usdjpy

Довольно часто рыночные настроения претерпевают резкое изменение в середине недели, по средам.
Так произошло и вчера, когда внезапно у инвесторов снова проснулся аппетит к риску. Во многом этому поспособствовала публикация протокола последнего заседания ФРС. Вроде бы ничего нового в минутках ФЕДа не было, но инвесторы благосклонно отнеслись к заверениям регулятора о том, что повышения ставок не произойдет до середины, а то и конца 2015 года. Акции выросли, бонды упали, доллар резко отскочил от минимума в 100.82 йен. Я ликвидировал короткую позицию в USDJPY по 101.50, и теперь эту пару, скорее, нужно покупать, поскольку техника говорит о продолжении коррекции. Вчерашние данные по розничным продажам в Великобритании за апрель оказались неожиданно сильными (+1.3% против прогноза +0.4%), а протокол заседания Банка Англии показал, что чиновники близки к обсуждению времени возможного повышения процентных ставок. На этих известиях фунт резко вырос, оправдывая мои рекомендации по его покупке против евро и австралийца. Сегодня, учитывая негативную тенденцию в йене, я рекомендую длинные позиции в кроссе GBPJPY. Защитный стоп приказ можно разместить под отметкой в 171 йену за стерлинг.


( Читать дальше )

Вчерашние данные указали на ускорение инфляции в Великобритании по итогам апреля.
Рост потребительских цен в годовом выражении составил 1.8%, а за вычетом наиболее волатильных компонентов и вовсе добрался до 2.0%. Такое положение делает реальным повышение ставки Банком Англии уже в этом году. Я рекомендую покупать стерлинг на коррекциях к евро и осси. Индекс розничных продаж в США от ICSC-Goldman за последнюю неделю неожиданно снизился на 1.3%. Чуть позднее квартальные отчеты розничных сетей подтвердили негативные тенденции в отрасли. В результате фондовые индексы США снизились примерно на 0.7%. Настораживает тот факт, что падение индекса мелких и средних компаний Russell 2000 достигло 1.5%. Быть может, это первый звоночек завершения бычьего тренда в акциях. Также был заметен переток средств из акций в государственные облигации, а доходность 10-летних Treasuries опустилась до 2.51%. Все это оказало давление на пару USDJPY, в которой я продолжаю держать короткую позицию.


( Читать дальше )

Американские фондовые индексы вчера сумели развернуть негативную тенденцию и закрыться в зеленой зоне.
Инвесторов ободрили мягкие заявления представителей ФРС. Доходность 10-летних Treasuries подросла до 2.54%, что обеспечило доллару поддержку против японской йены, которая в течение сессии вырастала до 15-недельного максимума в 101.10 йен за доллар. Я подтянул защитный стоп приказ по короткой позиции в USDJPY до 101.70. Сегодня азиатские рынки торгуются, в основном, в плюсе. Японский индекс Nikkei225 прибавляет 0.77%, опять же на слабости йены. Инвесторы не ожидают новых стимулирующих мер от Банка Японии, двухдневное заседание которого завершится завтра. Поэтому, скорее всего, йена и японские индексы не уйдут далеко от текущих уровней.
В Австралии был опубликован протокол последнего заседания РБА. Регулятор заявил, что состояние экономики и, в частности, рынка труда оставляют желать лучшего, из-за чего мягкая денежная политика останется в силе в ближайшее время. Осси отреагировал падением, пробив уровень поддержки на 0.9320. Я рекомендую продавать пару AUDUSD с целями в районе 0.9200/10. Стоп уместно разместить чуть выше максимумов вчерашнего дня. В Таиланде введено военное положение из-за продолжающихся волнений, что может навредить отношению инвесторов к развивающимся рынкам в целом. Приближение президентских выборов на Украине также не способствует агрессивным инвестициям в рискованные активы. По длинным позициям в парах USDTRY и USDZAR я подтягиваю стоп приказы до 2.0850 и 10.33. В секторе CFD мне нравятся контракты на нефть сорта WTI (USOIL) и на медь (COPPER). Техническая картина в этих инструментах позволяет занять длинные позиции с хорошим соотношением награды к риску. В информационном поле сегодня имеет смысл посмотреть на данные по инфляции в Великобритании в 12:30 МСК, а также прислушаться к выступлениям президентов ФРБ Филадельфии и Нью-Йорка в 20:30 МСК и в 21:00 МСК соответственно.

