USDRub

Предыдущий прогноз и события за прошедшую неделю.
В статье «Рубль: Zа-укрепление» нам пришлось изменить прогноз с роста цены выше 70р на заключительное укрепление ниже 50р, несмотря на внешнею конъюнктуру рынков и реализацию итогов референдума. Мы также говорили о том, что Юань будет чувствовать себя лучше доллара, а в наших ТГ каналах мы предупреждали о скором завершении коррекции в зоне сопротивления цены 59р. Прогноз внутридневной структуры при такой волатильности (движение более 10% стоимости актива) в пределах нормы погрешности измерения изменений.
Из важного необходимо отметить поход цены USD/RUB к значениям 53.25р в пятницу, ведь в предыдущей статье многие читатели и подписчики, да и мы сами негодовали, как цена доллара может опустится до столь низких значений около 50р при столь негативной рыночной конъюнктуре. Ответ может подсказать произошедшее в пятницу движение цены в зону 53р. Те, кто в динамике следят за внутридневной структурой цены, могли наблюдать достаточно резкий разворот и уход цены от данного значения. Именно из-за подобных движений в активе в предыдущих статьях мы неоднократно предупреждали о резкости разворота при падении цены деревянного, но этот разворот был ещё и очень  медленным, но весьма красивым (как могли заметить наши давние подписчики ежедневной аналитики, разворот, как правило, происходит от 5 градуса предыдущего движения; этот факт обнаружил давным давно Великий Ганн, его построение графиков весьма схоже с пространством Дука).

Приветствую, дорогие друзья.

📢Телеграм канал трейдеров: https://t.me/TheTraderLife

Предлагаю вашему вниманию обзор на валютную пару USDRUB, также посмотрим РТС и Газпром!

Едем по плану ===>

От контракта избавляются. Открытый интерес показывает продажи, выкупа нет. 

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Всем пятница!

Порадовались, как говориться и хватит. Одного дня роста на Уолл стрит вполне хватило и индексы снова перешли к падению. На рынке продолжается ситуация когда хорошие новости это плохие новости, так сильные данные по рынку труда, говорят о том что ФРС не отступит от своей политики. Так же за неделю ни один представитель американского ЦБ не намекнул, что близится какое-то смягчение или пересмотр ДКП. Поэтому на рынок вернулись опасения, что ФРС может столкнуть экономику в неслабую рецессию, борясь с инфляцией, которая пока не отступает. Доходность трежерей перешла к  росту но слабому, пока есть шанс что, она как и индекс доллара консолидируются на текущих уровнях не усиливая Risk OFF в ближайшее время.

Больше остальных по классике досталось техам, но там еще и завалилось пару гигантов. AAPL, получив от BoA «нейтральную» рекомендацию вместо «покупать», все таки пошли дальше вниз от уровня сопротивления, и следующая остановка у яблока может быть в районе $137 или даже $130. MSFT же наоборот почему-то падать не хочет и пока держится, но думаю с большой вероятностью Микромягкий присоединиться к остальным и пойдет на $230, а то и на $220. META продолжает плавно спускаться вниз, подав очередной неприятный сигнал, заморозив прием новых сотрудников на работу. Акция находится на уровне дна марта 2020 года, то есть рост почти в 3 раза она растеряла полностью. Думаю это не предел и мордакнига может показать еще более худшую динамику и пойти, например к $120.

РТС

Российский индекс РТС вчера закрыл торги с приростом 2%, на отметке 1074,57.

Динамика второй день продолжает оставаться восходящей. Рынок отскакивает, как и планировалось.
Однако завтра будут важные события, на которых может быть повышенная волатильность,
а рынок уже сегодня возможно будет готовиться к этому. Во всяком случае, срок, который давал на отскок, закончился.

На часовом графике по-прежнему возможно W-образное восстановление цены,
пока отметку 1070 держат. Два уровня, которые интересны мне на отскок: 1095 и 1130.
При этом локальная поддержка находится на отметке 1053.

Трудно оценить дальнейшее направление, я не знаю что будет с дивами Газпрома,
и что скажет президент нашей страны. Эти события сейчас важны для нашего рынка.
Пока же в помощь росту приходит позитив извне, внешний фон положительный.

Всем четверг!

