WTI

На российском рынке пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла, следуя за падающей нефтью, и закрыла неделю на уровне 60.355. Скорее всего, это движение — начало давно ожидаемой большой коррекции пары с первыми целями 62.5-63 и 67-67.5 (второй волны в КДТ). Варианты долгосрочных разметок здесь. Индекс РТС на прошедшей неделе мало изменился, закрытие — 995.24 (разметкиздесь и здесь). Индекс российских государственных облигаций снижался и закрылся на уровне 436.55. Тут очень похоже на завершение большой третьей волны роста с декабря 2014 года (или уже начало четвёртой). На недельных графиках имеются дивергенции.

Мировые рынки

Нефть, скорее всего, завершила (завершает) пятую волну волны С плоской коррекции к росту с 26.06 (разметку можно посмотреть здесь), которая является расширяющимся конечным диагональным треугольником. Первые её цели, находившиеся в районе 42, на этой неделе были сделаны (минимум — 42.05), следующая — 35. На дневном графике можно увидеть фигуру «перевёрнутая голова-плечи», подтверждением сценария будет пробой максимума этого года 55.24. В этом случае среднесрочная цель будет находиться в районе 75 долларов. Альтернатива — повторение паттерна 2015 года. В этом случае волна © в 2016 году закончена не была, как указано в 

( Читать дальше )

Аналитики и инвесторы испытывают все возрастающие опасения, что текущего соглашения ОПЕК окажется недостаточно для балансировки спроса и предложения на мировом рынке нефти.

Если усилий ОПЕК окажется недостаточно для балансировки, падающие цены сделают это самостоятельно, оказав давление на производителей по всему миру. Особенно чувствительной к снижению стоимости нефти может оказаться сланцевая добыча в США. Для достижения баланса в 2018 году необходимо сокращение числа действующих буровых установок в Штатах на ~150 единиц. По мнению аналитиков Morgan Stanley это возможно при нахождении цен на нефть марки WTI в диапазоне $46-50 за баррель. В обзоре банка отмечается, что текущее значение мировых запасов добытой нефти находится на уровне прошлогодних максимумов.

По мнению Morgan Stanley, для поддержки цен в области $50 ОПЕК необходимо дополнительное сокращение добычи на 

( Читать дальше )

Доброго дня всем,

продолжаю публикации брифов!

— по золоту ПЕРЕВОРОТ НА SELL — новостной фон стал -2;
— лонг по евро был с 21 июня, новостной фон упал нейтрального, можно зафиксировать прибыль или ​продолжаем оставаться в покупке;

— лонг по нефти с 27 июня — новостной фон поднялся до +2 — основание присоединиться к баю;
— шорт по Dow и SP500 с 6 июля — новостной фон упал нейтрального, можно зафиксировать прибыль или ​продолжаем оставаться  в шорте.

Обсудить можно тут (чат телеграмм)
Предыдущий бриф на смарт-лабе





( Читать дальше )

Доброго дня всем,

продолжаю публикации брифов!

— по золоту нейтральный новостной фон, но продолжаем оставаться в покупке с 5 июля; ждем сильных новостей;
(тоже самое, что и на первом обновлении)

— лонг по евро был с 21 июня, новостной фон упал до 2 на бай, можно зафиксировать прибыль или продолжать держать покупку;
(тоже самое, что и на первом обновлении)

— лонг по нефти с 27 июня — новостной фон упал до нейтрального, можно зафиксировать прибыль или ​продолжаем оставаться в покупке;
(тоже самое, что и на первом обновлении)

— шорт по Dow и SP500 с 6 июля — новые новости дали фон на продажу в сумме -5 баллов, остаемся в шорте.
(тоже самое, что и на первом обновлении)

Будьте осторожны, рынок нейтральный! 
Обсудить можно тут (чат телеграмм)
Предыдущий бриф на смарт-лабе






( Читать дальше )

Цена по нефти продолжает развитие локальной коррекции, которая может образовать свой нижний экстремум при формировании нового локального минимума. Хотя данная коррекция может продолжить свое развитие, все же формирование нового локального минимума может стать базой для среднесрочного роста цены.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария, рекомендуется дождаться формирования нового минимума, после чего можно будет протестировать небольшие покупки нефти с целями в районе  48,00 – 48,50. 

