• Количество рабочих мест вне с/х секторе в декабре упало на 140 000 человек.
• Количество рабочих мест в государственных и местных органах власти сократилось на 52 000
• Уровень безработицы не изменился 6,7%.
• Средняя почасовая оплата для всех сотрудников, занятых в несельскохозяйственном секторе, выросла на 23 цента, или 0,8 процента, за месяц до 29,81 доллара США в декабре 2020

Восстановление рабочих мест в декабре 2020 в США замедлился, о чём нас предупреждала ФРС, но никто не думал, что сокращение будет таким большим, так как консенсус прогноз был рост на 71 тысячу рабочих мест. Единственным оптимизмом остаётся то, что уровень безработицы остался на уровне 6.7%, а не вырос до 6.8%.

Безработица отражает состояние экономики США, но вот Фондовый Рынок США растёт так, словно экономика США находится в более чем идеальном состояние.
На таких показателях, хоть Индекс доллара США замедлил своё падение, но вряд ли пока он может расти!

Доходность по 10-летним казначейским бумагам США растёт вместе с инфляционными ожиданиями в США, причём инфляционные ожидания в США растут как долгосрочные (10-летние), так и краткосрочные (5-летние).

Инвесторы становятся более уверенны в экономике США, что должно привести к поддержке Фондового Рынка США, к росту Доллара, к падению защитных активов и к падению Биткоина.

Но всё не так однозначно, так как демократический сенат означает, что налоги на богатых будут введены и это может скорректировать Фондовый Рынок США (хотя Фондовый Рынок США уже мог и учесть повышение налогов на богатых в цене). Кроме того, Байден собирается ещё раздавать деньги американцам, а демократический сенат означает, что теперь демократы будут воплощать в жизнь любые фантазии по поводу вертолётных денег. Вертолётные деньги будут наоборот давать Фондовому Рынку поддержку и приводить к росту денежной массы, а значит защитные активы и Биткоин тоже получат поддержку, кроме того, мы видим рост инфляционных ожиданий в США.

▪️Трамп подписал законопроект по стимулам на 900 миллиардов, подписал финансирование правительства до 28 декабря – это замечательно и даёт уверенность и прогнозируемость в экономике США, только вот пакет стимулов из-за новой мутации не оказал колоссального влияния на рынки.
▪️Темпы роста ВВП США за третий квартал 33.4% — это хоть и выше прогноза в 33.1, но всё же экономика США отстаёт от допандемийного уровня примерно на 3.5%, а учитывая, что коронавирус ещё далеко не под контролем во всём мире, то тут пока оптимизма нет.
▪️Индекс потребительского доверия 88,6, что совпадает с уровнями апреля-мая 2020 и августа 2020, то есть с месяцами, когда началась первая и вторая волна COVID19 в США. Учитывая опрос The Conference Board, потребитель в США не ожидает роста экономики вначале 2021 года, а значит потребитель будет слаб в четвёртом квартале 2020 и в первом квартале 2021 года.

▪️Индекс Доллара США с ноября 2020 года продолжил падать с отметки 92-93 до 89, что вызвало ралли на сырьевых рынках, фондовых рынках, развивающихся рынков, криптовалют и так далее. Сейчас инвесторы находятся в стадии фиксирования прибыли перед новогодними праздниками, так как новые рекорды на рынках так или иначе заставляют ребалансировать портфель из преобладающих рисковых активов.
▪️В Европе новая мутация вируса, которая создаёт огромные риски для Евро, так как экономика Еврозоны опять под сильнейшим ударом из-за новых жёстких локдаунов, для того чтобы остановить распространение новой мутации. А так как, новый вирус имеет более быстрое распространение, то значит ограничения будут жёстче чем мы ожидали и дольше. Пока новая мутация не добралась до США, доллар (из валют) теперь защитный актив, к тому же евро сильно перекуплен.
▪️В США наконец-то договорились о новых стимулах и пока вроде как сохраняются договорённости по бюджету США, а значит, что США теперь ждёт второго тура выборов в сенат и прихода Байдена. Кстати, новый пакет стимулов был одобрен в момент новой версии чумы в Европе, а значит доллар не напугает дополнительное вливание денег в экономику, а даже наоборот, так как пакет не такой большой как все ждали.
▪️К тому же цены на нефть из-за новой мутации продолжат свое падение до следующего заседания ОПЕК в начале января, а значит трейдеры будут фиксировать прибыль в нефтегазовом секторе до заседания, что опять же вызовет рост доллара.

