холдинг  

Размер дивиденда: 92,5₽

Доходность: 3,98%

Последний день для покупки: 22.11.24

2️⃣ЭсЭфАй

Размер дивиденда: 113,8₽

Доходность: 8,42%

Последний день для покупки: 28.11.24

3️⃣Авангард 

Размер дивиденда: 68,16₽

Доходность: 8,08%

Последний день для покупки: 29.11.24

4️⃣Инарктика  

Размер дивиденда: 20₽

Доходность: 3,4%

Последний день для покупки: 29.11.24

✅В портфеле из данного перечня имеются только бумаги ТКС Холдинг, которые прилично просели в последнее время. В любом случае покупать что-то сейчас под дивидендные выплаты кажется глупым. На рынок акций продолжается давление, дивдоходность не самая высокая, да и смогут ли бумаги быстро закрыть гэп? Вряд ли. 

🏦 ТКС Холдинг показывает результат и идет против рынка! Какой потенциал у компании?

Вчера один из крупнейших банков в стране опубликовал финансовые результаты по МСФО за II квартал и 1 полугодие 2024 г. Результаты довольно позитивные. Подробнее:

✔️По результатам 1 полугодия 2024 г.:

— чистый процентный доход +50% г/г (+6% кв/кв);

— чистый комиссионный доход +28% г/г (+31% кв/кв);

— чистая прибыль +25% г/г (+5% кв/кв);

— объем кредитов за вычетом резервов +51% г/г (+9,3 кв/кв);

— средства клиентов +74,5% г/г (+23,2% кв/кв).

✔️По результатам II квартала 2024 г. в сравнении со II кварталом 2023г.:

— чистый процентный доход +45%;

— чистый комиссионный доход +29%;

— чистая прибыль +15%.

✅Количество активных клиентов группы превысило 30 млн человек, увеличившись на 25% г/г, а общее количество клиентов достигло 44 млн человек.

Банку удалось сохранить чистую процентную маржу (NIM) на уровне прошлого года, а по рентабельности капитала ТКС Холдинг оказался лидером в отрасли достигнув отметки в 32,7% по результатам II квартала и 32% по результатам 1 полугодия 2024 года.

8 мая акционеры «Тинькофф» одобрили интеграцию Росбанка в группу – сообщает ТАСС 

Уставный капитал «ТКС Холдинга» будет увеличен путем допэмиссии до 130 миллионов акций. Размещение будет проходить по закрытой подписке по цене 3423,62 рубля за акцию. Средства планируется направить как для реализации сделки по интеграции, так и резерва для реализации преимущественного права. Неиспользованный объем будет аннулирован.

✅Росбанк в рамках сделки по интеграции в «ТКС холдинг» может быть оценен с мультипликатором по капиталу в диапазоне 0,9-1,1. Оценка в целом адекватная и близка к рынку.

Группа ожидает финализацию допэмиссии и закрытие сделки до конца III квартала 2024 года. Стратегию развития с учетом интеграции планируется представить в IV квартале. Как заявлял президент «Интерроса» (основной акционер «Тинькофф» и Росбанка) Владимир Потанин, «Тинькофф банк» и Росбанк сохранят свои лицензии, бренды, команды и стандарты работы с клиентами.

Как данная сделка может отразиться на результатах группы?