dxy

🔥 ДЕНЬ ИКС: ДЖЕКСОН-ХОЛЛ ОПРЕДЕЛИТ ТРЕНД НА ОСЕНЬ

  ▫️ Вчерашний тест 3400 → точное исполнение цели.

  ▫️ Текущая цена 3392 → консолидация у ключевого сопротивления перед речью Пауэлла.

  ▫️ Ключевой вывод: Вся неделя вела к этому дню — сегодняшние движение определит судьбу золота на сентябрь.

📊 УРОВНИ ДНЯ

  🔺 Поддержка

 3380-3385 → Зона вчерашнего отскока

 3360-3365 → Страховочный уровень

  🔻 Сопротивление

 3400-3405 → Психологический барьер

 3415-3420 → Зона фиксации прибыли (при пробое)

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (60%): ПОКУПКИ (LONG)

 ▪️ Вход: 3382-3386

 ▪️ Тейки: 3395 (50% позиции) → 3405 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3377

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (40%): ПРОДАЖИ (SHORT)

 ▪️ Вход: 3375-3378

 ▪️ Тейки: 3365 (50% позиции) → 3360 ((50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3383

💎 ЖЕСТКИЕ ПРАВИЛА

  1️⃣ ДО 15:00 МСК: Торгуем оба сценария.

⚖️ ДЕНЬ ТИШИНЫ ПЕРЕД БУРЕЙ: ДЖЕКСОН-ХОЛЛ НАЧИНАЕТСЯ ЗАВТРА

  ▫️ Текущая цена 3378 → консолидация в узком диапазоне 3374-3390.

  ▫️ Ключевой вывод: Рынок замер в ожидании завтрашнего выступления Пауэлла — сегодняшний день для точечных сделок.

📊 УРОВНИ ДНЯ

  🔺 Поддержка

 3370-3375 → Зона вчерашнего отскока

 3355-3360 → Страховочный уровень

  🔻 Сопротивление

 3390-3395 → Вчерашний максимум

 3410-3415 → Психологический барьер (цель при пробое)

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (65%): ПОКУПКИ (LONG)

 ▪️ Вход: 3372-3376

 ▪️ Тейки: 3385 (50% позиции) → 3395 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3367

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (35%): ПРОДАЖИ (SHORT)

 ▪️ Вход: 3392-3395

 ▪️ Тейки: 3380 (50% позиции) → 3370 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3400

💎 ЖЕСТКИЕ ПРАВИЛА

  1️⃣ ДО 15:00 МСК: Торгуем оба сценария.

  2️⃣ 15:00-18:00: Фиксировать 100% прибыли → снижаем риски перед завтрашней волатильностью!

⚡ УТРЕННИЙ ВЗЛЕТ К 3386 И ОТКАТ: ПОКУПАТЕЛИ НАКАПЛИВАЮТ СИЛЫ

  ▫️ Текущая цена 3367 → коррекция к зоне поддержки перед данными по доверию потребителей.
  ▫️ Ключевой вывод: Уровень 3360-3365 — критическая зона для удержания восходящего тренда.

📊 УРОВНИ ДНЯ

 🔺 Поддержка

3360-3365 → Зона вчерашнего пробоя

3345-3350 → Страховочный уровень

 🔻 Сопротивление

3380-3385 → Вчерашний максимум

3400-3405 → Психологический барьер (цель на неделю)

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): ПОКУПКИ (LONG) 

▪️ Вход: 3362-3366

▪️ Тейки: 3375 (50% позиции) → 3385 (50% позиции)

▪️ Стоп: 3357

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (30%): ПРОДАЖИ (SHORT)

▪️ Вход: 3355-3358

▪️ Тейки: (50% позиции) → 3335 (50% позиции)

▪️ Стоп: 3363

💎 ЖЕСТКИЕ ПРАВИЛА

  1️⃣ ДО 14:30 МСК: Торгуем СЦЕНАРИЙ 1.
  2️⃣ 14:30-15:00: Фиксировать 100% прибыли → подготовка к новостям!
  3️⃣ 15:00 МСК: ⚠️ ДАННЫЕ ПО ДОВЕРИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 👀☕️

Добрый день, коллеги.

