wti

Федеральный резервный банк Далласа обнародовал свой отчет по показателям энергопотребления, в котором изложено дальнейшее восстановление нефтегазовой отрасли.

Не удивительно

Техас является сердцем нефтегазовой деятельности, причем как месторождение Permian, так и орлиный Форд ведут огромные объемы производства и деятельности.

Всего в марте в Техасе в нефтегазовой отрасли было занято 211 700 человек, что на 3500 больше, чем в феврале. Работы по добыче нефти и газа увеличились до 92 500 человек, а «вспомогательная деятельность» возросла
до 119 200 человек. Исторически сложилось так, что занятость в добыче нефти и газа гораздо более устойчива, чем занятость во вспомогательной деятельности.

На долю Техаса приходится 54% всей занятости по нефти и газу в США по всей стране, 181 200 человек работают на добыче нефти и газа и 208 200 человек — на вспомогательной деятельности.

ФРС находит самые низкие уровни

Текущая цена на нефть приблизительная безубыточность для новых скважин в наиболее известных районах сланца, согласно Далласскому Федеральному Энергетическому Обзору. В середине марта этого года федерация опросила 62 компаний по разведке и добыче «Какая цена на нефть WTI нужна вашей компании для того, чтобы выгодно пробурить новую скважину?».

Хотя цена выполнила все минимальные условия для завершения импульса вверх, все же пока сохраняется вероятность формирования еще одного максимума. Не зависимо от этого продолжаю ожидать начало развития базы для выполнения разворота в виде формирования паттерна в виде формации 5-3 вниз. Если данное предположение будет верно то, формирование данного паттерна может просигнализировать о возобновлении тренда вниз.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария рекомендуется дождаться формирования ожидаемого паттерна, после чего можно будет начать поиск точек для продажи нефти с целями в районе 45,00 – 41,50. 

Цена по нефти выполнила все, ранее поставленные цели, и не исключено, что в данный момент завершается развитие среднесрочной, коррекционной модели. Если данное предположение будет верно то, формирование уверенного паттерна в виде 5-3 формации вниз может просигнализировать о возобновлении тренда вниз.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария рекомендуется дождаться формирования ожидаемого паттерна, после чего можно будет начать поиск точек для продажи нефти с целями в районе 45,00 – 41,50. 

На российском рынке пара доллар/рубль на прошедшей неделе практически не изменилась, несмотря на существенно подроражавшую нефть. Свою роль сыграла политическая турбулентность и угроза импичмента в США, сильно снизившие аппетит к риску. Закрытие недели — 56.90. Варианты долгосрочных разметок здесь. Индекс РТС на прошедшей неделе снизился, закрыв неделю на уровне 1087.75. Я продолжаю считать, что он закончил последнее подразделение конечного диагонального треугольника и находится в коррекции с первыми целями 873 — 968 (разметка здесь). Индекс российских государственных облигаций показал новый исторический максимум (437.91), закрыв неделю всего на уровне 437.19. Тут очень похоже на завершение большой третьей волны роста с декабря 2014 года. Дивергенции на дневных графиках пока сохраняются, на недельных уже сломаны.

Мировые рынки

Нефть, скорее всего, завершила волну С плоской коррекции к росту с 26.06 (разметку можно посмотреть здесь), которая является расширяющимся конечным диагональным треугольником. Первые её цели находившиеся в районе 42 практически сделаны (минимум — 43.76), выход с низов имеет форму импульса. На дневном графике можно увидеть фигуру «перевёрнутая голова-плечи», подтверждением сценария будет пробой максимума этого года 55.24. В этом случае среднесрочная цель будет находиться в районе 75 долларов. Также на прошедшей неделе количество действующих вышек в США вновь увеличилось (с 712 до 720). Неделя закрылась WTI — 50.53, Brent — 53.61.

Цена по нефти, как и предполагалось, после завершения коррекции возобновила движение вверх, и сформировала новый локальный максимум. В принципе на текущий момент выполнены все минимальные условия для завершения модели, но все же, скорее всего локальный рост на младших степенях будет продолжен. Если данное предположение будет верно то, после завершения всего импульса вверх, цена выполнит разворот и возобновит движение вниз.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария рекомендуется удерживать ранее открытые покупки с целями в районе 50,00 – 51,00, и любой рост стоит использовать для фиксации прибыли. Так же стоит дождаться завершения всего импульса вверх, после чего можно будет начать поиск точек для продажи нефти с целями в районе 45,00 – 41,50. 

Цена по нефти продолжает развитие локальной коррекции в составе восходящей импульсной волны. И если данное предположение будет верно то, после завершения рассматриваемой коррекции цена выполнит скачок вверх, который и обозначит завершение всей, среднесрочной коррекции, после чего большой тренд вниз будет возобновлен.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария рекомендуется удерживать ранее открытые покупки с целями в районе 50,00 – 51,00, и до завершения всей восходящей волны стоит воздержаться от активных действий. 

Цена по нефти продолжает уверенное движение вверх, и не исключено, что в данный момент началось развитие локальной коррекции на младших степенях, завершением которой станет еще один выброс цены вверх. Если данное предположение будет верно то, ожидаемый скачек цены может обозначить завершение всей восходящей волны, после чего цена выполнит разворот и продолжит движение по большому тренду вниз.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария рекомендуется удерживать ранее открытые покупки с целями в районе 50,00 – 51,00, и до завершения всей восходящей волны стоит воздержаться от активных действий.