forex

Тик-так. Слышишь, это уходят твоя ж… так, это совсем из другой оперы. Но время явно уходит. Индекс Доллара находится на последней стадии консолидации, и всё, что осталось — это лишь нажать на спусковой крючок. Пункт назначения: Верхняя граница глобального восходящего канала. В простонародье — верхняя граница глобального восходящего канала.

Технический анализ:

1. [КРАСНЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ]: На сегодняшний день цена консолидируется над нижней линией поддержки долгосрочного глобального восходящего трендового канала уже 350 дней. Такое поведение цены говорит о том, что рынок, возможно, нашел глобальное дно, что указывает на накопление USD крупным капиталом.

2. [Серые границы и красно-синие круги]: Горизонтальный консолидационный канал [$96.46, $100.32] на уровнях сопротивления/поддержки сформировал плотные кластеры ордеров и содержит огромный проторгованный объем. Этот диапазон выступает пружинаойкоторая может катапультировать цену после прохождения верхней или нижней границы.

( Читать дальше )

«Старый джентльмен» вновь демонстрирует свой непростой нрав. После неудачной попытки закрепиться выше сопротивления 1.3460, британец развернулся и теперь стремительно теряет позиции. Сейчас котировки направляются к критическому рубежу 1.3215 — эта зона не только служит текущей поддержкой, но и является пробитой «линией шеи» паттерна «двойное дно».

Для покупателей это ключевой форпост: если оборона на 1.3215 рухнет, фунт рискует сорваться в затяжное падение к следующей цели на уровне 1.3040. Продавцы уже подготовили почву для штурма, однако исход этой битвы еще не предрешен. В этой точке интересы крупных игроков сталкиваются лоб в лоб, поэтому сейчас интересно следить за формированием свечных моделей на указанной горизонтали — станут ли они трамплином для нового взлета или подтвердят окончательный разворот.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

( Читать дальше )

Единая валюта вплотную протестировала нисходящую линию тренда (проведённую через точки 1 и 2), но быкам не хватило импульса для пробоя. Прямо сейчас котировки пытаются закрепиться ниже психологической отметки 1.1575, попутно формируя на дневном графике зловещий паттерн «вечерняя звезда».

Если этот медвежий сигнал подтвердится, евро рискует быстро просесть к ключевой поддержке 1.1411. В случае ее прорыва хрупкое равновесие окончательно нарушится, и нас может ждать глубокое погружение в сторону 1.1100. Продавцы уже «точат ножи» — развязка близка.

Последний отчёт COT CFTC по EUR — это настоящий приговор для быков: из евро бегут, как с тонущего корабля, о чем свидетельствует колоссальное падение открытого интереса на 213585 контрактов. «Умные деньги» (Non-Commercial) устроили агрессивную распродажу, в панике скинув 52800 лонгов и одновременно «зарядив» шорты на 31212 новых контрактов, что довело их медвежий перевес до внушительных 56.5%. Пока коммерческий сектор судорожно кроет свои хеджи, спекулянты уже вовсю делают ставку на обвал, создавая идеальный шторм для глубокого погружения в бездну 1.1100.

( Читать дальше )

Австралийский доллар (AUD) демонстрирует слабость с середины марта. В то время как глобальная картина указывает на дальнейшее удорожание AUD, локальная ситуация подает сигналы неопределенности относительно того, произойдет ли рост прямо сейчас.

# — - — - -



Технический анализ:

1. Цена движется в локальном нисходящем тренде, что подтверждается последовательным снижением максимумов и минимумов.

2. Недавно AUD повторно протестировал долгосрочную зону поддержки (действующую с 2019 года), собрав ликвидность начала марта. За этим последовала сильная реакция в виде отскока на новостях о 5-дневном прекращении огня в Иране.

3. Поскольку данный отскок носит манипулятивный характер, он еще не означает смену локального тренда по металлам (особенно по золоту и серебру), которые пока не достигли своих целей в рамках даунтренда. AUD сильно зависит от цен на золото и серебро: он будет падать или расти вслед за ними.

4. Сейчас цена тестирует среднюю линию текущего накопительного канала (0.70200), пробой выше которой подтвердит продолжение аптренда.

( Читать дальше )

Австралийский доллар на недельном графике вернулся к пробитому горизонтальному уровню 0.6942, который практически совпадает с 50% уровнем Фибо последнего нисходящего движения (растянутого от максимума 22.02.2021 до минимума 07.04.2025). Если покупатели воспользуются открывшимися перспективами, то дорога к сопротивлению 0.7650 будет фактически открыта.

На дневном таймфрейме цена оттолкнулась от восходящей линии тренда (проведенной через точки 1 и 2) и пробует закрыть день «молотом». Сейчас у быков осталась только одна преграда для последующего взлета — локальный уровень 0.7187, после преодоления которого австралийца уже вряд ли что-то остановит.

( Читать дальше )

Банк Японии в очередной раз подтвердил значимость психологического уровня 160.00, не пропустив котировки выше этого рубежа. Текущий день закрывается классическим мощным «медвежьим поглощением», которое оттолкнулось от области сопротивления между максимумом 159.45 и круглой отметкой 160.00. Этот сигнал указывает на резкое смещение баланса сил в пользу продавцов после неудачной попытки быков закрепиться на исторических пиках.