Вчера доллар достиг нового максимума за 20 лет после чего начался долгожданный отскок мировой резервной валюты. Коррекцию уже заждались? потому что она за одну сессию обнулила предыдущих 2 дня роста, вселяя  уверенность на рынках, и у инвесторов снова появился аппетит к риску. Мировые валюты наконец выдохнули и перешли к небольшому укреплению, даже юань слегка откатился. Возможно такая тенденция продлиться, но недолго, потому что в пятницу может поступить мировая геополитическая реакция на события в России.

А пока commodities подросли во главе с нефтью, как считают аналитики по причине рыночных опасений о возможном сокращении добычи со стороны OПЕК, сокращения американских запасов и наступления там сезона ураганов. Один из них уже случился в Мексиканском заливе, где сосредоточено 20% всей добычи США, и это добыча сейчас была сокращена. Спрос же наоборот восстанавливается и аналитики прогнозируют, что нефть вряд ли вернется к отметке в $80 за баррель, а возможно устремиться снова в сторону $100. Но надо понимать, что существенный вклад в рост нефти и других активов внес наконец дешевеющий доллар. Если тенденция продолжится нефть может дойти и протестить уровень в $96 за бочку.

Всем вторник!

Тучи на российском рынке заметно сгущаются, после небольшого отскока на прошлой неделе, индексы снова пошли вниз причем рублевый MOEX уже обновил локальным минимум этого лета. Но еще не достиг минимума, который рынки обозначили в начале военной операции, после чего со словами «пока достаточно» биржу закрыли. RTS выглядит не лучше и тоже стремится обновить минимумы. Некоторые крутые трейдеры обращают внимание, что после объявления о том, что нерезы из дружественных стран мошут выходить из наших акций, рынок выше уже не поднимался, а потом начался залив, который выглядит уже сильней, чем просто распродажа на мобилизации. Может Недружественные нерезы выходят из нашего рынка через дружественных, но правду будет очень сложно узнать. Ясно одно, что минимумы наш рынок скорей всего обновит. Курс рубля чутка отскочил от недавнего минимума, МинФин так же заявил что в будущем году может потратить до 1 трлн. рублей на ослабления его курса, но пока рубль не особо стремится наверх.

Всем понедельник!

Прошлая неделя на мировых фондовых рынках завершилась на довольно негативной ноте. Risk OFF продолжается практически на всех секторах. Причина прежняя, процентные ставки растут повсеместно, ФРС не собирается останавливаться а это может привести к серьезным последствиям в виде рецессии. Пока американская экономика не сильно сигнализирует об этом, но рынки как всегда играют на опережение или торгуют будущее, поэтому котировки уже сейчас отображают надвигающийся негатив.

Широкий индекс SnP500 коснулся предыдущего локального минимума, зафиксированного под конец июля, но пока отскочил от этого сильного уровня. Вероятно на этой неделе если ветер не переменится, будет пытаться это уровень пробить. NASDAQ с SnP уже в медвежьем рынке, промышленный индекс голубых фишек DOW Jones закрылся на пороге этого медвежьего рынка. В Остальном мире ситуация не лучше так европейский индекс STOXX 600 уже пробил июльский минимум и пошел ниже, потеряв более 21% с последнего максимума и фиксируя нахождение в медвежьем рынке.

В статье «Рубль: Доллар и Юань (Vol 1.0)», опубликованной на SMART-LAB 12 сентября 2022, мы писали, что в начале недели ожидается рост пары USD/RUB с около текущих значений к 61.5р., с перспективами пробоя и дальнейшего роста. К сожалению, как писали ранее на канале, цена не смогла пройти последнее серьезное сопротивление в зоне 62.5р. (2.26 угол альфа канала А-Б движения в 0.5 коробке), а реакция цены получила более сильно развитие, чем предполагалось. В пятницу произошел пробой локальных границ, который вынуждает принять этот самый канал в качестве основного и ожидать дальнейшее существенное укрепление рубля как к доллару, так и к юаню. Уже во вторник при пробое границы восходящего канала в 0.2 коробки можно было с большой долей вероятности закладывать данный вариант, однако ввиду высокого патриотизма (отправлять бакс на 47, то есть бочку нефти к 3тр., то есть бюджет в Z-АД — не патриотично… и, возможно, из-за личной длинной позиции по доллару) гибкость в анализе подзакостенела. Многие триггеры на укрепление рубля были списаны на неправильно подобранные ценовые коробки, а пробои границ канала в младших ценовых коробках принимались за погрешность измерений. Стиснув зубы, мы принимаем ту самую нисходящую альфу и отправляем бакс на 47р., а юань — на 7р.