( Читать дальше )

Это не призыв к действию, конечно. Это обычное озвучивание собственных расчетов и, соответственно, моих скорых действий.


Речь о нефти.
Согласно моих расчетов, мы на пороге ралли в нефти. Диспозиция в обоих видах располагает именно к этому. Добавляет уверенности и относительно минимальное участие хедж-фондов, в текущей расстановке сил. Помимо «отсутствия» фондов (речь о минимальных значениях позиций за расчетный период) в инструментах, рост позиций банков в инструменте дает неплохой подтверждающий сигнал для того, чтобы стать быком. Давно я не принимал участия в нефти (уже более 5 месяцев) и вот время пришло.
Наиболее вероятно, что набор позиции буду производить на следующей неделе, однако если эта неделя будет заканчиваться снижением я уйду уже на выходные с частью длинной позиции. Закупаться буду в декабрьском контракте этого года у отметок в районе $45 (текущая $46), причем если снижения к середине-концу следующей недели до этих отметок не произойдет, я войду по рыночным ценам, но сниженной позицией.

( Читать дальше )

Хорошего вечера всем,

продолжаю публикации брифов!

— по золоту нейтральный новостной фон, но продолжаем оставаться в покупке с 5 июля; ждем сильных новостей;

— лонг по евро был с 21 июня, мы зафиксировали прибыль и сейчас снова находимся в лонге - 5 баллов новостного фона — сильный сигнал к покупке;
— лонг по нефти с 27 июня — новостной фон пошел на лонг — повысился до 4 баллов, ​продолжаем оставаться в покупке;

— шорт по Dow и SP500 с 6 июля — новые новости дали фон на продажу в сумме -3 балла (тоже самое, что и на предыдущем обновлении);

Обсудить можно тут (чат в телеграмме)
Предыдущий бриф на смарт-лабе




( Читать дальше )

                 Приветствую всех своих читателей!

                 Ну что идея описанная мною по нефти в статье от 26 мая провалилась еще в июне, тут как говорится надо признать очевидные факты и нефть очень лихо сбегала от 52 до 42 долларов за бочку.

                 Скажу прямо — это не укладывалось в мои сценарии локальные, но это не ломает пока сценариев глобальных. Кроме того лишний раз для себя лично убедился, что мне ее комфортнее торговать по недельным графикам. поглядывая на дневные и более мелкие таймфреймы для более комфортного входа в позицию.



                 На недельном графике мы по прежнему наблюдаем IH&S «перевернутая голова и плечи» с грандиозными целями по 87 долларов за бочку, и по сути просто растянутая уже на год консолидация с 6 июня 2016 года где окончилась 1 волна и пошли все телодвижения в диапазоне по настоящее время.

( Читать дальше )

Как и ожидалось, цена по нефти уверенно возобновила движение вниз и практически выполнила все цели, по ранее построенному, краткосрочному торговому плану. На текущий момент присутствует два локальных варианта, и пока не особо понятно, какой из них будет реализован. Но не зависимо от выбора сценария, после завершения рассматриваемой коррекции, стоит ожидать возобновление роста цены и формирования нового локального максимума.  

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария, до завершения коррекции стоит воздержаться от активных действий, продолжая внимательно следить за развитием внутренней структуры. 

( Читать дальше )

Цена по нефти вполне вероятно, что завершила развитие восходящего импульса в составе первой части заключительной волны большого треугольника. Если данное предположение будет верно то, логично ожидать, что уже скоро цена выполнит коррекционное движение вниз.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария при появлении точки входа, рекомендуется протестировать небольшие короткие позиции с целями в районе 44,50 – 44,30. 

( Читать дальше )