imoex

Вчера индекс МосБиржи неожиданно для всех вырос практически на 3%, закрывшись на основной торговой сессии на 2820 пунктах. На утро на премаркете торгуемся примерно там же, где и закрылись.

Что на новостном фоне:

▪️Киев готов к отводу войск на 15 километров, заявил Келлог
«Они согласны на всеобъемлющее перемирие — по суше, морю и в воздухе — минимум на 30 дней с возможностью продления. И готовы сделать это уже сегодня. Они сказали буквально следующее: мы отступаем на 15 километров, и (Россия — ред.) отступает на 15 километров. В итоге получается 30-километровая зона, за которой можно будет реально наблюдать. Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может обеспечить прекращение огня — президент Трамп, если (президент РФ Владимир) Путин согласится», — сказал спецпосланник президента США Кит Келлог.

▪️Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана

#IMOEX2

Я, конечно, рассчитывал на мирный трек после майских, но с учетом того, что сейчас происходит между Индией и Пакистаном, складывается впечатление, что в мире только всё усугубляется.
Две ядерные державы делят территории.

Турбулентность скорее всего будет большая и заденет весь мир.
На этом фоне уже я не так оптимистичен в росте нашего рынка, как писал ранее.

Если произойдет эскалация и угрозы об ударах ЯО, то участникам рынка будет не до лонговых позиций, а наоборот, деньги будут перетекать из фондового рынка, причем из всего.

Позиция моя только в валюте, в частности в Юане. Хорошие уровни и расчет на девальвацию рубля дают основания взять валюту.

Мое личное мнение и оно никак не должно повлиять на ваше решение о покупке или продаже активов.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена возобновила движение вверх, выйдя из белого канала и пока цена не вернулась в него, рост может продолжиться. Сильным сигналом для продолжения роста станет пробой с тестом сверху границы желтого канала
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ белого(279575) или желтого(289800) каналов
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде трендовой(273975) и горизонтали 290200

На часовом графике цена вернулась выше своей сильной поддержки 279700 и после теста ее сверху продолжила движение вверх, дойдя до своего локального сопротивления 287025, от которого отбилась и снова двинулась вниз. Пока цена выше 279700 рост может продолжиться, возврат под этот уровень снова вернет цену к снижению
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 279700 и границы желтого канала(270200 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 293050, 287025, 284700

0️⃣ Предпосылки и предположения (предыдущий пост – здесь)

• Средняя полученная доходность всех портфелей доверительного управления в ИК Иволга Капитал – 14 – 18,2% годовых «на руки» / 16-20,9% годовых до удержания НДФЛ, в зависимости от стратегии.

• За прель российский фондовый рынок успел и просесть, и вернуться к восстановлению. Тренд восстановления считаем более вероятным, хотя без уверенности.

• Ставки по депозитам ушли ниже 20%. Дисконт к ключевой ставке уже более 1 п.п. Какой-то ограниченный переток денег с депозитов на рынок, должно быть, происходит.

• Рубль всё ещё ожидаем сильным. Видимо, хотя бы до момента снижения КС.

• Наблюдаем за золотом. В течение 1-3 месяцев вероятна его короткая продажа.

1️⃣ ВДО
• Доходности облигаций в наших портфелях за месяц снизились с ~34% до ~32% годовых к погашению / оферте. А доходности всех портфелей, включая и облигации, и деньги, ушли ниже 30%.

• Однако с начала 2025 года нам удается удерживать накопленный результат на уровне примерно 30% годовых.

Вчера вечером достигнута зона 277500, от которой начался откат. Продолжаю выжидать коррекционную тройку для входа в шорт — это основной сценарий. 

п.с. этот откат позволит сформировать новые сетапы в большинстве рос.бумаг. Спешить со входом нельзя, рынок должен показать силу продавцов на коррекции вверх.

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм