#ALRS 💎 Алроса
📑Отчёт  по МСФО за 1П 2025.
🔴Выручка упала на 25% г/г до 134,3 миллиардов рублей.
🔴EBITDA упала на 42% г/г до 37 миллиардов рублей.
🟡Чистая прибыль выросла на 11% до 40,6 миллиардов рублей. Вычитаем продажу Катоки в Анголе, остается 6 миллиардов рублей.
🔴Свободный денежный поток компании в 2024 году стал отрицательным, на уровне -17,6 ярдов. Забываем про дивиденды.

💎Синтетические алмазы продолжают давить цены, крупнейшая компания в секторе De Beers, убыточна на уровне EBITDA и сокращает добычу на 36% г/г во 2кв.
Алроса работает на склад, постоянно увеличивая  запасы. Два фактора – снижение цен на алмазы и санкции – давят котировки.

💰В июне 2024 г. АЛРОСА приобрела у Полюса  золоторудное месторождение «Дегдеканское» за 5,4 млрд руб., добычу на котором планируется запустить в 2027г. Балансовые запасы составляют 38 т золота, а годовой объем выпуска к 2030 г. ожидается на уровне 106,1 тыс. унций.

⚙️Цена может собрать ликвидность до 50р, но пока откат и далее ожидаю проторговку у 45р.

( Читать дальше )

#ALRS 💎 Алроса в нисходящем тренде, делаю первый подбор для наблюдения по 67,71р.
ТП 🎯82.12р (+21,29%)

#ALRS 💎 Алроса второй раз тестирует 70р и отскакивает импульсной свечой, полагаю, что в цене уже заложили весь эффект от будущих санкций и есть покупатели.
Ставлю ⛳️ лимитку на 70,87р в лонг с расчетом закрыть гэп на 76,99р. Стоп достаточно близко, пробой 70р вниз и тогда поедем на 58р.
ТП 🎯 76,86р (+8,44%)
СЛ 🦌 68,98р (-2,67%)