дивгэпы

Приветствуем всех наших подписчиков и инвесторов!
Сегодня паническое состояние трейдеров заметно уменьшается, поэтому если не обращать внимание на плановые дивгэпы Хэдхантера👨‍🔧, Лукойла🛢️, Северстали🏭, остальные активы портфеля вернулись в положительную динамику, за исключением ПИКа.

Когда вчера в своем спекулятивном подходе к сделкам прогнозировал вам восстановление в ближайшие сутки — точно по-плану, но медленно, поскольку займет не один день, но уже начался процесс.

А компании смогут удержаться от давления инфляции?

Скажу даже больше, есть компании, которым помогает инфляция, особенно сейчас в декабре. Ведь инфляция или временное замедление — один из этапов развития экономики, который периодически повторяется. На рынке есть активы, которые показывают хорошие результаты в период экономического спада.

Часто я вам советую помнить историю и это послужит доказательством вышесказанной истины.
В I полугодии 2022 г. инфляция тоже ускорилась и для Х5 Group🏪 или Магнита🏪 было позитивно. А сейчас мы наблюдаем такую же картину, например по графику прошлой недели Магнита, бумага стабильно держится 4606-4440 руб. Из-за высокого спроса на товары в потребительском секторе инфляция не замедляется перед праздником.

( Читать дальше )

На конец августа Сбербанк остается самым популярным активом в портфелях частных инвесторов с долей 32,1% по обычным и 7,4% по привилегированным акциям.

Начиная с 2013 года закрытие полного дивидендного гэпа в Сбербанке об требовалось от 1 до 338 торговых сессий или от 1 до 491 календарного дня. Если исключить экстремальные значения (мин/макс), то закрытие гэпов происходило от 5 до 138 торговых сессий или в среднем уходит 63 торговые сессии или 90 календарных дней.



Отчеты Сбербанка остаются сильными, что позволяет рассчитывать на дивидендную доходность на уровне как минимум прошлого года. Но наличие высоких безрисковых ставок вероятно откладывает быстрое закрытие дивидендного гэпа в ближайшее время.



( Читать дальше )

💡Спекулятивная идея на закрытие дивгэпа

Дивидендный гэп – это резкое снижение стоимости акции на сумму выплаченных дивидендов в день закрытия реестра. На графике обычно выглядит как ценовой разрыв между днем отсечки и следующим торговым днем.

До отсечки котировка бумаги включает цену + ожидаемые дивиденды. Т.е. тот, кто купил до отсечки может рассчитывать на рост стоимости +дивиденды.

После отсечки – только цена акции. Тот, кто покупает после отсечки, может заработать только на росте стоимости.

Обычно размер дивидендного гэпа примерно равен сумме запланированных дивидендов. Чем они выше, тем больше ценовой разрыв и более выражен на графике котировок.

Есть спекулятивные способы получения дохода на дивгэпе:

1️⃣Покупка бумаги на объявлении дивиденда и продажа перед отсечкой. Многие инвесторы, пользуясь знаниями фундаментального анализа, могут спрогнозировать размер дивидендов и заранее приобретают бумаги. На публикации хороших дивидендов, котировки акции, как правило, растут до даты закрытия реестра, что позволяет заработать на росте цены.

( Читать дальше )

📉Ну что, у всех портфели покраснели? Тех, кто пришел на фондовый рынок в начале 2023 года и позднее, поздравляю — наконец-то вы увидели нормальную затяжную коррекцию, первую за полтора года. С почином, так сказать! Очень надеюсь, что никто с плечами в лонг на отскоке не залезал — а то так можно и без штанов остаться.

😳Когда я на днях говорил о том, что жду индекс ниже 3000 п., то даже не предполагал, что мы увидим его там ещё ДО сберовского дивгэпа. Лились мы вчера знатно, уехали уже до уровней декабря 2023 г. (а по сути — даже до июля 2023). Я, признаюсь, не удержался — расчехлил кубышку и начал интенсивные закупки. Скорее всего рановато, но накопленный кэш прожигал ляжку.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира инвестиций, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💼Что именно купил в свой портфель — расскажу как обычно в конце недели, не пропустите. А сегодня предлагаю взглянуть на самых больших неудачников из индекса Мосбиржи, потерявших в котировках сильнее всего за последний месяц.

( Читать дальше )

6 мая закрылся реестр по дивидендам Лукойла за 2023 год. Утром 7 мая, в день инаугурации Президента РФ, Лукойл решил отметить это событие дивидендным гэпом.

Ну а я, в свою очередь, решил поразмышлять, насколько быстро может отыграть свой дивгэп самая популярная у инвесторов бумага на Московской бирже, которую многие называют российским «дивидендным аристократом».

