лонги

Скрин 1
На данном скриншоте дневной тф по контексту цена вблизи среднесрочной зоны продаж и как по мне рассматривать свинг лонги уже поздновато тут. При этом у нас есть локальная отработка цели, а это ещё один фактор который предвещает коррекцию или разворот часто.
В чем заключается свинг идея? Тут всё просто, необходимо понаблюдать за активом возможно пару дней, а возможно и больше, всё будет зависеть от поведения. Дождаться проявления продавца в среднесрочной зоне продаж, затем увидеть проявление в виде перебоя диапазона на дневке — недельке, так же обновление минимумов на тф h1 тоже сгодится за подтверждение и далее уже рассматривать шорт, основной целью для продавцов может служить ориентир 140, сейчас цена по 165 — перспектива неплохая, при этом ещё может в районе 170 побывать .

Скрин 2
Недельный тф тут при перебое диапазона будет сильный сигнал на то, что скорее наступила коррекция. КОРРЕКЦИЯ выражена двумя типами боковик или откат .

Скрин 3
Если сформируется боковик на среднем тф таких как м 30 или h1 у нас будет хорошая вероятность пробоя зоны продаж, чем хорош боковик — так только тем, что там можно во время выйти не торопясь .

Как итог нужно ждать проявлений и работать только после подтверждений и будет получаться профит😉 .
Источник

Citigroup:

Наличные и облигации предлагают отрицательную реальную доходность, что делает акции более привлекательным инструментом, несмотря на ухудшение фундаментальных показателей.

источник: bloomberg.com (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-03/in-a-world-full-of-risk-stocks-look-like-the-least-bad-option?srnd=markets-vp)

JPMorgan:

Инверсия кривой доходности не влечет неизбежные проблемы. Даже если негативные прогнозы в конечном итоге окажутся верными, обычно это происходит с большой задержкой.

источник: bloomberg.com (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-02/inverting-yield-curve-signals-high-stakes-for-fed-and-investors?srnd=markets-vp)

Goldman Sachs:

S&P 500 обычно демонстрировал положительную доходность в течение 24 месяцев после инверсии кривой доходности

источник: GS Research, 01.04.2022

Вывод- инверсия кривых доходностей гос. облигаций США (трежерис) усилилась. Уже доходность вошла в минусовое значение.