Продолжаем цикл статей посвящённых философии трейдинга, так как для того, чтобы прийти к стабильной прибыли, на мой взгляд, нам необходимо понимание тех процессов и явлений, которые лежат в самой основе рынков. И в этой статье я хотел бы порассуждать на тему того, что именно, в самом широком смысле этого слова, оказывает влияние на движение цены, а также выяснить, как мы можем извлечь из этого конкретную пользу в виде прибыли.

И первая простая мысль, которую я хотел бы озвучить заключается в том, что:

Рынком правят идеи.

Если поразмышлять, то можно прийти к выводу, что, в конечном счете, именно идеи, как конкретных людей, так и целых корпораций, ведут к принятию торговых решений.

Какие по своей основе существуют идеи? На самом деле, условно идеи можно разделить на 2 вида: факты и мнения. И каждый тип дает разного рода результаты. Предлагаю разобрать 2 этих вида более детально. Давайте для начала дадим определение факта:

Факт — это действительное, невымышленное явление, событие, то, что произошло или есть на самом деле.

Сильнейшая атака дронов ночь с 13 на 14., Друг звонил сидят в ванной, очкует.Такого ещё ни разу не было.

1. Рост цен из-за риска поставок

   • Нефтяные цены поднялись примерно на 1–2 % после удара украинским дроном по нефтебазе в порту Новороссийск (Россия). TechStock²+2RTTNews+2       

     В своём ноябрьском краткосрочном энергетическом прогнозе Управление энергетической информации США заявило, что ожидает снижения цен на сырую нефть до конца 2025 года и их среднего значения в 55 долларов за баррель в 2026 году из-за увеличения мировых запасов.

     В отчёте также говорится, что мировые запасы сырой нефти вырастут до 2,93 млрд баррелей в четвёртом квартале, а к последнему кварталу следующего года достигнут 3,18 млрд баррелей.

   • Это добавляет премию за риск: рынок оценивает возможность перебоев в российском экспорте нефти. RTTNews+1

2. Опасения перепроизводства (избытка нефти)

   • Много говорят о потенциальном «массовом избытке» нефти в 2026 году. OilPrice.com

Поговорим о довольно серьезной проблеме, с которой сталкиваются все, кто занимаются трейдингом — неправильное отношение к ошибкам и потерям, проанализируем к чему приводит такой подход, а также рассмотрим правильное отношение к ним у успешного трейдера.

Задумайтесь на минуту — какое у лично вас отношение к ошибкам и потерям? Даю 99% гарантию (а если вы родились
на постсоветском пространстве, то точно все 100%), что отношение это крайне негативное, и более того, совершив ошибку, вы вероятно будете еще долго упрекать себя и сожалеть о своем промахе.

В чем же причины, которые вызывают у нас такую реакцию?

На мой взгляд, вот три основные:

1. Воспитание родителей. Основная причина, почему совершение ошибки вызывает у нас такую крайне негативную реакцию, лежит в нашем детстве и нашем воспитании, ведь большинству родителей свойственно ругать и критиковать (а то и применять физическое воздействие) своих детей за малейшие оплошности. В конце концов ребенок просто может начать бояться делать вообще что-либо, чтобы не дай бог, не ошибиться, или начнет спасаться от потенциального наказания используя ложь — в целом вариантов развития события тут много, но главное: человек с детства усвоит, что ошибки — это то, чего нужно любыми способами избегать.

Чисто для тех кто сам не умеет по сайтам шарить...

АЗЕРБАЙДЖАН
Шах-Дениз

Газоконденсатное месторождение Шах-Дениз площадью 860 кв. км расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря в 100 км юго-восточнее Баку на глубинах до 700 м.

Соглашение о разделе продукции (СРП) по проекту сроком на 40 лет и возможной пролонгацией на 12 лет вступило в силу в 1996 году, открытие коммерческих запасов зафиксировано в 2001 году, промышленная добыча в рамках первого этапа разработки начата в 2006 году с добычей более 10 млрд куб. м газа в год. В 2018 году запуск второй очереди позволил увеличить проектный уровень добычи на 16 млрд куб. м.

В операционный консорциум по проекту входят: BP (оператор) — 29,99%, ЛУКОЙЛ — 19,99%, TPAO — 19%, ГНКАР — 14,35%, NICO — 10% и SGC — 6,67%.

Сбыт добытого газа осуществляется по Южно-Кавказскому трубопроводу «Баку-Тбилиси-Эрзерум», жидких углеводородов — по нефтепроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан». Ввод в эксплуатацию газопровода TAP в конце 2020 года позволил начать коммерческие поставки газа в Европу по системе трубопроводов Южного газового коридора.

Ни для кого не секрет, что ваше ближайшее окружение оказывает на вашу жизнь самое непосредственное влияние. Но мало кто из трейдеров задумывается, как лично на нем сказывается такое воздействие.

Когда вы решите заняться таким делом как трейдинг или активные инвестиции, и об этом узнают ваши близкие, какова будет их реакция на эту новость (в большинстве случаев)?

Чтобы дать ответ на этот вопрос, для начала стоит проанализировать, каково представление у большинства населения о трейдинге и инвестициях (хоть это не одно и тоже)?
Какие слова и образы приходят в среднестатистическому человеку в голову, который слышит слово трейдинг или инвестиции? Вы вряд ли услышите такие термины как: фьючерс, московская биржа или риск-менеджмент. Скорее всего мы услышим слова: крипта, форекс, бинарные опционы, лохотрон, казино, дефолт, и т.д.

Вам непременно расскажут о «знакомом», который проиграл квартиру, и еще кучу всего, что не имеет к трейдингу никакого отношения. Почему? Да потому что и правда, есть такие примеры. И так как по статистике 90% трейдеров терпят крах, обязательно найдется такой общий знакомый «неудачник», а так как мало кто готов брать ответственность за свои действия, — вину за полученный провал проще переложить на рынок, мол это все казино и разводняк.

Конфликт сигналов на рынке биткоина — капитуляция «новых китов» против накопления и макро-оптимизма
Рынок биткоина в настоящее время находится в состоянии острого противостояния между краткосрочным медвежьим давлением и долгосрочными бычьими фундаментальными показателями. Данные свидетельствуют о капитуляции недавних крупных инвесторов, в то время как ончейн-метрики и макроэкономический фон указывают на подготовку к потенциальному росту.
1. Краткосрочное давление: фиксация убытков и «Крест смерти»

• Капитуляция «новых китов»: Наиболее тревожным сигналом является фиксация значительных убытков инвесторами, вошедшими в рынок на уровнях около 110800. Согласно данным CryptoQuant, только за период с 4 по 8 ноября эта кого рта реализовала убытки на сумму свыше 1 млрд. Это указывает на низкий уровень убежденности среди новых крупных игроков и их неготовность удерживать позиции во время коррекции.
• Технический паттерн «Крест смерти»: Техническая картина усугубляется формированием классического медвежьего паттерна, при котором 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную сверху вниз. Исторически этот сигнал часто предшествует дальнейшему снижению или периоду консолидации, усиливая опасения на рынке.

Итак, в прошлой статье мы разобрали то, что основные причины возникновения эмоций в трейдинге лежат в сфере гормональных реакций нашего организма на те или иные внешние факторы. При этом, следует понимать, что для каждого набор этих реакций будет уникальным.
В второй части статьи про тильт мы разберем навыки и методы, которые помогут избавиться от мешающих эмоций при торговле.

Для начала ответим на вопрос — а возможно ли вообще полностью избавиться от разрушающих эмоций, таких как страх или жадность при торговле на рынке?
Ответом «ДА» тут дело не ограничится, ведь по моему опыту и опыту большинства авторов книг по трейдингу торговля в состоянии внутреннего спокойствия и уверенности является самым главным и необходимым условием прибыльной торговли!

Между тем, стоит понять, что так просто избавиться от всех мешающих эмоций сразу вряд ли получится, а единственным на мой взгляд адекватным способом их убрать - поэтапно прививать себе навыки успешного трейдера, а также провести анализ собственного поведения и убирать все то, что провоцирует вас на те или иные эмоциональные реакции.

В этой статье поговорим о распространённой проблеме, с которой сталкиваются практически все, кто хоть какое-то время посвятил торговле на бирже — состоянию под названием тильт.

Для начала давайте определимся что это такое по отношению к трейдингу. На мой взгляд довольно четким определением будет:

Тильт — неконтролируемое эмоциональное состояние, при котором в организме трейдера происходят сильные биохимические реакции, которые берут под контроль его волю, и заставляют совершать поступки выходящие за рамки его системы, и как следствие — нарушать риск-менеджмент.

Говоря простыми словами — это когда человек попадает во власть эмоций и больше не управляет своими действиями.

Разберем основные причины возникновения тильта в торговле на рынке и ситуации его вызывающие:

1. Торговля без отлаженной системы и риск менеджмента. Если у вас нет четкой, выверенной и статистически проверенной системы, рано или поздно вы перестанете придерживаться хоть какой-то логики при совершении сделок, и полностью перейдете в эмоциональную торговлю. К чему в итоге это приведет — очевидно, а именно: полному сливу депо.

Меня интересовал вопрос: продавать или не продавать акции лукой, которых у меня очень много. Как повлияет конфискация активов размещенных на Западе на способность выплаты дивидендов лукойлом. Какую они вообще дают долю в доходах?  Не являлись ли покупки заправок в Финляндии и США и т.п. замаскированным способом вывода средств, ала покупка Татнефтью АЗС в Турции. Выводятся ли доходы  с западных активов, в РФ,  для выплаты акционерам Лукойла, или они остаются и реинвестируются на западе?

И самый главный вопрос: почему за 4 года менеджмент Лукойла не распродал активы и не вывел средства из США и ЕС ? Чего они ждали ?

Для этого я составил запрос к нейросетям:

Промпт для запроса:
----

* Твоя роль: Финансовый аналитик компании McKinsey, с опытом работы в KPMG, Ernst & Yang и BBG (Boston Bisnes Group).

У тебя есть с опытом работы с Российскими и европейскими и американским компаниями из нефтегазового сектора.

* Задание: Необходимо тщательно проанализировать отчёты Российской нефтяной компании Лукойл (Lukoil) и её дочерних компаний, а также компаний которыми она владеет, или имеет доли в 10% и более.