Пауэлл в Джексон-Хоуле в пятницу дал сигнал о возможном снижении процентных ставок для поддержки рынка труда, что привело к пампу на американских рынках, в том числе, за счет шорт-сквиза, также это привело к коррекции Индекса Доллара (DXY), он торгуется практически у мощного уровня поддержки от 2014 года.

Сильно сомневаюсь в быстром и сильном снижении ставок на фоне роста инфляции из-за тарифов Трампа.

Если Индекс Доллара дойдет до уровня поддержки в районе 96 пунктов, интересно будет выглядеть шорт по фьючерсу на Евро/Доллар, он торгуется на Мосбирже и имеет приличную ликвидность.

Всем успешных торгов.

🔥 ВЧЕРАШНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ В КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ!

▫️ Достигли 3370 → откат к 3350 (фиксация по плану).

▫️ Главный сигнал: Зона 3350-3370 — территория высокочастотных алгоритмов (резкие движения).

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержка

 3350-3355 → Основной уровень

 3335-3340 → Страховка

🔻 Сопротивление

 3375-3380 → Зона вчерашнего максимума

 3390-3395 → Ключевой психологический барьер

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): ПОКУПКИ (LONG)

 ▪️ Вход: 3352-3356

 ▪️ Тейки: 3365 (50% позиции) → 3375 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3347

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (30%): ПРОДАЖИ (SHORT)

 ▪️ Вход: 3377-3380

 ▪️ Тейки: 3360 (50% позиции) → 3350 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3385

📈 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

1️⃣ Bitcoin $121,700:

 -  Коррекция после ATH: Фиксация прибыли → частичный отток в золото.

2️⃣ DXY 97.800:

 -  Критическая зона: 97.60 (поддержка апреля) → пробой = рост XAU к 3385.

🔥 КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

▫️ Точные корреляции: BTC = $118,784 (+3.1% за сутки), DXY = 98.497 (+0.2%)

▫️ Вчерашний день: Без резких движений → консолидация перед CPI

📊 ТОЧНЫЕ УРОВНИ

🔺 Поддержка

 3340-3345 → Клиринговый уровень

 3325-3330 → Страховка

🔻 Сопротивление

 3365-3370 → Зона вчерашнего максимума

 3380-3385 → Ключевой поворотный уровень (майские минимумы)

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): ПРОДАЖИ (SHORT)

 ▪️ Вход: 3367-3371

 ▪️ Тейки: 3350 (50% позиции) → 3340 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3376

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (30%): ПОКУПКИ (LONG)

 ▪️ Вход: 3342-3346

 ▪️ Тейки: 3355 (50% позиции) → 3365 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3337

📉 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

 1️⃣ Bitcoin $118,784:

— Угроза для золота: Капитал продолжает уходить в крипту (рост BTC на 12% за неделю)

 2️⃣ DXY 98.497:

— Критический уровень: 98.75 (макс. августа) → пробой = обвал XAU к 3320

Мировые цены на золото на торгах в понедельник повысились на 0,43%, до $3414,3 за тройскую унцию. За последнюю неделю драгметалл подорожал почти на 2%. Индекс доллара DXY сегодня падает на 0,34%, до 98,8 пунктов, что, в итоге, мотивирует инвесторов перекладываться из доллара в более надёжное золото, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Основной причиной роста цен на золото и падения доллара стали, в основном, макроэкономические данные, вышедшие в США в прошедшую пятницу, но не только они. Так, количество новых рабочих мест, созданных в Штатах в июле в несельскохозяйственном секторе, составило, по данным Минтруда, только 73 тыс. по сравнению с прогнозируемыми консенсусом аналитиков 104 тыс. Кроме того, в США в июле немного выросла безработица, с 4,1% до 4,2%. Такие данные показывают, что рынок труда в Соединённых Штатах вовсе не перегрет, и соответствуют, скорее, начинающейся стагнации экономики, чем обещанному президентом Дональдом Трампом подъёму.

