commodities

Всем маленькая пятница! Выпуск 368

По традиции начинаем с главного любимого и родного, нашего рынка. Тут в целом по больнице не сильно что-то поменялось. Рублевый индекс MOEX свой рост затормаживает, и похоже готовится к очередной фиксации прибыли. Если медведям совсем повезет, то индекс при хорошей коррекции может дойти и до 3300. RTS же вообще не собирается никуда ракетить и тоже похоже немного остынет, но не сильно. Так же обратил внимание, почему данный уровень так сложно пройти нашему долларовому индексу. Потому что в районе 1160 пунктов по RTS был зафиксирован локальным максимум после мобилизационного обвала осенью 22 года. Другими словами это максимальный уровень до которого добирались акции после того шока, потом индекс ушел ниже и в затяжной боковик. ТО есть преодоление этого уровня носит еще и психологический момент нового этапа восстановления, и к нему рынок готовится.

С рублем такая же история только еще спокойней. Курс прижимается все сильней к сопротивлению в районе 93, и на этом пока все. 96 курс будет, а потом будет 100, но потом, не сейчас “] когда потом? Как всегда когда это всем будет максимально неудобно, типа летом в отпуск. Так устроены рынки, что поделать. НЕ стоит расстраиваться и может случиться все что угодно, но пока курс смотрит выше. Только смотрит.

Всем понедельник! Выпуск 366

Для начала самый важный и любимый всем российский рубль. Начался новый месяц, и в этом апреле, точнее под его конец заканчивается введенная ранее мера по обязательной продаже валютной выручке, которая должна была оказать поддержку нашей валюте против доллара, и она более менее это сделала, Напомню, что после обсуждения, а потом введения этой меры, рубль дерганными и выносящими движениями все же опустился из 3хзначного курса обратно в 2хзначный. Пока с продлением меры ничего непонятно, но эксперты ожидают появления информации в середине месяца, и, вообще что мера будет продлена, но на более щадящих условиях, то есть и поддержку курсу будет оказывать меньше.

Технически курс рубля все ближе прижимается к своему локальному сопротивлению в районе 93, намекая, что этот уровень со временем будет взят и курс пойдет выше снова в направлении 3хзначной величины. НО на текущий момент аналитики отмечают, что жирный налоговый период может укрепить рубль, да и нефть сейчас хоть и оказывает косвенное влияние на курс, но все же подрастает и тоже его поддерживает.

Всем понедельник! Выпуск 364

Для начала наш фондовый рынок, который завершил неделю довольно интересно. Российская валюта все же продолжила уверенный рост в пятницу, подтверждая традиции ослабления во время выборов. Тем не менее на этом росте курс подошел к своему сопротивлению еще с ноября прошлого года. По завершению выборов, да и от этого уровня, думаю случится небольшой откат назад. Резкого роста на обновление локальных максимумов типа к 95-96 пока не видится. Но постепенно курс будет расти к этим значениям.

Индекс iMOEX остался на месте, потому что ему нравится ослабление национальной валюты, да и вообще рублевый рынок акций настроен пока на рост, потому что участники ожидают как хороших дивов в этом году, так и новостей по ним уже в ближайшее время. Поэтому iMOEX удерживается недалеко от обновленного HIGHя и, если вниз приспуститься, то чтоб обозначить прошлое сопротивление теперь как поддержку. RTS же как ожидалось зеркалит курс рубля и корректируется более существенно. Первая миницель на пути уже достигнута, более ключевой таргет на пути снижения отметка в 1100 пунктов. Если индекс пройдет ее без остановок и закрепится сильно ниже, тогда дела плохи, но пока не видится приближение прям резкого завала.

Всем солнечная пятница! Выпуск 363

Самой яркой новостью на нашем рынке вчера стала возможная интеграция ROSB в ТCS групп, то есть, по сути, объединение 2х банков в одну финансовую группу. Однако пока считается, что акции сохранятся и будут торговаться отдельно. Получается материнский в такой ситуации TCSG никак не отреагировал на происходящее, потому что он еще не торгуется в связи с процедурой переезда домой. Но уже известно, что торги продолжатся 18 марта, то есть в ближайший понедельник. Ранее ожидался немалый гэп вниз, связанный с навесом продаж нежелающих переезжать, но в связи с последними новостями просадка ожидается небольшой, даже не смотря, на то, что группа собирается провести допэмиссию на покупку акций ROSB. TCSG сейчас стоит на локально неплохой поддержке, не думаю, что просадка будет сильной, если вообще будет. Таргеты у аналитиков немного отличаются, но все согласны, что акция прибавит и не слабо. Минимальный таргет находится выше 4000р, я считаю, что в течении года TCSG вполне может и удвоиться.

Всем солнечная среда! Выпуск 362

Наш любимый и родной российский фондовый рынок постепенно раскачивается и начинает демонстрировать более яркие движения, пока без каких-либо отдельных резких новостей, но похоже уже постепенно готовясь к президентским выборам. Наша валюта, совсем немного не дойдя до знакового уровня в 90 рублей против доллара, вчера продемонстрировала достаточно резкий отскок, за одну сессию подойдя почти сразу к 92 рублям. Возможно движение продолжится и на этом запале курс сможет приблизится к 94 на этой неделе. Повышенная волатильность с большой вероятностью продолжится, ибо рубль всегда нервничает в преддверии крупных событий, а выборы президента как раз такое.

