tickmill

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе продолжил колебаться в боковом диапазоне на фоне разносторонней статистики. С одной стороны, индекс доверия потребителей Conference Board в августе снизился до 98,7 пунктов против 105,6 месяцем ранее, что стало тревожным сигналом для внутреннего спроса. При этом вторая оценка ВВП за второй квартал была пересмотрена в сторону повышения — до 3,0% в пересчете на годовые темпы. Однако индекс цен PCE за июль вырос на 0,2% м/м и 2,6% г/г, базовый показатель — на 0,3% м/м и 2,9% г/г. Эти данные не изменили картину замедления инфляции и усилили уверенность в том, что ФРС пойдет на снижение ставки уже в сентябре. Для евро ключевыми стали предварительные данные по инфляции за август. В Германии гармонизированный индекс потребительских цен ускорился до 2,2% г/г против прогноза 2,0%. Это указывает на сохранение «липкой» инфляции, что снижает вероятность быстрого смягчения монетарной политики ЕЦБ.

Технически пара продолжает торговаться разнонаправленно, оставаясь нейтральной в недельном отношении.

AUDUSD

Австралийский доллар на прошедшей торговой неделе укреплялся преимущественно под воздействием ослабления доллара на фоне ожиданий смягчения ФРС. Ключевой катализатор — выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на Jackson Hole. Пауэлл сместил акцент дискуссии в пользу большей гибкости — дал рынкам основания предполагать скорое смягчение денежной политики, но при этом оставил оговорки по рискам на рынке труда и инфляции. Тем не менее, локальные данные по инфляции оказались выше ожиданий, что ограничило потенциал сильного роста. С другой стороны, индекс PMI показал оживление деловой активности, что локально поддержало продолжающийся рост.

Технически пара торгуется с заметным повышением на своих недельных максимумах. Цена протестировала и оттолкнулась от зоны накопления в районе между уровнями от 0,6441 до 0,6389, оказав серьезную подддержку, что указывает на приоритет восходящего вектора. Для его подтверждения необходимо закрепление над уровнем 0,6500, который выступает в роли новой границы ожидаемой зоны поддержки. Ретест в случае коррекции к ней с последующим отскоком от этой зоны позволит сформировать восходящий импульс, который нацелится в область между 0,6592-0,6642.

Индекс VIX продолжает своё постепенное нисходящее движение, подбираясь к ключевому уровню поддержки 15.00. Хотя, не стоит исключать похода индекса и к более интересной “исторической” горизонтали в районе 13.25. Скорее всего, быки на этих уровнях будут максимально держать котировки от дальнейшего падения и фокус рынка развернётся в северную сторону вместе с ростом волатильности фондового рынка.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе торговалась разнонаправленно, слабо изменившись по итогу периода. В начале недели цена умеренно подросла на фоне ожиданий сокращения запасов в США, которые снизились всего на 1,8 млн баррелей, что оказалось хуже ожиданий сокращения на 3 млн, и новостей о частичном восстановлении спроса со стороны Китая. Однако позитив быстро был нивелирован слабой статистикой по промышленному производству в еврозоне (−0,4% м/м против прогноза +0,1%), которая усилила риски рецессии. Это вызвало сомнения в устойчивости спроса, и вернуло Brent к уровню 66,47$.

С технической точки зрения нефть в данный момент продолжает торговаться почти без изменений, оставаясь нейтральной в недельном отношении. Цена обнаружила серьезную поддержку на уровне 66,47, что продолжает поддерживать ее от дальнейшего снижения, однако нисходящий вектор остается актуальным. Для его подтверждения продавцам необходимо оставаться в красной зоне супертренда с закреплением под уровнем 66,47, где проходит граница ожидаемой зоны сопротивления. Обратный ретест после прохода ниже и последующий отскок от этой зоны даст шанс развить очередной нисходящий импульс, который нацелится в область между 61,88-60,18.

“Свисси” продолжает пробовать на прочность пробитую нижнюю сторону треугольника, но все попытки прорваться и закрепиться выше остаются без результата. У быков нет серьёзной возможности, а продавцы продолжают наращивать силы для существенного прорыва на юг. Котировки продолжают ходить про пробитой линией, постепенно смещаясь вниз. Фокус рынка при этом делает акцент в сторону пробитого нисходящего тренда (оранжевая линия), ориентировочно в районе поддержки 0.7800.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

USDCAD

Канадский доллар на прошлой торговой неделе оставался под давлением: внутренние экономические сигналы Канады выглядели слабее ожиданий, что усилило разговоры о возможном смягчении политики Банка Канады, в то же время нефтяной рынок корректировался, и снижение нефтяных цен добавило негативного давления. В середине недели ожидания по риторике ФРС и предварительные сигналы смягчения от американских регуляторов сдержали рост пары, заставив начать локальную коррекцию в район уровня 1,3840, где была обнаружена ощутимая поддержка, откуда цена начала восстанавливаться.