Сегодня день фантастической статистики и начать я хочу с США.
В США снова растёт безработица, но кроме безработицы растёт и инфляция. Поэтому США входят в интересное положение, а вместе с США и доллар.

Количество заявок на пособие по безработице в США неожиданно выросло до 853 тысяч, что на 137 тысяч заявок больше, чем на прошлой неделе. Безработица сильно росла в штатах, в которых введён локдаун (Орегон, Иллинойс). Тем временем в Калифорнии ситуация с коронавирусом улучшается и ограничения постепенно снимаются и там был зафиксирован самый большой отток заявок на пособие по безработице.

Впереди новогодние праздники, а это значит то, что ситуация с коронавирусом может ухудшится, как только американцы начнут передвигаться и праздновать по городам, как это было в день благодарения. Не удивлюсь если в США к новогодним праздникам будут вводить всё новые и новые ограничения и локдауны.

Данные по США которые пришли помогли Индексу Доллара США отскочить от уровня 92.100.

Индекс деловой активности в производственном секторе 56.7, что выше ожиданий в 53 и предыдущего прогноза, а Индекс деловой активности в Сефере Услуг 57.7 что выше предыдущего показателя и ожиданий в 55.

Экономика США в порядке!
А учитывая, что ФРС не истратила деньги на чрезвычайное кредитование и Минфин потребовал эти деньги назад и ФРС эти деньги вернула, то похоже, что пакет стимулов и не нужен, так как этого все ждут (особенно я). Возможно кроме политических споров, в правительстве США и не видят смысл для того, чтобы вводить этот пакет стимулов. А значит, очень велика вероятность роста доллара на этой неделе.

Эти данные являются одним из индикаторов, которые предупреждают быть осторожными играя против американского рынка на этой неделе и особенно против доллара.

Тем временем влияние пандемии начинает опять сказываться на рабочих местах в США, так как сегодняшний отчёт по первичным заявкам на пособие по безработице показал рост заявок 742 тысячи, при прошлом показателе в 711 тысяч.

Рынок труда в США замедляется и правительству США нужно срочно поддержать его, а для этого придётся действовать как единый организм.
Как единый организм правительству США пока будет сложно работать, так как по слухам демократы с республиканцами ещё даже не обсуждали пакет стимулов, а значит экономическое восстановление США под угрозой.

Но, пока даже не смотря на то, что доллар стабилен, а данные по безработицы плохие, расстраиваться не нужно, так как впереди праздничные дни, разные распродажи и так далее, а это значит, что несмотря на падение розничных продаж в прошлом месяце, в этом и следующем розничные продажи наоборот будут расти, что может поддержать экономику. Но опять же, а на сколько сильно поддержат праздники и распродажи экономику? Особенно без стимулов!

💵Индекс доллара США на опасном изломе!

Есть мысли о том, что инвесторы поверили в уверенную победу Байдена (несмотря на хитрости Трампа) и поэтому на фоне всего пандемийного кошмара, инвесторы начали перебегать в Доллар.
Экономисты Reuters высказались, что победа демократов в Белом Доме, может ускорить восстановление экономики США. Только этим я могу объяснить рост доллара против золота.

🛢Нефть падает, а значит у инвесторов нет желания лезть в развивающие страны экспортёры.

🦠Пандемия влияет на мировую экономику поэтому рисковые активы начали падать, а экономических стимулов не будет до выборов в США, что вызывает естественно отток денег обратно в доллар ( по причине веры в Байдена). Кстати вчера я писал вам идею про стопы и быть осторожными!

Европа задыхается в пандемии и Меркель сегодня изъявила желание ужесточить коронавирусные меры (аШ до карантина), а Германия в последнее время вытаскивала всю экономику Еврозоны, а значит перспективы у ЕС -такие себе👎🏻


📉На графике Доллар находится в довольно неприятном месте, у нисходящей линии тренда и если доллару удастся её пробить, то нас будет ждать дальнейшее бегство из рисковых активов, а значит продолжение падения всего.