xauusd золото

паттерн: (D) death-cross
дата: 27.09.23
инструмент: XAUUSD
данные для теста: с 1975 г.
кол-во случаев: 28
частота: 0.58 раз в год
all-time CAGR: 4.64%

● 50-дневная пересекла сверху-вниз 200-дневную скользящую среднюю в среду.

● Статистика подтверждает, что в кратко- и среднесрочной перспективе сигнал является медвежьим.

источник: headlines Q.
* инструкция


Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Несмотря на грозные заявления глав центробанков Европы и Северной Америки, очевидно, что цикл повышения ставок заканчивается. Конечно, еще одно повышение ставок еще возможно, но в действительности пространство для маневра у центробанков сузилось, так как дальнейшее ухудшение финансовых может привести к жесткой посадке экономики.

Энергоносители вновь стали дорожать, причем это вряд ли носит временный характер. Как следствие, снова разгоняется инфляция, а инструментов для ее сдерживания становится все меньше и меньше. А значит, фокус инвесторов сместится в сторону тех активов, которые могут сохранить средства от воздействия инфляции.

Пока ставки росли, а инфляция замедлялась, капитал перетекал в государственные облигации, которые уже могли обеспечить реальную доходность. А интерес к традиционному активу-убежищу,  золоту, снижался. По данным агентства Блумберг, в августе активы золотых биржевых фондов сократились до 2.8 тысяч тонн, что является минимальным значением с марта 2020 года.

( Читать дальше )

После речи главы ФРС в Джексон-Хоул на прошлой неделе, к макростатистике США интерес повышенный. Пауэлл дал понять, что в случае хорошего экономического роста и сильного рынка труда ужесточение денежно-кредитной политики продолжится.

Вчера были опубликованы данные по числу открытых вакансий JOLTS, которые впервые за много месяцев опустились ниже 9 млн, отклонившись от прогноза более чем на 700 тысяч. И хотя это выше, чем средние показатели за предыдущие годы, очевидно, что рынок труда остывает. А для ФРС, которая обозначила для себя приемлемую цифру в 10 млн вакансий, такое число явно недостаточное.

В конце недели придут новости по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США. Прогноз по ним довольно слабый, ожидается, что это показатель выйдет на уровне 170 тысяч. Это также ниже средних цифр за много месяцев и станет дополнительным свидетельством ослабления рынка труда. А а этом случае ФРС будет вынужден действовать более осторожно.

Впрочем, экономический рост в США достаточно сильный. Сегодня будет опубликована вторая оценка по ВВП за второй квартал, которая, как ожидается, пересмотрит рост с 2% до 2.4%. Если ожидания оправдаются, то спрос на доллар вырастет. Но в случае низких цифр по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США этот спрос, скорее, будет кратковременным.

( Читать дальше )

До очередного заседания ФРС осталась неделя, а поступающая макроэкономическая статистика по США воодушевляет рынки. Уровень ВВП США за первый квартал текущего года оказался равным 1.8%.  Эти цифры хоть и сильно отстают от своих средних значений, однако на фоне ожидаемой многими экспертами рецессии могут считаться очень высокими.  Инфляция резко замедлилась до 3%, а значит уже приблизилась к целевому уровню.

В то же время появились первые признаки остывания рынка труда. В июне было в частном секторе было создано на 40% меньше рабочих мест, чем в мае. Это падение лишь частично было компенсировано ростом рабочих мест в госсекторе.

Таким образом, несмотря на то, что ограничительная политика ФРС эффективна, дальнейшее ужесточение может оказаться чрезмерным. Поэтому надежды на скорую смену настроений ФРС вновь выросли, а доллар устремился к минимумам текущего года.

Но все же эта надежды, скорее всего, преждевременные. Большая часть управляющих ФРС даже на фоне полученных данных высказываются в пользу еще одного-двух повышений ставки, так как считают, что пока рано говорить о победе над инфляцией. Цены на энергоносители стали расти, а это может отразиться на ценах на другие товары и развернуть тренд по инфляции, поэтому пока не стоит спешить со смягчением политики.

( Читать дальше )

Поздравляю коллеги! Мы практически достигли первой цели А покупая по 1979 на 2040✅. Кто хочет может рискнуть и подержать до старой цели, но я решил встать на продажу ко второму целевому значению 1901. Кто заработал поздравляю вас! Всем профита! 

Не рекомендуется использовать высокие плечи, так как в ближайшие дни планируется NFP, который создаст повышенную неконтролируемую волатильность, либо выставьте TS





График на TV
Моя группа telegram

BRENT

Нефть марки Brent на прошедшей торговой неделе совершила прорыв вверх из узкого коридора, дойдя до уровня 96,58, где встретила сопротивление, после чего прервала свой рост, начав снижаться. В рамках этого снижения цена дошла до уровня 93,53, которая послужила теперь поддержкой, которая позволила отскочить и начать возврат к уровню 96,58, тем самым сформировав очередную широкую зону бокового движения в новой ценовой области. При этом ценовой график удерживается в зеленой зоне супертренда, что указывает на сохраняющийся контроль со стороны покупателей.

