Рецензии на книги | Интересная подборка интервью современных западных трейдеров

Интересно почитать трейдеров, которые воспитаны на книге Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», Библии трейдинга)

📕Книга «Таинственные маги рынка» Джека Швагера

глава о Джейсоне Шапиро, трейдере, торговавшем против тренда.
Основные мысли.
Швагер: есть ли сделки, которые были очень болезненные?
Шапиро: нет, я не застреваю в плохих сделках, у меня просто срабатывают стопы. Я никогда в жизни не нарушу свой стоп.

Шапиро: я добился успеха, потому что много раз терпел неудачи.
Я иду в ногу с людьми, у которых больше знаний, это институциональные трейдеры. Степень участия институционалов показывает сантимент рынка, долю участия. Я занимаю сторону, противоположную спекулянтам, то есть всегда на стороне институционалов.
Так же смотрю финансовые телешоу, как индикатор для торговли в противоположном направлении. (сразу вспоминается Крамер и Олейник)

Швагер после интервью делает вывод, что если знаете трейдера, который часто ошибается, следите за ним, чтобы торговать против него😁


глава Амрит Сейл.
 😳13 лет со средней 337% в год

Пример трейдера, торгующего на ожидаемых новостях, входящего всем депо с плечами в сделки, которые тщательно готовит заранее, прописывая все варианты событий, чтобы в нужный момент делать всё на автомате.
Цитаты:
🗣«Я больше никогда не открою позицию только в надежде на то, что она прокатит»
🗣«Крупные сделки не надо искать, они придут сами, ждите и будьте готовы к ним»
🗣«Для совершения блестящих сделок нужно ничего не делать между ними, а это непросто»
🗣«стоп-лосс не ставлю сразу, чтобы откатом не вынесло, но стараюсь поставить как можно быстрее»
🗣" Самое сложное в трейдинге то, что его правила идут в разрез с человеческими эмоциями. Я переключаю мышление, после убытка иду праздновать или медитировать"
🗣" Многие из неудачливых трейдеров убеждены, что должны зарабатывать каждый месяц, у них ущербное мышление. Я могу очень долго выжидать возможность сделки, самое важное — терпение, стиль снайпера"
👍

глава Далджит Дхаливал (ещё один индус)
За 9 лет среднегодовая прибыль 298%🤪
Увлекался теннисом, перенёс принцип ожидания хорошего удара на трейдинг — я не должен торговать, если не пребываю в подходящем настроении и цикл возможностей не соответствует моему стилю торговли.
Несколько цитат из интервью:
🗣«Я торгую на угасании первичной реакции на заголовки, так как торговать сами новости стало невозможно из-за торговых роботов»
👳‍♀Мне не нужно быть правым всегда, мне нужно быть правым несколько раз в году
👳‍♀Крупная позиция всегда со стоп-лоссом. Торговля это минимизация просадок. Психологические последствия больших просадок не стоят возможной прибыли, лучше пребывать в стабильном состоянии психики
👳‍♀Просадку сокращаю так, 5% и поза уменьшается в 2 раза, 8%, ещё в 2 раза, 15% — закрытие позы.
👳‍♀Люди часто стараются быть правыми и это может быть препятствием для зарабатывая денег.
👳‍♀Стопы в точке, опровергающей вашу гипотезу, а не % или сумма💰


глава Джон Нетто, морпех, среднегодовая за 9 лет 42% (после Сейла и Дхаливала какой-то слабенький😁)
Разработал методологию комбинации ФА и ТА, потратил 6 лет и значительную часть прибыли  на создание сценарийных трейд-роботов, торгующих по заголовкам новостей и созданным сценариям. Считает основным заработком торговлю на событиях.
 
Цитаты: 🗣«Трейдинг — это трудный способ легкого заработка на жизнь.»
🗣Вы должны уметь справляться с эмоциями, когда стоп-лосс сработал 5 раз подряд и при этом продолжать придерживаться своей стратегии.
🗣Вы должны понимать, какое событие является для рынка ожидаемым, а какое нет и торговать соответственно сценарию, ранее приготовленному.
🗣Эмоции ваш друг, прислушивайтесь к себе, я регулярно спрашиваю себя, где я на эмоциональной шкале? Если чувствую беспокойство, то все нормально, если я чувствую, что расслаблен, всё, надо срочно закрывать сделку.
🗣Я всегда предпочёл бы действовать противоположно, следя за неудачниками.


👨Джеффри Нейманн, адепт Ливермора, начинал с 7700$ и за 17 лет дошёл до 50 млн$. За последние 10лет средняя годовая 53%📈
Начинал торговать на центовых акциях.
🗣Если сделка не пошла в нужном направлении, выхожу очень быстро.
🗣Для входа ищу долгое накопление и пробой долгосрочной нисходящей линии тренда.
🗣Катализаторы роста — новости, факты, завершают действие роста тогда, когда публика считает, что история только началась, а я уже выхожу. Как только об этом начинают говорить все, у меня уже нет преимущества.
🗣Мне не нравятся идеи чужих людей, не хочу фильтров чужого восприятия.
🗣Я не просто сижу и смотрю на акции, я посещаю эти компании, пробую их продукт.
🗣Начинаю с 1000 дол, как только убеждаюсь в правоте, могу увеличить позицию в сотни, тысячи раз.
🗣Стараюсь быть экспертом в области, в которую инвестирую, и покупаю сразу акции всего сектора.
🗣Не шорчу.
🗣Фокус на компаниях малой капы с новыми идеями — больше возможностей резкого роста.
 

глава Крис Камилло.
Трейдер, кардинально отличающийся от всех. Не использует ни ФА, ни ТА, а только социальный арбитраж, поиск упоминаний по тегам новых тенденций и на основании резких изменений в обсуждаемых темах в соц сетях находящий скрытые возможности для сделок.
💰Начинал с 300дол, с первой же сделки получил 2 икса и увлёкся трейдинг ом, долгое время сливал всё, что вкладывал, сделал перерыв на почти 20 лет и вернувшись в трейдинг со своей методикой, преуспел. 68% среднегодовая прибыль за 14 лет, с 83тыс дол до 21 млн дол.
Цитаты:
🗣Я прочёл множество рыночных книг, но влияние оказала лишь одна «Переиграть Уолл-Стрит» Питера Линча.
🗣Самые большие ошибки были следствием чрезмерных усилий.
🗣Я буду ждать сделки с высокой убежденностью и не буду ничего делать в течение следующих 3 месяцев.
🗣Я измеряю частоту отслеживаемых мной разговорный фраз и когда вижу резкий всплеск, это знак.
🗣В этой игре главное — уверенность.
🗣Усредню, если уверен по-прежнему.


глава Марстен Паркер.
🤔Скрипач, который разуверился в своём таланте музыканта и занялся программированием. Системный трейдер, который пишет торговых роботов и совершенно не торгует дискреционно, то есть сам, вручную. Данный системный подход позволил ему зарабатывать 20% ежегодно в течение 22 лет
👌Строит стратегии для лонгов и шортов отдельно, каждую стратегию прогоняет через исторические данные и при соотношении 100% прибыли к 10% просадке в идеале получает 20% среднюю прибыльность в реале.
Цитаты:
🗣Я скептически отношусь к идее связи между хорошо выглядящим графическим паттерном и вероятностью совершения успешной сделки.
🗣Когда торговая система перестаёт приносить прибыль и показывает убытки, останавливаю её. Показатель для этого — уход кривой дохода по этой стратегии ниже 200-дневной кривой дохода.
🗣При просадке 10% общего капитала останавливаю всю торговлю и делаю корректировки в системе.
🗣Для открытия длинных позиций основное требование — рост.


глава Майкл Кин, фондовый трейдер, управляющий своим небольшим фондом в 8 млн.дол, любитель шортить акции биотехов💊
💰Доходность 29% ежегодно за последние 10 лет.
В 2014 году, заработав 35%, решил купить акции РФ энергетики после падения на 70% и влетел на 7% убытка, так как полез в неизвестный для себя сектор. Больше так не рискует😁
Цитаты:
🗣Ищу биотехи, где после пампа на новостях об одобрении препарата или прохождении фазы 3 акции не смогли закрыться на максимуме, значит нагнетание цены заканчивается, ищу точку для шорта "
🗣Если биотех прошёл 3-ю фазу, но всё ещё имеет низкую капу, это подозрительно, крупные компании выкупают перспективную мелочь ещё на 2-й фазе"
🗣Никогда не было ни одного биотеха с капой ниже 300млн$, у которой лекарство от рака прошло 3-ю фазу
🗣Большинство шортов краткосрочны, интрадей или несколько дней.
🗣Ищу компании с быстрым ростом, 20-30% в год, которые ещё не достигли больших масштабов.
🗣 Стоп-лосс 1% от портфеля.


глава Павел Крейчи, трейдер из Праги, бывший посыльный, за 14 лет его среднегодовая доходность 35%, имеет небольшой счёт в 50-80 тыс дол, живёт с трейдинга.
🤔 Торгует только интрадей лонг, в основном отчёты, месяц отчётов по амерам для него самый хлебный.
Цитаты:
🗣После каждой неудачной сделки провожу исследования прошлых сделок, данной сделки, полный анализ и не торгую это время. 95% времени на аналитику и 5% на торговлю.
🗣Наилучшие ситуации — когда акция находится в восходящем тренде и перед публикацией отчёта происходит откат, люди беспокоятся, что выйдет в отчёте. Если отчёт окажется «бычьим», эти же люди кинут я покупать, сильно толкая цену вверх.
🗣Стопы обязательно, 4-5% ниже цены входа, размещаю практически сразу.
🗣 Ордера размещаю в течение первых полчаса с открытия торгов, самые большие объёмы.
🗣 65% прибыльных сделок, прибыль в полтора раза в среднем превышает убыток.
🗣 Моя самая большая ошибка — недостаточно агрессивная торговля.

Анализируя торговлю данных трейдеров, Швагер составил 46 принципов успешной торговли. Цитировать их не хочу, лучше предложу прочесть эту замечательную книгу!