WTI

Интересно, что фонды столь импульсно нарастили объемы длинных позиций в Conoco Phillips в указанном на скрине диапазоне. Прирост позиций составил до 45%! И речь конечно не про какие-то $20 млн. Это толстая акция и объемы соответствующие. Рост позиций привел к гепу, но интересно, что фонды до сих пор продолжают набирать объем. Все еще считаете, что нефть вниз? :)

Цена по нефти, как и предполагалось, после небольшого локального роста выполнила разворот, и вполне вероятно, что в данный момент началось развитие первого паттерна в виде 5-3 формации вниз на младших степенях. Если данное предположение буде верно то, после завершения данного паттерна цена может уверенно продолжить движение вниз.

Рекомендация:  в рамках данного предположения рекомендуется дождаться завершения ожидаемого паттерна на младших степенях, после чего можно будет возобновить поиск точек для продажи нефти с целями в районе 46,80 – 46,00. 

( Читать дальше )

Точка пересечения горизонтального уровня, синей восходящей опоры (у нее был пробой кажется изза смены фьюча, нужно проверить) и красного наклонного сопротивления (который я построил исходя из углов падения цен) и черного внутриканального уровня.
Отложка была на 5165






( Читать дальше )

Цена по нефти так и не смогла сформировать уверенный паттерн в виде 5-3 формации вниз, и, возобновив движение вверх, сформировала новый локальный максимум. Данный максимум абсолютно ни как не изменил ожидания, и вполне вероятно, что только сейчас завершается развитие восходящей коррекционной волны.

Рекомендация:  в рамках данного предположения рекомендуется дождаться завершения коррекции и формирования первого паттерна виде 5-3 формации вниз на младших степенях, после чего можно будет возобновить поиск точек для продажи нефти с целями в районе 46,80 – 46,00. 

( Читать дальше )

Квартал. Золото в лидерах.

Nasdaq – лучший квартал с 4 квартала 2013 года
S&P – лучший квартал с 4 квартала 2015 года
Dow рост 6 кварталов подряд – самый продолжительный период поквартального роста с 4 квартала 2006 года
Акции финансовых компаний растут 4 квартала подряд
Индекс доллара — второй по счету худший квартал с 3 квартала 2010 года
Золото – второй по счету лучший квартал с 3 квартала 2012 года
WTI – худший квартал с 4 квартала 2015 года
Производство нефти в США – лучшая прибавка с 3 квартала 2014 года

Nasdaq оказался впереди основных индексов, Транспортный индекс и Small Caps вышли в плюс по итогам квартала в последние несколько дней


( Читать дальше )

Ситуация по нефти остается немного неоднозначной, то есть можно предположить, что коррекция вверх уже завершена и в данный момент началось развитие первого паттерна в виде 5-3 формации вниз. Но с другой стороны, такой рост с несущественными откатами может быть всего лишь первой частью коррекции, которая может продолжить свое развитие и принять более сложный вид.

Рекомендация:  в рамках данного предположения рекомендуется дождаться формирования первого паттерна виде 5-3 формации вниз на младших степенях, после чего можно будет возобновить поиск точек для продажи нефти с целями в районе 46,80 – 46,00. Но стоит понимать, что коррекция может продолжить свое развитие, поэтому построение торгового плана должно происходить с минимальными объемами. 

( Читать дальше )

Динамика цены на нефть: рост или снижение? Этот вопрос задает основная масса инвесторов на финансовых рынках, забывая о том, что иногда ключевой причиной влияния на нефтяные котировки являются вовсе не спрос и предложение, а иные психологические факторы.

Сразу вспоминаются истории с боевыми действиями в Ливии, Нигерии или с пожарами в Канаде, но ключевыми игроками на рынке нефти считаются те, кто её добывает и перепроизводит в другие нефтепродукты (бензин, дистилляторы и так далее).

Последнее ралли цен на нефть в сторону так называемого севера можно объяснить с разных позиций.

Во-первых, вспоминаются новости о Ливии, где вновь возобновились боевые действия, были заблокированы морские порты, а крупнейший трубопровод, по которому доставлялась нефть к портам, был перекрыт.

Во-вторых, стоит вспомнить последние новости со стороны стран, которые обязаны сократить свою добычу нефти. Саудовская Аравия отчитывается о новых результатах, а Минэнерго России во главе с Новаком на этой неделе заявило о снижении добычи на 200 000 барр/день, что является положительным сигналом для продления программы по снижению и заморозке объема добычи «черного золота».

( Читать дальше )

Динамика текущего роста привела к переходу на ранее представленный, локальный, альтернативный вариант, согласно которому данный рост является коррекционной частью среднесрочного паттерна в виде 5-3 формации вниз. Хотя пока нет уверенных признаков того, что данный паттерн уже завершен, се же не исключено, что уровень 50% длины предыдущего импульса может оказать давление на цену и привести к возобновлению тренда вниз.

Рекомендация:  в рамках данного предположения рекомендуется дождаться формирования первого паттерна виде 5-3 формации вниз на младших степенях, после чего можно будет возобновить поиск точек для продажи нефти с целями в районе 46,80 – 46,00. 

( Читать дальше )

Хотя и без обновления максимума, все же в рамках ожиданий, цена по нефти возобновила движение вниз, и вполне вероятно, что в данный момент завершается развитие первого паттерна виде 5-3 формации вниз на младших степенях. Если данное предположение получит поддержку, то не исключено, что уже в текущем месяце нефть возобновит движение по большому тренду вниз. 

( Читать дальше )

На российском рынке пара доллар/рубль на прошедшей неделе преподнесла очередной сюрприз, обновив не только годовые минимумы, но и низы с июля 2015-го года на уровне 55.85. Я продолжаю ожидать значимую восходящую коррекцию, для подтверждения которой желательным будет пробой уровня 59.63. Первые её цели находятся в районе уровней 67-68. Варианты долгосрочных разметок здесь. Закрытие недели — 56.28. На дневном графике имеется двойная дивергенция. Индекс РТС на прошедшей неделе слегка снизился, закрыв неделю на уровне 1113.76. Я продолжаю считать, что он закончил последнее подразделение конечного диагонального треугольника и находится в коррекции с первыми целями  873 — 968 (разметка здесь). Индекс российских государственных облигаций вновь подрос, поставив очередной абсолютный максимум на уровне 428.2 и закрыл неделю отметке 427.47. Тут очень похоже на завершение большой третьей волны роста с декабря 2014 года. Дивергенции на дневных и недельных графиках пока сохраняются.

( Читать дальше )