markets report 30/6/26

Всем вторник! Выпуск 423

Как-то позабыл в прошлом выпуске затронуть главную валюту на планете, а именно родной рубль, поэтому начнем именно с него. Валютная пара USDrub достаточно неожиданно для многих показывает рост курса, то есть ослабление рубля, которого давно не было. И конечно эта пара не стала выбиваться из общих настроений прошлой кровавой недели, и рост курса или ослабление национальной валюты к ее концу ускорился уже прям значительно. И уровень 77 рублей против доллара, который еще недавно был уровнем полугодовой поддержки был пройден снизу достаточно бодро. Эта неделя правда началась с не менее бодрого отката курса назад, и теперь похоже этот уровень снова будет тестироваться сверху как поддержка. ТО есть глобально наша валюта находится все еще в DOWNtrende, если текущий откат не обнулит весь последний рост курса, то краткосрочно, а потом и среднесрочно можно говорить о попытке нашей валюты развернуть тенденцию. Напоминаю, что дешеветь нашему рублю последнее время помогает дорожающий доллар, который эту неделю тоже начал с небольшого коррекционного отката, но среднесрочная тенденция пытается выйти из боковика на восходящий тренд, поэтому и дальнейшего краткосрочного ослабления рубля тоже стоит ожидать.

По нашему фондовому рынку, картина пока печальная. Падение, по сути, только началось на прошлой неделе и хорошо себя обозначило. Даже не смотря на неплохой пятничный отскок индексы закончили реально кровавую неделю вблизи недельных минимумов, что уже само по себе сигнал печальный. В пятницу неожиданно ЦБ лишил лицензии одного из крупнейших наших брокеров АЛОР. Это вызвало каскад покупок, так как по словам экспертов на рынке был закрыт огроменный шорт, да и после такого отскока, многие шортисты за эту неделю, наверное, захотели зафиксировать прибыль. Но даже не смотря на продолжающийся вчера отскок, ситуация достаточно печальная, ибо отскок пока явно технический. А вот на прошлой неделе залив был прям знаковый на объемах в 2 раза превышающих обычные, что говорит о том, что тенденция вниз скорей всего продолжиться.

Индекс RTS после небольшого отскока, скорей всего снова пробьёт 900 пунктов вниз и пойдет в зону 800-700 пунктов, в попытках найти там новую опору или поддержку. Индекс IRUS, пока смог отскочить от уровня в 2200 пунктов, здесь он проторговывался зимой 22 года после объявления о мобилизации. Но, судя по всему, в среднесрочной перспективе, рублевый индекс пойдет проверять на прочность 2000 пунктов.

Американский фондовый рынок тоже начал наделю с роста, и настроения там пока более позитивные, чем неделю ранее. Не смотря на хрупкость перемирия между Ираном и Америкой, делегации собираются встретиться в ближайшие дни чтобы обсудить технические детали. Конечно, перебои и выделывания все еще есть, но по-прежнему дело идет больше к миру, чем обратно к войне. Все еще остаются опасения по поводу инфляции, которая продолжает быть чуть выше ожиданий по последним данным, и это не смотря на то, что нефть сильно просела за последнее время. Поэтому доллар продолжает расти в ожидании уже повышения ставки в этом году и не 2х снижений как было до войны в Иране. Однако доходность трежерей продолжает слегка откатываться, давая фондовому рынку передохнуть.

Индекс американский голубых фишек DOW Jones вообще снова приблизился к историческому максимуму и готов его обновлять. Более широкий SnP ведет себя поспокойней и будет консолидироваться здесь в районе 7 400 пунктов, если переговоры не сорвутся, то он попытается снова дойти до исторического максимума в 7 600 пунктов. Nasdaq тоже на этой неделе попытается снова забраться выше 30 000 пунктов, но опять же коррекция еще может возобновиться.

С коммодами ситуация остается прежней. Металлы продолжают дружно откатывать, и кто больше всех рос, тот и сильней сейчас припадает. Золото уже тестирует отметку в $4000 за унцию, краткосрочно может произойти отскок от этого уровня к $4 250, среднесрочно пока видится что золото пойдет ниже 4000. Cеребро уже торгуется ниже $60 и тоже после возможного отскока продолжит движение ниже. Вот медь, видно, меньше всех хочет падать и похоже собирается постепенно разворачиваться чтобы снова пойти в сторону $6,5

Газ похоже вошел в локальный боковик от $3.3 до $3 и последнее время ходит в этом диапазоне, но пока видится что выход из этого коридора будет вниз, то есть ниже $3. Нефть на прошлой неделе продолжила поступательное движение вниз, говоря о том, что война завершается. В моменте происходит небольшой технический отскок, после чего скорей всего плавное снижение продолжится и нефть уже будет тестироваться на прочность планку в $70 за баррель, тем самым обнулив весь военный рост.

Наступают снова жаркие дни, желаю всем провести их с толком и по возможности насладиться свежим воздухом! Спортивного и продуктивного всем вторника и хорошего настроения вам и вашему окружению!

Всем ПИС йо!