Блог компании Mozgovik |Fix Price слишком дорог, чтобы расти на 13,9%


Рынок слегка возбудил отчет Fix Price с ростом выручки на 13,9% в 4-ом квартале и заявлением о том, что хотят платить дивиденды. Котировки в моменте прибавили аж 4%, но потом отрезвели и вернулись к +1%. 

Несколько комментариев, почему отчет может говорить о серьезных проблемах, короткая версия.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Fix Price

Блог компании Mozgovik |Потребительский сектор 2023 год, кого купить? Медицинские услуги


Другие обзоры потреб. сектора:

Продуктовый ритейл
Прочий ритейл

Частные медицинские услуги — сектор, спрос на который будет всегда, важно уметь его удовлетворить.

Мед. услуги в 2022 году один из наименее пострадавших сегментов по спросу, был провал только летом. Вполне неплохо впитали инфляцию, а люди продолжали тратить на 12-13% больше чем в 2021 году.

Потребительский сектор 2023 год, кого купить? Медицинские услуги







( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Потребительский сектор 2023 год, кого купить? Продуктовый ритейл

Ищем фаворитов в потребительском сегменте, здесь много компаний про которые я уже писал в обзорах, небольшие апдейты, где они необходимы.

Так как компаний в этом секторе слишком много для одного обзора, поэтому я разделю его на 3 части: продуктовый ритейл, медицинские услуги, прочий ритейл

Напомню, что наличие большого апсайда связано с бОльшими рисками, комментарии по каждой компании будут ниже.

Оставляйте комментарии и свои мысли по компаниям, которые вам интересны!





( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Непослушный Магнит все-таки заплатит дивиденды?

Вышла новость, что «Компаниям РФ могут разрешить принимать решения без участия „недружественных“ совладельцев». 

Внутри описаны критерии по которым складывается впечатление, что речь о Магните.


Подходит отрасль:

Непослушный Магнит все-таки заплатит дивиденды?


«Доля недружественных совладельцев не более 50%»:

Непослушный Магнит все-таки заплатит дивиденды?

( Читать дальше )

Блог им. AnatoliyPoluboyarinov |Дивидендов не будет


Силуанов рассказал, что дефицит по итогам года составил 3,3 трлн рублей, хотя месяц назад говорили про 2,9 трлн рублей.

2 мысли по этому поводу:


1) Возможно квазибакс в замещающих облигациях — отличная идея.

 

2) На фоне того, что недавно инсайдил Блумберг про допналоги, выглядит так, что если ты частная компания 100+ млрд капитализации- то дивиденды ты платить не будешь, а то могут собрать. 

Исключением здесь могут быть дочки в холдингах вроде МТСа, который кормит АФК Систему, которая уже занимается инвестициями — это дело почетное. Если только они не начнут копать, что там топы и простые сотрудники, которых пару сотен пилят 10+ млрд рублей в год. 

Давить на мелкие компании особого смысла не вижу. Да и навскидку таких компаний, где все деньги выводят, нет 




Блог компании Mozgovik |Как Открытие животворящий достаточность ВТБ вытаскивал

Банк ВТБ покупает у ЦБ Банк Открытие суммарно за 340 млрд рублей.

233 млрд рублей дадут деньгами, плюс накинут ОФЗ на 107 млрд рублей.

Открытие за 11 месяцев по РСБУ заработал 33,4 млрд рублей, по МСФО тоже прибыльный, согласно недавнему интервью Михаила Задорнова.

Как Открытие животворящий достаточность ВТБ вытаскивал

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ

Блог компании Mozgovik |Итоги недели: ищем причины падения


Прошла неделя эмбарго, индекс чуть подупал, но это все скорее топтание вблизи любимого в этом году уровня 2200.

Поговаривают, что дисконт Urals составляет почти 45% и продают за 43 бакса. Но как это высчитывают не очень понятно — это могут быть и штучные сделки. Не Uralsом едины, в Китай поставляют и более маржинальные сорта с гораздо меньшими дисконтами. Пока смотрим. Хитрый Олег, который мониторит заплывающие в порты мальтийские танкеры, говорит, что пока ситуация нормальная.

Итоги недели: ищем причины падения



Русагро (-7,9%)

В лидерах падения много расписочных компаний. Русагро одна из таких. Компания показала, что можно перевести бумаги из НРД в Евроклир.

В целом неплохо, но в Евроклире Русагро стоит дешевле процентов на 20. А неплохо, потому что будет возможность получать дивиденды. Судя по всему, компания очень хочет начать платить. Не до конца понятно, могут ли они аккумулировать кэш на Кипре. Интуитивно кажется, что гонконгские дочки в этом могут помочь.



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Итоги недели: по старой схеме


Будни Мосбиржи полны приятной тоски.

Кто-то вот-вот собирается на IPO, кто-то платит дивиденды, кто-то раскрывает отчетности. Приятно, потому что год назад было тоже самое.

Ничего необычного, и индекс Мосбиржи за неделю прибавил 0,1%.

Итоги недели: по старой схеме


Внутри:

Цены на золото

Отчет Селигдара и дисконт к биржевым ценам

Отчет Детского мира

ЭсЭфАй и отчет Европлана

Дивиденды Белуги

Отчет Магнита

Дивиденды Ленэнерго

Коротко про Русгидро и МТС


В лидерах роста на прошлой неделе компании, которые продают золото. Также в лидерах компания, которая принадлежит тем, кто продает золото (Русолово-Селигдар). Биржевые цены на прошлой неделе отштурмовали 1800 долларов за унцию. Фонды тем временем продолжали продавать. Прошлонедельные данные еще не созрели, возможно они как раз перестали продавать и цена выросла.



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Магнит хоронит свое конкурентное преимущество


Магнит опубликовывал свои отчеты по РСБУ за 3-ий квартал:

20 октября 2017 г. — пятница

22 октября 2018 г. — понедельник

29 октябрь 2019 г. — вторник

28 октября 2020 г. — среда

27 октября 2021 г. — четверг

29 ноября 2022 г. — вторник.


Сломали такую четкую последовательность!

Консолидированную отчетность решили тоже не публиковать, хотя за 1-ый и 2-ой квартал нормально раскрывали. Какой в этом смысл — не ясно.

Что же мы увидели в свежем отчете по РСБУ?

Магнит хоронит свое конкурентное преимущество

( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Итоги недели: эмбарго на рост


Рынок акций продолжает топтаться на топ же уровне, что и неделю назад. Через неделю стартует нефтяное эмбарго: с 5 декабря на нефть, с 5 февраля на нефтепродукты. Всем приготовиться! Пока все нефтяники затаились со своей околонулевой динамикой котировок и рекомендованными дивидендами.

Итоги недели: эмбарго на рост


В лидерах роста разные МРСК. Потому что они почти все решили платить дивиденды за 9 месяцев.

Ленэнерго обезумел, будто там будут платить за 27 месяцев.

Таинственный Полюс также в лидерах роста. Про дивиденды у них тихо, но видимо скоро капнут дивиденды Лензолота. В них была отсечка, и они в лидерах падения (про эти акции либо хорошо, либо никак).

Судя по котировкам, акционеры Лензолота побежали в Ленэнерго в поисках новых дивидендных приключений. Золото, энергия, Лена, Ленинград — да какая разница?

Также в лидерах роста Веон на продаже Вымпелкома и Обувь России. Почему бы и нет? Может они делали обувь для Веона, чтобы он побыстрее свалил из России.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн