теория

     Вообще, в появлении у человека капитала есть четыре фактора:

 

     1). Размер активного дохода, будь то бизнес или зарплата.

     2). Норма сбережения, есть разница, откладывать 5% или 50%.

     3). Средняя реальная (с учетом инфляции) доходность инвестиций.

     4). Время, в течение которого вся эта машинка крутится.

 

     Так получается, что в любом инвестблоге разговор будет идти в основном вокруг пункта 3. Потому что пункт 1 у каждого свой, 2 и 4 слишком банальны, там нечего говорить, а пункт 3 — обычно это именно то, что умеет автор и зашедшие на огонек. Или им всем кажется, что умеют. В итоге пункту 3 достается 99% всего внимания.

 

     Но справедливости ради, всегда полезно помнить, что их четыре. И часто бывает так, что чел с довольно низкой и скучной компетенцией в пункте 3 по итогу порвет всех остальных, за счет остальных пунктов. Оговоримся, что считаем итогом: не доходность, а вот тупо, сколько у тебя денег. Не в процентах, а в долларах и в рублях.

( Читать дальше )

В трейдинге скорость мышления и скорость действий действительно важны ⚡.
Мысли должны быть быстрыми, а действия — мгновенными.

💡 Как это выглядит у профессионала

1. Мыслит быстро

   • видит свечу или паттерн → сразу понимает, это его сетап или нет;

   • мгновенно оценивает риск (в процентах, не в долларах);

   • в голове сразу прикидывает сценарий: «если идёт туда — держу, если нет — стоп».

2. Действует ещё быстрее

   • ордер уже готов заранее (лимитка, стоп или тейк).

   • не кликает мышкой в панике, а исполняет заранее продуманный шаг.

---

🚀 Ошибка большинства трейдеров

• Думают медленно («а может войти… а может подождать…»).

• Но действуют быстро и хаотично (входят без подтверждения).
  ➡ В итоге всё наоборот: быстрые действия при медленных мыслях = убыток.

---

🔑 Истина

( Читать дальше )

 

На данном графике показана корреляция инфляции США (читай мировая) разделенная на десятилетия и наложенная друг на друга, начиная с 1966 г и заканчивая 2030 г.

Темная линия это график инфляции в период с 1966 г. по 1982 г. (16 лет)
Светлая (зеленая) линия это график инфляции в период с 2014 г. по 2025 г. (11 лет)

Корреляция инфляции у данных десятилетий высокая, и главный вопрос будет ли повтор инфляционного скачка в ближайшие годы (2026-2028) как это было в 70-е года? Как видно на графике в 2022 году все сошлось.

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо окунутся в прошлое, а именно понять из-за чего произошел этот инфляционный кризис 70-х годов.

Хронология событий тех лет (кратко):

Причина №1: Нефтяные шоки (1973-1979 г.)
• 1973-1974 г. Первый нефтяной кризис (в окт 1973 ОПЕК ввел эмбарго на поставки нефти против США и Нидерландов из-за поддержки Израиля в Арабо-Израильском конфликте) что вызвало увеличение стоимости нефти в 4 раза. (изменение стоимости нефти приведено ниже)

( Читать дальше )

Что такое мосты в криптовалюте?

Приветствую всех! 💬 Сегодня разберём тему, которая остаётся загадкой для многих новичков в крипте, — мосты.

Мост — это инструмент, который позволяет перемещать активы между разными блокчейнами. Представьте себе мост через реку: с одной стороны, например, Ethereum, а с другой — BNB Chain. Мост нужен, чтобы перевести активы с одного берега на другой.

📌 Как это работает?

Когда вы отправляете токены через мост, они блокируются в сети отправления и создаются в виде токенов-заменителей (wrapped tokens) в сети назначения. Например:

• У вас есть 1 ETH.
• Вы хотите использовать его в BNB Chain.
• Через мост вы получаете WETH (Wrapped ETH) в BNB Chain, а ваш оригинальный ETH остаётся заблокированным в сети Ethereum.

📈 Зачем это нужно?

• Экономия на комиссиях: Ethereum дорогой? Переводите активы в Polygon или Avalanche и пользуйтесь дешевле.
• Доступ к DeFi: Некоторые протоколы доступны только в определённых сетях. С мостами это не проблема.

( Читать дальше )

Перевод статьи Research Affiliates.

( Читать дальше )

«Теория без практики мертва, практика без теории слепа» Александр Васильевич Суворов

Многим начинающим инвестиции кажутся весьма несложным делом в освоении, а огромное количество курсов, в том числе бесплатных, дают ложное ощущение, что погрузится и разобраться с тем как инвестировать, можно достаточно быстро. Однако, это совсем не так! Как в любом деле, если человек хочет стать профессионалом, ему придётся пройти не самый короткий путь.

Проблема в том, что огромное число скороспелых доморощенных «специалистов», получивших положительный результат от своих вложений на фондовом рынке, начинают верить, что их скудных знаний достаточно для успешного инвестирования, а ещё хуже, что теперь они готовы учить всех и вся своему подходу. Здесь стоит отдельно сказать, почему они начинают именно учить. Очень много людей приходят на биржу с розовыми очками. Они реально грезят, что из своих 100 тысяч, за год они сделают миллион, а может и 10 миллионов, но такое бывает крайне-крайне-крайне редко.

( Читать дальше )

Друзья, сегодня поговорим о такой вещи, как доходность инвестиционного портфеля.

Начнем с того, что инвестиционный портфель — это совокупность различных видов инвестиционных инструментов, которые принадлежат инвестору. Каждый из инструментов имеет свою доходность, а соответственно и портфель в целом.

Для инвестора доходность — это ключевой параметр, который влияет на формирование инвестиционной стратегии и того, из чего состоит портфель. Поэтому очень важно уметь рассчитывать доходность.

Существует несколько методов расчета доходности инвестиционного портфеля.

Первый — полученную прибыль за период поделить на первоначальную стоимость портфеля и умножить на 100 (чтобы перевести в проценты).

Например, в начале периода портфель инвестора составлял 150 000 рублей, а в конце — 230 000 рублей. Считаем по формуле и получаем: (230 000 — 150 000)/150 000 = 0,53 или 53%.

Чтобы рассчитать годовую доходность, можно использовать одну из следующих формул:

а) (прибыль за период % / длительность периода в днях) * 365

( Читать дальше )

Сегодня инвестирование — это не просто выбор активов, это профессиональная диверсификация потенциальных доходов и диверсификация потенциальных рисков. Это умение найти и использовать все возможные инструменты для достижения стабильного роста капитала.

Современный инвестор, как правило, уже сформировал для себя несколько инвестиционных портфелей. Но, к сожалению, традиционные методы инвестирования больше не приносят ожидаемых результатов и не могут обеспечить адекватную прибыль.

Технологии трансформируют одну отрасль за другой – и инвестиции не исключение. Уже сейчас алгоритмические решения способны создавать уникальные инвестиционные стратегии, которые имеют значительное преимущество перед традиционными методами, и не просто следуют за рынком, а опережают его.

Так что же модели Искусственного интеллекта и технологии Машинного обучении способны дать современному инвестору?

1. Улучшение диверсификации и управление рисками: Алгоритмы анализируют огромные объемы данных, находя возможности и оценивая риски с точностью, недоступной для человеческого анализа. Это дает возможность эффективно диверсифицировать существующий портфель и минимизировать влияние рыночной волатильности.

( Читать дальше )

Сегодня хочу затронуть актуальную тему на фоне нынешнего спада. Ошибки делают все, а во время спада их делают многим чаще, что приводит к потери капитала.

Итак, основные ошибки:

1️⃣Делать выводы о перспективах компании по изменению котировок.

Ошибка свойственна всем тем, кто следует советам, не анализируя бумаги самостоятельно. Представьте, у вас есть в портфеле некая компания, в которую вы вложились по рекомендации из телеграм-канала, без должного анализа. Пока котировки растут — вы довольны. Но тут на рынке начинается коррекция, и акции компании за пару недель стоят уже на 30% дешевле. Появляется ряд вопросов:

🔎Может с компанией что-то не так?
🔎Может лучше выйти из бумаги, пока она сильнее не обвалилась?

Понимаете, что происходит? Инвестор пытается принять решение, опираясь только на движение котировок. Как будто бизнес компании стал хуже за 2 недели только из-за того, что акции стали стоить дешевле. На самом деле это конечно же не так — и вам необходимо смотреть фундаментальные показатели бизнеса и отрасли, в которой он работает. Если там ничего не изменилось — то и волноваться не стоит. Фундаменталка — это наше всё.

( Читать дальше )

Продолжаем изучать книгу Брайана Шеннона «Maximum trading gains with Anchored VWAP»
Предыдущая часть тут: https://smart-lab.ru/blog/1054329.php

Глава 4
Инструменты оценки рыночных настроений, психология и привязка

Хотя крупняк и оказывает влияние на рынок, он не единственный, кто это делает. Автор предлагает рассмотреть некоторые микро (это, типа, я, вы, мы) и макро (рыночные) психологические и поведенческие факторы, влияющие на торговлю.

Ваш психологический склад, то, как вы справляетесь со стрессом, а также то, как вы оцениваете риски и управляете ими, — все это важные компоненты, которые будут иметь большее значение для вашего успеха, чем любая система или предполагаемое преимущество.

Посмотрите на любой график и представьте, что бы вы чувствовали, если бы у вас были длинные, короткие позиции или наличные деньги. Анализируя различные таймфреймы и используя такие инструменты, как AVWAP, мы лучше понимаем психологию рынка.

Рыночные настроения
(рыночный сентимент, market sentiment)

( Читать дальше )