Чтобы не пропустить другие интересные посты, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

В чём вообще природа дивгэпа? Деньги в виде дивидендов как бы уже заранее «покидают» компанию, поскольку в скором времени их выплатят попавшим в реестр акционерам. Поэтому те, кто купит акции позже, уже без права на дивиденды, естественно хотят скидку на эту самую сумму дивидендов. Такое падение цены после закрытия реестра и называется — дивидендный гэп (от англ. «gap» — разрыв, дыра).

📈Некоторые инвесторы пытаются осознанно заработать на закрытии гэпа, то есть на том, что цена акций быстро отрастет и станет такой же, какой была до закрытия реестра.

( Читать дальше )

Сегодня и вчера распродал акции МРСК ЦП, которые почти закрыли дивгэп. 
См статью про незакрытые дивгэпы

https://smart-lab.ru/blog/721832.php

Появились денежки, но не могу придумать, что купить. 
Кроме Газпрома и индексного фонда ничего в голову не приходит. 

( Читать дальше )

Добрые день! Подскажите, как физически образуется дивгэп.
Не совсем понимаю, из-за чего именно цена падает на размер дивиденда.
1) Что за процессы за этим стоят по ту сторону биржи ?
2) Кто является инициатором этого, покупатели или продавцы акций ?
3) Если знаете где прочитать детали, буду рад ссылкам.

P.S. Я еще немного в шоке. Перерыл интернет, информации почти нет — все источники тупо повторяют, что акция падает и все.
Либо эта механика прописная истина и её нигде не описывают детально. Либо никто не знает и всем пофиг?

Всем привет,

Я периодически работаю над своим онлайн проектом и недавно сделал очень крутую штуку, которой хотел бы поделиться со Смарт-лабом, так как считаю, что сделал очень качественную базу по дивидендам российских компаний

Помимо нее на сайте еще куча всего интересного, но ниже хотел бы остановиться только на ней: https://investorville.ru/dividends

I. Начну с того, что на основной странице вы найдете три раздела:
1) Дивидендные идеи (по доходности, росту и закрытиям гэпов — все самое основное)
2) Дивидендный календарь
3) Рейтинг по всем российским компаниям (все российские компании со всех бирж)




Если что-то непонятно — внизу каждой страницы есть FAQ


II. Особое внимание я уделил расчету дивидендной доходности — она считается очень качественно, как если бы это считал аналитик.

В отличие от остальных сервисов, я собираю данные еще и по рекомендациям Советам Директоров. Когда СД рекомендует дивиденд — у меня это отражено.
Даже сложные случаи, когда, например, Evraz plc торгуется в пенсах, а платит в долларах — у меня все верно будет рассчитано :)

III. По каждой компании есть своя страничка, выглядит это так (https://investorville.ru/dividends/sberbank):



Это верхняя часть — тут есть:

• мин-макс за 52 недели


• дивидендная политика


• коэффициент утверждения дивидендов (всегда ли ГОСА/ВОСА утверждали рекомендации СД?)


• дивидендные гэпы (я еще считаю «средний гэп за 5 лет» — дело в том, что одна компания может заплатить 1 руб. и закрыть гэп за 1 день, а другая 10 руб. и гэп за 5 дней — последний вариант точно лучше, и «средний див гэп» как раз это учитывает, это «средневзвешенный показатель»)

Ниже будет такой график, который подскажет вам какая у Сбера раньше была дивдоходность (выясняется, что текущая дивдоходность довольно высока, может быть хорошее время для покупки?)



Также есть и группировка дивидендов по годам (такое правда есть у многих других сервисов)



Ну и конечно все дивидендные выплаты:

И конечно еще несколько уникальных фишек:

1) Вы всегда сможете посмотреть в таблице выше был ли утвержден дивиденд Собранием акционеров или нет. Например, по НМТП за 9М 2015 г. собрание не утвердило рекомендацию СД (такое бывает редко, но можете убедиться сами: https://investorville.ru/dividends/ncsp )

2) На примере НМТП вы можете посмотреть и более старые дивиденды — те, которые были объявлены, когда компания еще не была публичной — такие дивиденды окрашиваются в серый цвет

3) Ну и для каждой дивидендной выплаты посчитан див гэп! Теперь вы можете анализировать все российские компании и по этому показателю, имхо, очень удобно. Знак «шестеренки» означает, что дивидендный гэп еще не закрыт.


Мой сайт: https://investorville.ru/
Моя группа ВК: https://vk.com/investorville

Буду рад ответить на ваши вопросы и комментарии :)
P.S. если вы нашли ошибку, то, пожалуйста, дважды перепроверьте свои расчеты, т.к. я очень тщательно работал над точностью данных :)

Дивидендный сезон подходит к концу!
Начинаем работу с ценовыми разрывами, смотрим как бумаги закрывают свои ценовые разрывы!
Эмитентов прибавилось!
если есть на примете эмитенты которые закрыли свои дивидендные гэпы, ПИШИТЕ!
В продолжении
smart-lab.ru/blog/339067.php

Дополнил


( Читать дальше )