Швагер

Многие оценили прошлую статью про героев книги Швагера - https://smart-lab.ru/blog/1062726.php

 Решил сделать 2 часть. В этот раз я выбрал героев из книги: «Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки». Книга вышла в 1992 году.

Герои книги: Билл Липшуц, Рэнди Маккей, Уильям Экхардт, Монро Траут, Эл Вайсе, Стэнли Дракенмиллер, Ричард Дрихаус, Джил Блейк, Виктор Сперандео, Том Бассо, Линда Брэдфорд Рашке, Марк Ричи, Джо Ричи, Блэр Халл, Джефф Ясс.

Билл Липшуц — легендарная фигура в мире трейдинга, сделал себе имя благодаря своему выдающемуся успеху в качестве форекс-трейдера. Его исключительная способность ориентироваться на нестабильных валютных рынках в сочетании с глубоким пониманием управления рисками позволила ему достичь больших высот. Липшуц — форекс-трейдер, директор и соучредитель управления портфелем в Hathersage Capital Management, а также бывший директор Global Head of Foreign Exchange в Solomon Brothers.

Сегодня мы рассмотрим один из важнейших аспектов биржевой торговли, а именно — управление рисками ⚖️. Без риск-менеджмента обеспечить прибыльность трейдинга на длинной дистанции практически невозможно.

Говоря об управлении рисками, важно понимать, что эти методы почти всегда снижают потенциальную прибыль в данный момент времени, но способствуют более стабильным результатам⏫ на длинных временных отрезках. Если тема заинтересовала, рекомендую книгу «Технический анализ» Джека Швагера. Так сказать, нестареющая классика !😊

Жесткий контроль над убытками — наиболее важная предпосылка успешной торговли. А план управления рисками должен включать в себя следующие элементы:

📌 Максимальный риск на сделку
Вероятность долгосрочного успеха можно увеличить, если ограничить долю средств, на которую открывается сделка. Рекомендуют при спекуляциях торговать не более 3% — 10% от оценки портфеля.

📌 Стратегия защитных остановок
Открывая позицию, вы должны заранее знать, при каких условиях она будет закрыта.

У книги два вступления. Первое –написал Черемушкин из Кселиуса. Второе –главный редактор сайта TLAP COM. (Я посмотрел-на сайте много книг и новой переведенной литературы по трейдингу. Администрация сайта занимается переводами и выкладывает на сайт)

Книгу читать интересно, потому что трейдеры описывают сделки в 2019-2020гг.
Питер Брандт. Ему больше 60лет. В 10 лет начал работать, чтоб свести концы с концами.

-чтоб научится торговать, нужна постоянное место работы. Т. Е. Если вы безработный, то это психологически давит.
-учился по книге Эдварда Маги «Технический анализ тенденций фондового рынка» издание 1940г.
-друг Питера говорил: сделка состоит из 2х частей: направления и времени. Если вы ошибаетесь в одной из них, то сделка будет ошибочной.
-Питер торгует графические паттерны. в 80е он торговал по недельным паттернам. В 2020-по 26 недельным, т. К. Стало много игроков.
-со временем Питер стал смотреть на счёт с учётом только закрытых позиций. Т. К. Пока сделка не закрыта, то эту прибыль нельзя считать своей.

Книга хорошая. Такое ощущение, что Швагер расположил самые лучшие  интервью с реальными советами в начале книги, чтоб ее читали. Я не буду тут писать идеи, которые написаны в книге Технический анализ. Я запишу лишь новое, прочитанное в «магах рынка». Красным цветом отмечены мои комментарии.

-Только 2 сезона были свободным рынком США для хлопка, если смотреть с 1953г. В остальное время были гос. субсидии и господдержка .это про то, что только в РФ есть гос регулирование.
-Швагер дважды делал 100000 дол из 10000 долл, но не мог заработать больше. Упирался в это число.

-Швагер начинал как аналитик. Майкл Маркус тоже в свое время работал аналитиком. В США в то время было запрещено аналитику торговать на бирже. Они изощрёнными способами открывали счета на родственников. И только родственники могли отдавать приказы на сделки. Догадываюсь, это было нужным, чтоб мнение было осознанным и поза не давила на результат аналитики. А может, чтоб не было манипуляций рынком. А сейчас в РФ аналитик может торговать? Цб РФ не запрещает?

Крупные игроки всегда чем-то себя выдадут.

Нужно свести количество сделок к минимуму, торговать только если совпадают все условия.

Стакан как голоса на бирже, из него можно многое понять.

Выходить нужно тогда, когда волатильность и темп становятся невменяемые.

Не ставить все на одну сделку.

Я стал большим знатоком одного рынка — рынка какао. Получал сведения от Вельмута Вейнера и торговал успешнее, чем он.

Если открыл позицию и увидел, что она неверная, сразу закрывай ее.

У каждого трейдера свой стиль и каждый силен в чем-то своем.

Если новости хорошие, а рынок не может подняться, то наверняка нужно продавать.

Для хорошей торговли нужен ученик.

В неудачной сделке я говорю: «Я надеялся хорошо заработать на этой позиции, но ничего не получается, поэтому я выхожу».

Я не торгую акциями, по которым рассчитывается индекс Доу.