usdRUB

Всем понедельник! Выпуск 276

3 крупных американских банка успешно стартовали сезон отчетностей, показав в прошлую пятницу что баланс у них крепкий, JPM особенно блистал и подрос на 7%, С тоже красавчик и подрос почти на 5%. Как и ожидалось крупные банки похоже укрепились за счет региональных, но что более важно пока на рынке укрепилось мнение что банковский кризис не стал системным. НО на весь рынок эта радость не перекинулась, потому что теперь получается, что раз с банками порядок, значит ФРС не только в мае ставку повысит, но и в июне. Раз индексы неплохо подросли в четверг, то в пятницу взяли паузу, ибо хорошие новости в банковском секторе, могут стать не очень хорошими новостями для других секторов.

Фондовые индексы на локальных максимумах, вблизи неплохих уровней сопротивления, от которых может быть небольшой откат вниз. Но на текущей неделе сезон отчетностей набирает обороты и будут отчитываться такие топовые банки как GS, MS и BAC, которые уже неплохо подтянулись за отчитавшимися банками в пятницу, но и в них может быть сильное движение наверх, если и их отчетности не подкачают.

Всем доброго времени суток, коллеги!

На связи из Минска специалист-аналитик рынка ценных бумаг Дмитрий Стецко.

То, что доллар от 72 (в начале 2023 года) протестирует 80 уже в первом квартале 2023 мне было ясно как день (ссылка): 

«Курс 80 рублей за доллар мы увидим еще в 1 квартале 2023 года. И на протяжении 2023 года рубль продолжит падение».

Также я предупредил своих читателей о росте курса с 77 до 83 в начале апреля (ссылка):

«У меня нет никаких сомнений в том, что в ближайшие месяцы курс USDRUB достигнет 83-84 за доллар США от текущих 77.5. Это первый значимый целевой уровень...»

По факту курс USDRUB мало занимает меня, так как я работаю на международном валютном рынке и отслеживаю динамику доллара США по отношению к евро, фунту, франку, иене, а также цены на золото, нефть и т.д. А сложившаяся там ситуация была максимально неопределенной, так как слабость американской валюты перед конкурентами выглядела чрезмерной (хотя теперь понятно, что это был китайский след). А техническая картина намекала на разворот (тройная вершина на фунте с возможным ложным пробоем в области 1.25, формирование по евро двойной вершины в области 1.10 и др. признаки).

Откат прошел глубже, но с малыми объемами. Сейчас продажи слабые, все же ожидаю проход глубже в зону продаж. И на всякий случай хочу указать альтернативный вариант глубины коррекции.

Направление тренда по прежнему то же: юань, бакс, другие инструменты к рублю.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Всем чистый четверг! Выпуск 274

Продолжаются скучные торговые дни, если смотреть по итогам торгов, потому что американские индексы вчера хоть и закрылись в минус показали минимальные изменения. Однако внутри дня их сильно болтало, что говорит о повышенной нервозности вокруг данных по инфляции и протокола последнего заседания ФРС. Инфляция продемонстрировала снижение, причем сильнее ожиданий, но положительная реакция на это была позже полностью отыграна. Во1ых, потому что эти данные не учитывают такие волатильные компоненты как продукты питания и энергоносители, а нефть за последние недели сильно выперла, а во2ых протокол заседания ЦБ показал, что многие члены ФРС серьезно обеспокоены ликвидностью банков, эта обеспокоенность передалась рынкам и индексы припали, потому что подросла вероятность очередного повышения ставки на заседании в мае.

SnP500 и NASDAQ100 слегка припали, но пока находятся в локальном восходящем тренде, который может быть поддержан сегодняшним PPI и завтрашними банковскими отчетностями. В противном случае SnP может скорректироваться, к пока еще безболезненному уровню в 4000 пунктов, а NASDAQ100 спустить к 12 400 пунктов.

#Сбер 

У него достаточно сильный тренд, объёмы на покупку не спадают, так как компания запланировала выплату дивов+ недавно вышел сладкий по компании отчет за 1Q 2023 года. Позицию держим на покупку!

BUY ЦЕЛЬ 237р

ОЖИДАЕМЫЙ СРОК до 11.05.23

#ВТБ

Несмотря на предидущий необоснованно бычий импульс которым сносили стоп ордера,  объёмы на покупку частных инвесторов достаточно низкие, что не продвигает полноценный рост цены, и не внушает доверия. Тренд нельзя назвать бычьим, так как образовано боковое движение, также гэп  на продаже все еще не закрыт Отчетность у компании катастрофически низкая и совет директоров принял решение дивиденды не выплачивать. Также ВТБ не поделились планами по улучшению ситуации и развитию бизнеса. Большая часть трейдеров и инвесторов с медвежьим настроением. Не смотря на некоторые индикаторы говорящих о росте, в действительно пока что рост сомнителен

SELL Цель А 0.0177

SELL Цель Б 0.0168

ОЖИДАЕМЫЙ СРОК до 11.05.23

Тихонько растем, продажи по прежнему слабые. Ожидаю продолжение роста в глубину зоны продаж: t.me/TerritoryofTrading/6120

Там уже посмотрим активность. 

Направление тренда по прежнему то же: юань, бакс, другие инструменты к рублю.

Январь 7,1 млрд
Февраль 5,8 млрд
март 5,7 млрд

Всем спортивного вторника! Выпуск 273

На американских площадках торги совсем сдулись, поначалу наблюдалось снижение индексов но позже вечером все отыгралось назад и закрылось по сути в 0. Новостной фон нейтральный поэтому индексы в конец обленились, объемы в районе 9 ярдов, при среднем значении более 12 ярдов тому подтверждение. Ну это не удивительно большие события ожидаются почти в самом конце недели будут опубликованы очередные инфляционные индексы CPI и PPI, а так же в пятницу открывает парад отчетностей большая тройка C, JPM, WFC. В этой группе только C удалось подняться выше остальных, но у всех трех банков это выглядит как небольшой откат на пониженных объемах после сильного движения вниз на повышенных объемах, то есть пока рынок больше настроен скептически и эти банки могут еще припасть.

Так же напоминаю, что у рынка пока самые негативные за последнее время ожидания по приближающемуся сезону отчетностей, общее падение прибыли прогнозируется более 5%. Поэтому в таких условиях любая хорошая новость может дать сильный толчок наверх, и рынок от радостной неожиданности могут свозить выше 4200 по SnP, но пока похоже волатильность будет пониженной и будем тусоваться вокруг текущих уровнях.