С учетом силы сегодняшнего импульса, в пятницу наиболее вероятным сценарием выглядит локальная коррекция к середине тела поглощения. Подобный «откат для разбега» позволит рынку снять перепроданность перед возможным продолжением нисходящего движения. Техническая картина свидетельствует о том, что уровень 160.00 стал непреодолимым барьером, защищаемым не только рыночными ордерами, но и вербальными интервенциями регулятора.

Сценарии развития

• Медвежий вектор: Основная цель снижения при реализации данного паттерна лежит в районе поддержки 152.20, где также проходит линия пробитого локального даунтренда (проведенная через точки 1 и 2). Тест этой зоны станет ключевым для определения долгосрочного тренда.

( Читать дальше )

🇺🇸🇷🇺📈Курс рубля в марте демонстрирует довольно быстрые темпы ослабления. На данный момент пара USDRUB по данным ICE выросла на 11,7% и прямо сейчас тестирует уровень сопротивления 84.75 — 86.60, пытаясь обновить максимумы с марта 2025 года.

С фундаментальной точки зрения у нас сложилось довольно много факторов, которые способствуют ослаблению рубля:
— С марта МинФин приостановил продажи валюты в рамках бюджетного правила. До этого на рынок выходило продаж валюты на 11,9 млрд. руб. в день.
— ЦБ РФ в данный момент не видит проблем с инфляцией и продолжает цикл снижения ставки. Уже завтра ожидается снижение на 0,5%.
— Сильный рост нефти и снижение премии на российскую нефть из за конфликта на Ближнем Востоке скорее всего отложит процесс изменения бюджетного правила и приведет к тому, что полученные сверх-доходы будут направлены на покупку валюты (вместо продажи).

☝🏻Кстати, последний раз Минфин приостанавливал исполнение бюджетного правила в начале 2022 года — и все мы помним к чему это тогда привело.

( Читать дальше )

Кросс-курс GBP/CAD провел точный тест области сопротивления в диапазоне 1.8306–1.8324. В этой зоне сформировалась разворотная свеча «падающая звезда», которая фактически оттолкнулась от указанных уровней. Техническая картина указывает на то, что у медведей достаточно сил для перехвата инициативы и возобновления нисходящего цикла.

На текущий момент для медведей открывается отчетливая перспектива возобновления нисходящего тренда. Стоит учитывать, что силы у продавцов для реализации этого манёвра имеются: цена демонстрирует готовность к выходу из фазы консолидации. Отсутствие поддержки на промежуточных уровнях лишь подчеркивает хрупкость текущего положения британской валюты против канадца.

Сценарии развития

• Медвежий импульс: При реализации негативного сценария основным фокусом снижения станет район поддержки 1.8025. Удержание котировок ниже зоны недавнего теста станет триггером для ускорения движения вниз.

• Попытка удержать рубеж: Альтернативный сценарий предполагает локальные попытки быков вернуться к границам области 1.8306–1.8324. Однако, если рынок не сможет закрепиться выше этих отметок «с ходу», такой маневр может рассматриваться лишь как техническая коррекция перед новым витком падения.

( Читать дальше )

Принято считать, что валюты делятся по регионам: развитые, развивающиеся, сырьевые. Но рынок часто плевать хотел на эти ярлыки. Я решил проверить, как валюты группируются на самом деле, если скормить алгоритму машинного обучения сухие цифры, а не географические атласы.

Использовал метод K-Means (обучение без учителя) и данные об абсолютных курсах с платформы abscur.ru. Почему это важно? Потому что анализ пар (USD/RUB, EUR/USD) всегда искажен волатильностью доллара. Абсолютные курсы дают чистую картину «характера» каждой валюты.

Что оценивал алгоритм?

Я составил «поведенческий паспорт» для 45 валют по 4 метрикам:

1. CAGR (доходность) — куда идет тренд.

2. Волатильность — насколько сильно трясет.

3. Max Drawdown (MDD) — глубина «ямы» при кризисе.

4. Recovery Days — сколько дней вы будете сидеть в убытке, прежде чем цена вернется к пику.

Результаты: 4 типа «валютных личностей»

Алгоритм выделил группы, которые сильно отличаются по эффективности капитала:

( Читать дальше )

Кросс-курс EUR/JPY предпринимает попытку закрыть день моделью «бычьего поглощения» (или её вариацией — «просветом в облаках»). Техническая значимость момента усиливается тем, что цена отталкивается от точки пересечения восходящей линии тренда (построенном по минимумам 27.02.2025 и 17.02.2026) и психологически важного уровня поддержки 182.00.

Сценарии развития:

• Реализация «флага»: При успешном развитии восходящего импульса покупатели нацелятся на максимумы в районе 186.80. Это движение может привести к логическому завершению формирования «бычьего флага» на текущем (дневном) и старшем таймфреймах.

• Проверка на прочность: Если же поглощение окажется ложным и цена закрепится ниже 182.00, это аннулирует бычий сценарий и заставит рынок искать новую опору гораздо ниже.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

( Читать дальше )