С технической точки зрения пара торгуется разнонаправленно, но с восходящим уклоном, оставаясь несколько выше относительно цены открытия недели. После пробоя барьера на уровне 1,3840 цена снова вернулась к нему для обратного ретеста и попытки закрепиться в новом диапазоне, что создает предпосылки для дальнейшего восходящего движения. При успешном закреплении выше уровня 1,3840, выступающей границей ожидаемой зоны поддержки, последующий отскок позволит сформировать очередной импульс, который нацелится в область между 1,3957–1,4029.

Осень уже совсем близко, поэтому призрак отопительного сезона бродит где-то неподалёку. Осень – не только золотая пора, но и сезон повышенного потребления топлива. На текущий момент газовые котировки вторично штурмовали важный уровень поддержки 2.785, но и в этот раз получили отпор – мяч явно на стороне покупателей. При реализации восходящего сценария для быков видится оптимистичный “психологический” уровень в районе 4.000. Медведи могут рассчитывать на свой успех только после пробоя и закрепления ниже горизонтали 2.785, но пока-что такими силами они не располагают в достаточной степени:

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. 

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе продолжил колебаться в ограниченном диапазоне на фоне ожиданий выступлений ФРС и симпозиума в Джексон-Хоул. Сначала пара умеренно снижалась от верхней границы флета на 1,1698 до нижней границы на 1,1618, так как рынок «переоценивал» вероятность сентябрьского снижения ставки Федрезерва. Однако после «мягких» комментариев Пауэлла в Джексон-Хоул о рисках для занятости и высокой вероятности снижения ставки в сентябре, доллар резко ослаб, и пара полностью отыграла падение, вернувшись к уровню 1,1698.

В данный момент пара торгуется разнонаправленно, оставаясь нейтральной в недельном отношении. Цена колеблется между зоной накопления под 1,1618 и зоной распределения в районе уровня 1,1698, что свидетельствует об относительном балансе сторон. Тем не менее, обозначенная зона сопротивления так и не была пробита, что позволяет оставить нисходящий вектор приоритетным. Подтверждением этому станет способность цены закрепиться под уровнем 1,1698, где проходит граница ожидаемой зоны сопротивления. Очередной ретест и последующий отскок от этой зоны станет подтверждением возобновления нисходящего движения с целью в область между 1,1479-1,1347.

В пятницу, на фоне традиционного фиксинга перед выходными и после выступления главы Федрезерва, валютная пара USD/CAD резко скорректировалась вниз, закрыв день красивым поглощением, параллельно отскочив от уровня сопротивления 1.3879. При открытии рынка можем увидеть частичный откат к середине поглощение (рассматриваемая нами горизонталь 1.3879) с последующим походом вниз.

Второй вариант – снижение к пробитой верхней линии треугольника для повторного тестирования, где также проходит уровень поддержки 1.3730, совпадающий с 50% уровнем коррекции от последнего восходящего движения (1.3539 и 1.3924). В точке пересечения указанных линий цена может развернуться и вновь начать восходящий тренд. Во всех двух случаях интересно будет посмотреть на формирование свечных комбинаций:

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

AUDUSD

Австралийский доллар на прошедшей торговой неделе оказался под значительным давлением и постепенно снижался со своего пика на отметке 0,6550 в район около 0,6430. После позитивных данных по деловой активности PMI в Австралии, который показал рост до 54,9, придавший повышательный тон паре, ожидания выступления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул сместили интерес в сторону американского доллара, вызвавшее распродажи AUD. В результате сочетания сдержанного оптимизма и давления со стороны доллара США пара снизилась почти на 1,5%.

В данный момент пара торгуется со существенным понижением на своих недельных минимумах. Цена протестировала и оттолкнулась от зоны распределения в районе уровня 0,6537, оказавшее серьезное сопротивление, что указывает на приоритет нисходящего вектора. Для его подтверждения необходимо закрепление под уровнем 0,6441, который выступает в роли новой границы ожидаемой зоны сопротивления. Ретест в случае коррекции к ней с последующим отскоком от этой зоны позволит сформировать нисходящий импульс, который нацелится в область между 0,6325-0,6259.