Волновые мысли на сегодня.

EUR/USD
По паре EUR/USD консолидация цены скорее всего будет продолжена и после пробоя подтверждающего уровня цена сможет закрепиться выше него. На текущий момент пока стоит один вопрос, насколько высоко сможет подняться цена? По-прежнему опираясь на текущую ситуацию, рекомендуется удерживать ранее открытые длинные позиции. И при пробое ценой подтверждающего уровня вверх, перевести защитные стопы в б/у. После пробоя ценой подтверждающего уровня рекомендуется начинать искать точки для открытия коротких позиций с целевыми уровнями 1,3500-1,3400, единственное, пока отсутствует уровень, который стал бы комфортным для постановки защитного стопа.
 
GBP/USD
По валютной паре GBP/USD, цена, не зависимо от выхода статистических данных, вполне вероятно, что сформирует еще один локальный максимум, тем самым обозначив завершение консолидации. После завершения консолидации вполне вероятно, что появятся интересные точки для открытия коротких позиций. Поэтому стоит внимательно следить за развитием ситуации, удерживая ранее открытые длинные позиции до целевых уровней, переведя защитные стопы в б/у.

( Читать дальше )

Добрый день!
Благодаря росту в последние полтора часа торгов, американские индексы завершили пятницу небольшим повышением, в пределах половины процента. Азиатская сессия сегодня тоже началась с роста фондовых индексов. Однако затем настроения инвесторов сменились на негативные. Продолжающийся вооруженный конфликт на юго-востоке Украины и нарастающая конфронтация между Вьетнамом и Китаем не позволяют участникам рынка агрессивно покупать рискованные активы. Японская йена, как валюта-убежище, пользуется высоким спросом. Я держу короткую позицию в паре USDJPY с защитным стоп приказом на 102.20.
Австралийский доллар снижается на фоне падения цены на железную руду — один из основных экспортных товаров этой страны. А вот новозеландский доллар, наоборот, растет после появления информации о позитивных тенденциях в сфере услуг. Мало кто сомневается в том, что РБНЗ продолжит повышение ставок в этом году. Пока у меня нет позиций в валютах Океании.


( Читать дальше )

Волновые мысли на сегодня.

EUR/USD
Продолжается боковое движение цены, обусловленное текущим отсутствием выхода каких либо статистических данных в мире. Такие боковые движения очень часто становятся моделями, которые являются по факту моделями продолжения тенденции, поэтому они и называются коррекциями. Опираясь на текущую ситуацию, рекомендуется удерживать ранее открытые длинные позиции, и при пробое ценой подтверждающего уровня вверх, перевести защитные стопы в б/у. После пробоя ценой подтверждающего уровня рекомендуется начинать искать точки для открытия коротких позиций с целевыми уровнями 1,3500-1,3400, единственное пока отсутствует уровень, который стал бы комфортным для постановки защитного стопа.
 

GBP/USD
По валютной паре GBP/USD, цена, продолжила движение вверх и по аналогии с парой EUR/USD данное движение пока рассматривается как коррекция к последнему снижению цены, после завершения, которой ожидается возобновление уверенного снижения цены. Рекомендуется воздержаться от входа до завершения коррекции, а по ранее открытым длинным позициям перевести защитные стопы, удерживая позиции до уровня 1,6860, а защитные стопы перевести в б/у.

( Читать дальше )

Рост ВВП в Еврозоне в 1-м квартале оказался всего 0.2% против прогнозов в 0.4%.
Единая валюта в моменте ослабевала до отметки 1.3650 к доллару, но затем сумела ликвидировать потери на фиксации трейдерами прибыли по коротким позициям и закрыла сессию выше 1.3700. Такое поведение подтверждает мою мысль о том, что говорить о начале медвежьего тренда в паре EURUSD пока преждевременно. С технической точки зрения вчерашняя свеча, безусловно, носит бычий характер, и я рекомендую покупать евро, если курс поднимется выше 1.3732 (максимум вчерашнего дня). В Штатах самым важным, на мой взгляд, событием стало падение доходности 10-летних Treasuries ниже психологически важной отметки в 2.50% годовых. Именно оно привело к распродаже на фондовых биржах и к падению доллара против японской йены. Аналитики говорят о том, что цены на 10-летки вышли из полугодового коридора, и теперь доходность может снизиться до 2.40%. В свете этого я рекомендую продавать кросс USDJPY в районе 101.50/60 со стопом на 102.15/20. Пробой сильного уровня поддержки на 101.20 уведет эту пару ниже 100 йен за доллар.


( Читать дальше )

Волновые мысли на сегодня.

EUR/USD
Вполне вероятно, что цена по паре EUR/USD завершила первую часть паттерна, который может стать уверенной базой для поиска точек открытия коротких позиций. В ближайшее время цена будет находиться в восходящей коррекции и в рамках ожидания данной коррекции можно спекулятивно тестировать небольшие покупки. Рекомендуется открытие длинных позиций при снижении цены с целевыми уровнями 1,3780-1,3820, а защитные стоп приказы на возможные убытки размещать за уровнем 1,3640.
 

GBP/USD
По валютной паре GBP/USD, по аналогии с парой EUR/USD в рамках ожидания формирования восходящей коррекции можно тестировать небольшие покупки. Поэтому рекомендуется открытие длинных позиций при снижении цены с целевым уровнем 1,6850-1,6860, а защитные стоп приказы на возможные убытки размещать за уровнем 1,6720.
 


( Читать дальше )

Волновые мысли на сегодня.

EUR/USD
Цена по EUR/USD, продолжает находиться в консолидации и вполне вероятно, боковое движение будет продолжено. Данное боковое движение вполне хорошая возможность, которая дает выявить более менее уверенные точки для продажи данной пары. Рекомендуется искать точки для продажи данной пары при росте цены с целевыми уровнями 1,3500-1,3400, а защитные стоп приказы на возможные убытки размещать за уровнем 1,4000.
 

GBP/USD
По валютной паре GBP/USD, цена не смогла развить восходящую коррекцию и сформировала новый локальный минимум. Вполне вероятно, что данный минимум все-таки станет заключительным в формировании первой части 5-3 формации. В рамках ожидания формирования восходящей коррекции рекомендуется открытие коротких позиций при росте цены с целевым уровнем 1,6700-1,6600, а защитные стоп приказы на возможные убытки размещать за уровнем 1,7000.

( Читать дальше )

Аутсайдером вчерашней сессии на рынке форекс стал британский фунт.
Квартальный отчет Банка Англии показал, что регулятор не собирается повышать ставки в ближайшее время, да и вообще документ был воспринят инвесторами, как составленный в мягком тоне. В результате стерлинг снизился чуть ли не на полную фигуру к доллару, пробив важный уровень поддержки на 1.6815 и закрыв мою длинную позицию по стоп приказу. Инвесторы все же ожидали более оптимистичных заявлений от центробанка. Я не думаю, что общий позитив в отношении фунта вчера полностью испарился и рассматриваю вчерашнее снижение, как техническое из-за большого количества длинных позиций накануне доклада.
В США продолжилось снижение доходности 10-летних Treasures, которая в моменте опускалась до 6-месячного минимума в 2.52% годовых. Учитывая исторически высокую корреляцию между этим показателем и курсом USDJPY, неудивительно, что последний снова отвалился ниже отметки 102 йены за доллар. Сегодняшние сильные данные по ВВП Японии за 1-й квартал (+5.9% г/г) мало чем смогли помешать этому движению, что еще раз подтверждает идею о том, что движения в USDJPY во многом определяются разностью в ставках по бондам. Я пока нейтрально смотрю на этот кросс. Валюты Океании продолжают оставаться крепкими на фоне низкой волатильности на рынке. Я сохраняю длинные позиции в осси и киви. Стоп в NZDUSD можно подтянуть на 0.8615. Сегодня будет очень насыщенный день в плане экономических отчетов. Но самыми важными, на мой взгляд, станут публикации предварительной оценки ВВП Еврозоны за 1-й квартал и индекса потребительской инфляции за апрель. Оба релиза запланированы на 13:00 МСК. Именно они могут стать определяющими для ЕЦБ при принятии решения по денежной политике на заседании 5-го июня. Давайте внимательно последим.