Индекс RTS как водиться на это ответил небольшим снижением, тем более по учебнику как раз нужно откатиться слегка от тройной вершины, даже если индекс намерен дальше к росту вернуться. Не думаю, что тут будет что-то криминальное. iMOEX же по-прежнему любит ослабление рубля, поэтому совсем маленькими темпами рост продолжил, но это фактически закрепление у нового максимума, который вообще минимально отличается от предыдущего. Кажется, что индекс будет удерживать зону НАД 3300 пунктов в ближайшее время.

Добрый день!

В понедельник биткоин переписал исторический максимум и к концу дня откатился вниз, оформив медвежье поглощение. Сейчас цена находится в середине поглощения (обычный сценарий для поглощения), поэтому в ближайшее время мы можем увидеть развитие более сильной коррекции.

При реализации коррекционного сценария интересным выглядит откат к уровню 49000 с последующим отскоком вверх, но ещё более сильным и перспективным – тестирование области поддержки 40000-42000, которая также является серединой последнего восходящего движения:

Золото тестирует сильный уровень сопротивления 2152, который  может не быть пройден при первоначальном заходе. Первый вариант развития событий – отскок от сопротивления, попутно формируя свечной сигнал (медвежье поглощение, падающая звезда) с последующим нисходящим трендом. Альтернативный вариант – уверенный пробой и продолжение восходящего движения. Но стоит отметить, что при пробое горизонтали может сформироваться бычья ловушка, что бывает довольно часто при таких экстремальных значениях:

Всем первая весенняя среда! Выпуск 360

Кто умеет ждать тот обязательно дождется, вот и на рынках, наконец начались более яркие и интересные движения. Начнем с самого главного это российский рубль, который начал весну с укрепления, которое постепенно набирает обороты и похоже это движение будет тестировать значение курса 90 к доллару. Из драйверов на укрепление, эксперты отмечают выросший почти в 2 раза объем налогов по сравнению с предыдущим месяцем, так же не стоит забывать про все еще обязательную продажу валютной выручки. Мнения аналитиков как всегда разбежались в разные стороны. Интересный вью у парней из SBERа, который считают, что рубль продолжит сильное укрепление и за март спустится к курсу 88-87. Если это произойдет, не думаю, что дальнейшее укрепление продолжится, от этих значений курс скорей всего развернется, если не раньше.

Наши фондовые индексы тоже поддержали позитивные настроения и индекс iMOEX спасибо ему, наконец обновил максимум и вышел выше уровне в 3300 пунктов.

Всем обычная среда! Выпуск 355

Для начала любимый и родной, но уже поднадоевший своей вялостью российский фондовый рынок. Кардинальных изменений особо не наблюдается, индекс iMOEX вяленько подобрался к недавним локальным максимумам в районе 3260 пунктов плюсминус. Рублевый индекс делает это уже в 3й раз, супер вяло и на затухающей амплитуде посему как-то нет уверенности, что сейчас high будет резко обновлен и рынок, неожиданно и резко полетит вверх. Но опять же не стоит забывать, что на рынках случается всякое. Тем не менее iMOEX как вяленько подобрался, так же скорей всего будет валенько отбираться обратно, может даже чутка обновив максимум. На RTS вообще без слез скуки не взглянуть. Если MOEX вчера дал за день 0,4%, что как бы тоже не серьезно, то RTS и вовсе подрос блин на 0,2% и так уже вторую неделю. Поэтому происходит утаптывание чуть выше 1100 пунктов, а отсюда индекс может пойти реально куда угодно. Многие аналитики считают, что рост возобновится, но это только при условии, что рубль будет резко укрепляться. А в этом я сильно сомневаюсь.

Всем последний четверг января! Выпуск 353

Фондовые индексы Китая, дойдя до своих исторических минимумов, Гонконгский до прошлогоднего, а Шанхайских до 5ти летнего, нарисовали локальный разворот и бодро отскакивают 3й день. Позитива трейдерам налила долгожданная поддержка от властей которые собираются залить в китайские акции без малого почти $280 ярдов, что само по себе уже солидно. Но стоит отметить, что предыдущие меры по покупке акций госфондами и ограничение шортов не имели явного эффекта, кроме краткосрочного. Так же от этой поддержки эксперты ожидают только локальный позитив, что бы изменить глобальное настроение и вернуть на рынок долгосрочных стоимостных инвесторов потребуются новые меры. Hang Seng, коснувшись локальной цели в 14 800 пунктов, что практически точно является прошлогодним минимумом довольно резко отскакивает, потому что не смотря на общий DOWNtrend думаю на рынке очень много спекулянтов ждало такого отскока. Однако чтоб переломить тренд нужно подняться сильно выше 16 000 и закрепиться ближе к 17 000.

Всем понедельник! Выпуск 352

Сегодня будем двигаться по рынкам как солнце движется по небу планеты. И так Азия, там дела хорошо только у Японии. Nikkei пробил полугодовой потолок и пошел выше в этом году. Ребята в целом молодцы, долго топчутся и проторговываются, но по факту постепенно показывают рост. И уже в годовом срезе относительно не долго осталось добраться до исторического максимума, который был зафиксирован на минуточку в далеком 1989. То есть те, кто покупал японские акции на волне хайпа в конце 80х прошлого века, должны скора выйти в 0. Фондовые рынки иногда бывают и такие.

Китай наоборот не может отскочить и спускается все ниже. Пока не видно каких то значимых сдвигов или действий/сигналов от властей по поддержке рынка, без этого его подбирать никто особо не стремиться, тем более падать еще огого есть куда. Покрывающие Китай аналитики пока не видят ощутимых признаков вменяемого дна. У Hang Seng технически от 15 000 пунктов ожидается отбой, но и приближается к этой отметки индекс достаточно бодро. Больше уверенности в Юане, который консолидируется совсем рядом около 7,2.