ЦБ вскрыл продажи дружественных нерезов в акциях наконец: 9,9 млрд руб в октябре и 6,6 млрд руб в сентябре (нетто отток)

русские физики продолжают продавать акции и перетекать в LQDT и бонды (об этом даже отдельный пост в документе ЦБ)

( Читать дальше )

Сегодня утром ДВМП (группа FESCO) выложила интересный пресс релиз на своем сайте, ссылка — www.fesco.ru/ru/press-center/news/informatsionnoe-soobshchenie-ot-08-11-2024/

«Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа») сообщает, что из заявлений, сделанных в ходе недавнего открытого судебного заседания в Высоком суде Англии и Уэльса, стало известно, что компания, связываемая с Магомедовым З.Г., против которой компанией Группы был подан иск в Лондонский международный арбитражный суд, отозвала встречное требование и согласилась на вынесение решения против нее на заявленную компанией Группы сумму задолженности, а также сумму юридических расходов. Разбирательство касалось вопроса взыскания задолженности перед компанией Группы в сумме, превышающей 1 миллиард долларов США.»

Акции тут же отреагировали ростом на 5-6% в моменте



Из предыстории (график из архива и поста smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1035886.php):


( Читать дальше )

Татнефть опубликовала РСБУ за 3 квартал 2024 года — быстро посмотрим, что там внутри (полную картину даст только отчетность по МСФО 





Чистая прибыль по РСБУ упала на 32% год к году (но это ожидаемое событие т.к. 3-й квартал 2023 года для нефтяников пока невоспроизводим, писал об этом)



( Читать дальше )

Газпром отчитался по РСБУ, традиционный убыток, который не влез на одной странице отчетности!)




Получили прибыль по РСБУ в 3-м квартале (в основном благодаря дивидендам Газпромнефти)


( Читать дальше )

Пост в виде тезисов про Роснефть с обновленным видением (акции падают)



В свое время своевременно повысили рейтинг Мозговика до 4 (аналог «покупать» в начале сентября (тут пост smart-lab.ru/mobile/topic/1056018/) и снизили до 3 («держать») 23 сентября (тут пост smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1063090.php). Цена акций тогда выросла на 14% за 20 дней, можно ли провернуть еще раз такой финт?

Тезисно:

👉  Роснефть сегодня стала опять дешевле ЛУКОЙЛа по капитализации (потеряли топ-2 место по РФ)

( Читать дальше )

НМТП отчитался по РСБУ за 3-й квартал 2024 года, продолжаем внимательно следить за крупнейшим портовым оператором России



Важно понимать, что в отчетность по РСБУ входит только порт в Новороссийске (и то не вся часть, без НЛЭ и перевалки нефтепродуктов). Т.е. по сути это отчетность «ядра» без Приморска и еще части компаний, которые входят в МСФО (МСФО важнее)



( Читать дальше )

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть.

Прошлый пост: Мой Рюкзак #46: Холодный октябрь и рост ставки ЦБ РФ стимулируют перетряхнуть портфель smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1068905.php

Было 21,4 млн рублей на 08.10.24


Стало 20,9 млн рублей на 23.10.24


( Читать дальше )

Русснефть опубликовала отчет по РСБУ За 3-й квартал 2024 года, коротко посмотрим, что там внутри.

Компания первой отчитывается из нефтянки и является хорошим «индикативом» для отчетности ее более крупных собратьев — Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть и другие (с нюансами, но все же)

Русснефть у нас не на радарах, серию постов можно посмотреть тут smart-lab.ru/allpremium/?ticker%5B%5D=RNFT (сложный актив и вопросительный бенефициар + есть привилегированные акции с огромными дивидендными выплатами)

Акции сначала года сделали почти +100% и вернулись назад, вот это чудеса на виражах:)





В третьем квартале Русснефть заработала 13,9 млрд руб (-34% г/г, но год назад третий квартал был рекордным и аномальным для нефтянки)





( Читать дальше )

Транснефть сегодня отчиталась по РСБУ за 3-й квартал. Во многих пабликах сразу «караул, прибыль упала в 2 раза надо продавать»



Основную лепту в чистую прибыль по РСБУ вносят две вещи — прочие доходы и прочие расходы и их сальдо. А что там внутри? Переоценка валютных депозитов (во втором квартале рубль укрепился) + пероценка публичных пакетов акций, в данном случае НМТП. Пример из годового РСБУ по базе прибыли



( Читать дальше )

Основной слайд с презентации https://ozonpharm.ru/wp-content/uploads/2024/10/presentation.pdf следующий:

Ориентир по выручке на 24 год ~26 млрд руб, при рентабельности по чистой прибыли в 23% получим за 2024 год чистую прибыль в районе 6 млрд руб (скорее всего она такой и будет до 2027 года с ростом на размер инфляции)

38,5 делим на 6 млрд руб — получаем мультипликатор P/E ~6,4х. Ну хоть в этот раз IPO не по космической оценке, акционеры не пожадничали

Тут наверно важно, что Озон фармацевтика отчасти является компанией Роста (есть 2 крупных инвестиционных проекта, которые дадут рост прибыли в 2027 году т.е. через 3 года)

( Читать дальше )