Также доллар дешевеет на фоне обещанного повышения тарифов на импорт из почти 70 стран мира в размере от 15 до 41% из-за ожидания роста экономической неопределённости в мире.

headlines M (про доллар):

На конец лета 2025-го перспектива доллара выглядит смешанной и во многом зависит от того, как сложатся несколько ключевых обстоятельств.

🟡Экономика и политика ФРС. Если процентные ставки в США останутся высокими, у доллара будет прочная опора. Но рынку достаточно сигнала о том, что регулятор готов смягчиться, — и интерес к американской валюте пойдёт на спад. Особенно если инфляция продолжит замедляться и приблизится к целевым 2%. Сильный рынок труда, наоборот, удержал бы ФРС от поспешных шагов и поддержал бы курс.

🟡Разница ставок с другими ЦБ. Чем быстрее ЕЦБ, Банк Англии или даже осторожный Банк Японии подтягиваются к американскому уровню, тем слабее стимул держать деньги именно в долларах. Допустим, ЕЦБ окажется «ястребом» из-за затяжной инфляции в Еврозоне — тогда евро получит повод укрепиться.

🟡Риск-фактор геополитики. Любое обострение на Тайване, в Украине или на Ближнем Востоке мгновенно повышает спрос на защитные активы, и доллар в таких условиях традиционно выигрывает. В спокойной же обстановке инвесторы чаще ищут доходность в развивающихся рынках, и это играет против доллара.

По итогам вчерашнего заседания FOMC ставка ФРС, как и ожидалось осталась без изменений в диапазоне 4,25-4,5%. При этом два члена комитета – Мишель Боуман и Кристофер Уоллер — проголосовали за снижение уже сейчас, нарушив традиционное единство комитета. Также важные новые акценты были получены в ходе пресс-конференции председателя ФРС Дж. Пауэлла. Они оказались смещены в «ястребиную» сторону, т. к. основной акцент был на том, что инфляция остаётся несколько повышенной, в то время как рынок труда стабилен, пишут аналитики Freedom Finance Global.

Все это снизило вероятность снижения процентной ставки в сентябре, теперь рынок фьючерсов на ставку (FED Watch) оценивает её в 43% против 65% ранее. Возможно, что комментарии Пауэлла были направлены на то, чтобы на фоне недавнего визита президента США Дональда Трампа в ФРС подчеркнуть, что Федрезерв остается независимым институтом и любое политическое давление на него невозможно.

По нашему мнению, позиция ФРС, что в условиях негативного влияния тарифов на экономику торопиться со снижением ставки не следует – очень разумна и понятна.

С начала 2025 года доллар упал более чем на 10 %. На динамику повлияли геополитическая неопределённость и спорные инициативы — резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес ФРС, дополнительный рост долговой нагрузки за счет принятия «Большого прекрасного законопроекта» — что усилило тревожность инвесторов и снизило привлекательность долларовых активов, пишут аналитики Freedom Finance Global.

Тем не менее отчёты Минфина США фиксируют устойчивый спрос на казначейские облигации со стороны иностранных инвесторов, особенно в периоды эскалации. В середине июня, когда конфликт между Израилем и Ираном достиг пика, индекс доллара США (DXY) укрепился примерно на 0,4 %, подтверждая роль американской валюты как защитного актива наряду с японской иеной и швейцарским франком.

Медленные изменение в сторону диверсификации по валютам точно можно ожидать в течение 10–15 лет, но пока реальных альтернатив нет. В резервах по всему миру евро занимает чуть меньше 20%, японская йена — почти 6%, британский фунт — менее 5%, канадский доллар — чуть более 2,5%, австралийский доллар — немногим более 2%. При этом с евро тоже все непросто — фрагментированный долговой рынок и политические риски в ЕС являются серьезными ограничителями для перетока капитала.