В данный момент цена торгуется с умеренным повышением вблизи сессионных максимумов после очередного отскока от уровня 93,53. Котировки держатся выше ключевой зоны, каждый раз совершая отскок, что подтверждает наличие серьезной поддержки в этой области. В то же время, сохраняется вероятность продолжительного колебания в текущем коридоре. Сейчас цена отходит от верхней границы флета, что предполагает возврат к нижней границе, чтобы снова протестировать эту зону. Последующий отскок вверх откроет путь наверх, что даст возможность сформировать восходящий импульс, который нацелится в область между 100,29-102,80.

( Читать дальше )

BRENT

Нефть марки Brent на прошедшей торговой неделе находился преимущественно в боковом движении с небольшим повышением после достижения локального минимума в районе отметки 89,33, откуда состоялся отскок, и цена начала восстанавливаться. Однако развить полноценный импульс не удалось, поскольку котировки столкнулись с сопротивлением на уровне 93,53, и продолжили консолидацию над уровнем 91,97, где, очевидно, обнаружилась серьезная поддержка, от которой пытаются реализовать отскок вверх. При этом, ценовой график продолжает оставаться в красной зоне супертренда, указывая на то, что контроль пока сохраняется в руках продавцов.

В данный момент цена торгуется с умеренным повышением вблизи сессионных максимумов после очередного отскока от уровня 91,97. Котировки держатся выше ключевой зоны, которая подтверждает наличие серьезной поддержки в этой области. Так что пространства для возможной коррекции почти не осталось. Тем не менее, цена может попытаться еще раз вернуться и протестировать эту зону, что станет дополнительным подтверждающим фактором. Для этого потребуется последующий отскок, который откроет путь наверх, что даст возможность сформировать восходящий импульс, который нацелится в область между 100,29-102,80.

( Читать дальше )

BRENT

Нефть марки Brent на прошедшей торговой неделе продолжила ранее начатое снижение после достижения локальной вершины в рамках восходящего движения вблизи отметки в 100$. Попытка восстановления после отскока от уровня 91,97 завершилась неудачей, что повлекло дальнейшее снижение вплоть до отметки 90, оказавшись при этом глубоко в зоне основной поддержки. Это поставило под большой вопрос дальнейшие перспективы восходящего движения. К тому же, ценовой график расположен в красной зоне супертренда, указывающий на продолжающееся давление продавцов.

В данный момент цена торгуется с заметным понижением вблизи сессионных и очередных недельных минимумов в рамках развивающейся коррекции. В то же время, предел этой коррекции полностью исчерпан, поскольку цена торгуется внутри ключевой зоны поддержки, которая испытывает серьезное давление. Эта зона пока не пройдена, хотя и серьезно нарушена, поэтому основным подтверждением намерений на продолжение роста станет возврат выше уровня 91,97 с последующим закреплением выше. В этом случае последующий отскок откроет путь наверх, что даст возможность сформировать восходящий импульс, который нацелится в область между 100,29-102,80.

( Читать дальше )

BRENT

Нефть марки Brent на прошедшей торговой неделе ожидаемо продолжила свой рост, и практически без остановки прошла почти до круглой отметки 100,00. Заметной локальной коррекции при этом не было, тем не менее, цена успешно достигла целевую область, обозначенную в прошлом обзоре, но удержаться на этих уровнях не сумела, почти сразу начав снижаться с возвратом под уровень 96,58, ниже которого торгуется в настоящее время. Ценовой график умеренно перешел в красную зону супертренда, указывая на текущее давление со стороны продавцов.

В данный момент цена торгуется с заметным понижением вблизи сессионных минимумов, отойдя от недавно достигнутых недельных максимумов в рамках развивающейся коррекции. В то же время, предположительно, предел данного коррекционного снижения почти достигнут, так как ключевая поддержка при дальнейшем снижении ожидается на уровне 93,53, который пока не был протестирован. Тем не менее, вероятность этого довольно высока и можно ожидать еще некоторого снижения котировок для ретеста этой зоны. Его исход станет определяющим для дальнейших перспектив, поскольку способность удержать давление продавцов и спровоцировать дальнейший отскок даст шанс на формирование очередной восходящей волны, которая нацелится в область между 102,80-104,79.

( Читать дальше )

BRENT

Нефть марки Brent на прошедшей торговой неделе стабилизировалась на уровне 85,17 после провала до локального минимума в районе отметки 83.89. Однако впоследствии ожидаемого в соответствии со сценарием продолжения снижения так и не случилось. Цена смогла закрепиться выше уровня 85,17, обозначив наличие поддержки в этом районе, а затем перейти к росту сначала до следующего уровня на 89,13, и после непродолжительной паузы вплоть до уровня 93,53, чуть ниже которого в данный момент котировки и торгуются. При этом, ценовой график перешел в зеленую зону супертренда, что указывает на инициативность покупателей.

В настоящее время цена торгуется на своих недельных максимумах с заметным повышением до чуть ниже уровня 93,53, к которому подошла вплотную и который выступает заметным сопротивлением, сдерживая дальнейшие попытки пройти выше. Подтверждением этому станет отскок вниз с текущих уровней и развитие коррекционной волны с пределом на уровне 89,13, где ожидается основная зона поддержки. Текущая динамика в этом районе станет определяющей для дальнейших перспектив. Ретест и отскок от этой зоны откроет путь вверх в рамках очередного восходящего импульса с целью в области между 96,58-100,29.

( Читать дальше )