Постов с тегом "VK": 1175

VK


Почему акции VK - плохая идея

Элвис тут выпустил инвест.идею о покупке акций VK. Я почитал анализ, Элвис конечно умеет писать убедительно, но меня не убедил. Расскажу почему.
 
Мне компания и так не нравилась, а теперь еще не нравится ее контролирующий акционер.

Почему покупка контроля в VK квазигосударством — это большой вред для ВК в глазах инвесторов и причина ускорения падения ее акций? Очень просто: когда Газпром покупает медиа-актив, он покупает его не для того, чтобы зарабатывать на нем, а для того, чтобы контролировать медиа-пространство. Продаст ли когда-нибудь Газпром свои медиа-активы? Ответ: точно нет. Заинтересован ли Газпром в том, чтобы VK начал приносить прибыль акционерам? В теории да, на практике, Газпром заинтересован в генерации прибыли ВК точно так же, как Чубайс заинтересован в прибыли проектов Роснано. VK и так везде на вторых ролях в роли догоняющего за Яндексом, а теперь еще и нерыночный акционер, который вряд ли когда-то доведет компанию до дивидендов
Примерно так мне кажется рассуждают нормальные западные фонды, которые сливают VK после покупки контроля в нем со стороны ГПБ.

Если вдруг произойдет чудо, и ГПБ/Кириенко постараются сделать все красиво, то может и будет обратный репрайс, но на то, чтобы доказать, что инвесторы ошиблись в ГПБ потребуется неопределенное время. На данный момент такой сценарий стоит рассматривать как чудо.

Ну а то, что VK уже дешев, да, не спорю, уже выглядит совсем недорого. По историческим меркам еще никогда интернет компания в России не стоила так дешева. 

p.s. Я взял VK по 695. Но мне не нравится ни эта идея, ни компания, ничего не нравится. Мазохизм в общем.
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Вконтакте: "Все это похоже на какую-то разводку"

    • 17 января 2022, 10:20
    • |
    • Boro_da
  • Еще

Редакция канала придерживается мнения, что выход гражданина N. из структур ВК состоялось задолго до декабря 2021 года. Выходить своим капиталом на уровне 1300 за акцию просто не кошерно, когда еще недавно стоимость акции оценивалась рынком в 2000 с копейками… Скорее всего ряд договоренностей был достигнут задолго до выхода компании на IPO, а непосредственно сам выход на IPO был кульминаций события.
Схема вырисовывается в несколько последовательных действий:
1. Гражданину N. в виде преференций  предложили красиво выйти из ВК. И естественно это кабинетные договоренности группы заинтересованных лиц, и естественно они не для масс и нигде не афишированы.
2.  Способом выхода было обозначено IPO, далее pr – компания.....

 

  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Мысли про VK

Я конечно не Добродеев и уж точно не Кириенко младший, но что я бы сделал с vk company на их месте:
1. Продажа доли в о2о сберу полностью. Учитывая оборот gmv за 9мес в размере 133 млрд и рост этой цифры год к году на 50проц можно было бы рассчитывать на сумму примерно в 100млрд(т.е. скромная оценка компании в одну годовую выручку). Амбиции сбера-грефа огромны и, думаю продать контору не сложно, тем более при обозначенных прессой якобы разногласиях
2. Направить высвободившиеся деньги в my.games на развитие существующих и поглощение перспективных разработчиков игр, а также рассмотреть возможность слияния с разработчиком игр из топ 50. Учитывая, что рынок глобальный, и выручка в валюте, возможности для роста колоссальные
3. Закрыть долг полностью
4. Развестись с алибаба, обмен доли в 15проц в алиэкспресс на долю 9,5проц в vk company. Если долю алибабы в vk можно условно оценить в 20млрд руб, то долю в сп мне сложно оценить, поскольку в отчете присутствуют понятия 'общий оборот' и 'локальный оборот'. Какая доля в сп у вк, локальная или общая? Если общая, то доля вк в обороте за год составит в районе 40млрд

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Бесславные СМИ Газпрома

- “Дуров, верни стену” — скандировали пользователи Вконтакте в 2010 году
- “Алишер, верни 2200 за акцию!” — ропщут акционеры VK (до недавнего прошлого Mail.ru Group)

Но не услышит их Алишер, не дрогнет ни один мускул на лице Бориса Добродеева, и лишь в Калифорнийской глуши упадёт одинокая скупая слеза Юрия Мильнера.

А капитализация компании сложилась уже почти втрое от максимальных значений, резко ускорив свой отрицательный рост с декабря 2021 года…

Бесславные СМИ Газпрома

Что пошло не так? 

Главным триггером, приведшим инвесторов в уныние, стали не убыточные проекты, не конкурирующие друг с другом внутри одной компании Delivery Club и Самокат, не раздражающая реклама Маруси во время прослушивания любимой песни и даже не браузер Амиго и мессенджер ТамТам…

Котировки стали сыпаться на новостях о том, что VK безоговорочно капитулирует перед государством и вручает свою судьбу Стране и Партии в лице Газпрома.
Источник: https://t.me/newssmartlab/10086



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

VK и MSCI Russia

9 февраля MSCI объявит итоги квартального пересмотра индекса MSCI Russia. ГДР VK (VKCO) сохраняют хорошие шансы остаться в индексе. Это может приятно удивить рынок. Текущие котировки ГДР не учитывают такую вероятность. Более того, ГДР уже почти полностью дисконтировали будущее исключение из индекса. Возможен позитивный сценарий развития ситуации и отскок котировок после затяжного падения.
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Мои лучшие и худшие инвестиции в 2021 году

На самом деле не так просто говорить про идеи в рамках отдельного года, ведь акции я покупаю на протяжении последних 5,5 лет, также, как и продаю. Но в 2021 году были некоторые сделки, их и рассмотрим. Все доходности рассчитаны по методу XIRR, в экселе данная функция называется ЧИСТВНДОХ.

🟢 Белуга. Акцию я купил в июне 2021 года по цене 2870 руб, годовая доходность составила 22%. Тем не менее, мы видели сильный разгон перед SPO, после которого котировки немного остыли, чем удалось воспользоваться. Мне понравилась стратегия развития компании, которую представил менеджмент с горизонтом до 2024 года. Эта инвестиция еще на 2-3 года, там и подведем итоги. Продолжаю следить за отчетами и получать, пусть и небольшие, но дивиденды.

🟢 Глобалтранс. Первые акции были куплены в январе 2021 года, тогда компания была мало кому интересна и на нее давали очень хорошие цены (ниже 500 руб), чем удалось воспользоваться. В апреле, когда цены вновь упали ниже 500 руб. я делал разбор идеи



( Читать дальше )

📊 Небольшой обзор ситуации на рынке и пара примеров из практики

    • 12 января 2022, 09:59
    • |
    • TAUREN
      Популярный автор
  • Еще

Сразу начну с примеров

— на них проще понять мою логику и почему я ей продолжаю следовать.

Пример 1: OZON
15 июля 2021 писал обзор компании: t.me/taurenin/30

📉 Цена была 3990 р за акцию. Сейчас около 2000 рублей. Падение уже в 2 раза, мое мнение по компании пока не изменилось.

Пример 2: MAIL
26 августа 2021 тоже делал обзор: t.me/taurenin/107

📉 Цена акций была 1400, сейчас — в 2 раза ниже. Правда я не думал, что будет настолько все плохо, но уже цена считаю адекватная для долгосрока.

❗️ Примеры с китайскими акциями я уже приводил, повторяться не буду.

✍️ В своих прогнозах я говорил, что акции дорогие. Многие мне писали, что таких падений просто быть не может, что компании растущие, перспективные и т.д., но имеем то, что имеем

📄 Все перспективы компаний нужно переводить в цифры и смотреть, что они дадут Вам через годы. И оправдают ли текущие цены.




Теперь немного о рынке

Видно, что крупные игроки покупать сейчас ничего не хотят. На мой взгляд, рынок РФ оценен адекватно, а рынок США — очень дорогой.



( Читать дальше )

В составе совета директоров VK изменения

После изменений в структуре акционеров «МФ Технологий» (МФТ) Антон Устинов, Председатель Правления АО «СОГАЗ», и Дмитрий Чудаков, Директор Юридической Дирекции АО «Газпром- Медиа Холдинг», были номинированы МФТ и назначены новыми директорами в составе Совета директоров VK.

Они сменили на этих постах Владимира Габриеляна, Первого заместителя генерального директора VK, и Дмитрия Сергеева, генерального содиректора СП AliExpress Россия.

VK / Изменения в составе Совета директоров

  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Диагноз инвесторов "Майл ру головного мозга"

Инвесторы продолжают усреднять свою позицию в майл ру. Врачи уже поставили диагноз.

  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

📉Технологические компании показывают новые минимумы

📉Технологические компании показывают новые минимумы


📉Яндекс -2%  📉VK -3.4% 📉HHRU -1.6% 📉Группа Позитив -5.4%  📉CIAN -0.3%
Технологические компании под ударом, рост доходностей облигаций первым делом бьёт по компаниям роста. Компании показывают новые минимумы: Яндекс новый минимум с 12-го августа, VK новый абсолютный минимум, Группа Позитив минимум c 20-го декабря.

Доходность 10-летних казначейский облигаций США достигла 1,8% впервые с января 2020 года, а компании роста перешли к снижению. NASDAQ на этом фоне упал на 11% от максимума/
📉Технологические компании показывают новые минимумы


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн