Palantir

Нет числа провалам, нет числа попыткам, но если расчет верный, а идея нова и оригинальна, то хоть раз в жизни стоит попробовать. Ведь мы все «участники регаты»
Статья для тех, кто ищет как пробовать



«Если бы я ошибался насчёт Palantir, у меня бы ничего не было»: спекулянты Palantir скупают корпоративные вещи, постят на Reddit и агитируют своих родителей за Алекса Карпа

В октябре 2020 года Лоуренс Коэн совершил сделку, которую никогда не одобрил бы ни один финансовый консультант. Он решил вложить все свои сбережения до последнего цента в более чем 10 000 акций компании Palantir Technologies Inc., занимающейся аналитикой данных, которые только что дебютировали на Нью-Йоркской фондовой бирже по цене 10 долларов за акцию. 

«Если бы я ошибался насчёт Palantir, у меня бы сейчас ничего не было», — рассказал MarketWatch Коэн, 42-летний владелец бизнеса из Лондона. Первоначальные инвестиции Коэна выросли примерно до 2,2 миллиона долларов на сегодняшний день, поскольку акции Palantir взлетели более чем на 1600% с момента их листинга на публичном рынке.

( Читать дальше )

Торги на Уолл-стрит 10 ноября завершились ростом, который поддержали акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, пишет Reuters. Лидерами стали Nvidia (NVDA) и Palantir (PLTR).

Ускорение роста произошло на фоне новостей из Вашингтона о продвижении соглашения, которое может завершить рекордную приостановку работы правительства США. Компромисс по восстановлению федерального финансирования прошел первое голосование в Сенате в воскресенье вечером. Эксперты отмечают, что прекращение бюджетного кризиса снизит риски для экономики и авиаперевозок.

Акции технологических компаний выросли после недавнего снижения. Nvidia прибавила 5,8%, Palantir — 8,8%, Tesla (TSLA) — 3,7%.

Индекс S&P 500 вырос на 1,54% до 6832,43 пункта, Nasdaq прибавил 2,27% до 23 527,17 пункта — максимальный однодневный рост с мая. Dow Jones поднялся на 0,81% до 47 368,63 пункта, Russell 2000 вырос на 0,9%, индекс полупроводников PHLX — на 3%.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает: синхронный скачок котировок Nvidia и Palantir на 5-8% отражает восстановление аппетита к риску на фоне позитивных макроэкономических данных и ожиданий скорого окончания шатдауна правительства США.

( Читать дальше )

Один из главных героев фильма «Игра на понижение» (The Big Short) Майкл Бьюрри вновь сделал крупную ставку: на этот раз — на обвал акций компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта.

В конце октября он сделал несколько записей в соцсети X, в которых намекал, что ИИ-бум может закончиться так же, как и бум доткомов. Тогда избыточные капитальные расходы многих интернет-компаний не окупились и повлекли за собой их банкротство.

Компания Бьюрри Scion Asset Management представила отчет по форме 13F, из которого следует, что ее самые крупные позиции представляют собой пут-опционы на акции Palantir и Nvidia. Пожалуй, не будет большим преувеличением сказать, что именно эти две компании являются символом ИИ-бума или ИИ-пузыря (кому как больше нравится).

Номинальная стоимость пут-опционов на акции Palantir в портфеле Scion Asset Management составляет впечатляющие $912,1 млн, а пут-опционов на акции Nvidia — $186,6 млн. По совокупности на эти две позиции приходится около 80% всех активов в портфеле Scion Asset Management.

( Читать дальше )

🇷🇺  Мосбиржа продолжает падать (-1%), но уже не так быстро, как на позапрошлой неделе. Хуже всего себя чувствует Пенсия (-3%) из-за дальнейшего падения серебра (-10%). Кто ещё подкачал? Астра (-5.5%), герой прошлой недели Циан (-4.5%), Фосагро (-4%). А кто мощно держит удар? Яндекс (+3,5%, докупил в субботу 3 шт. на Пенсию). НКНХ (+2%) и Т-технологии (+1%). Поэтому Хулинвестиции (+0.03%) – единственный плюсовой портфель за неделю. Ну Бухло ещё более-менее стоит (-0.5%), там минимально подросли Русагро и Новабев.

🇺🇸  Американские рынки продолжают ломиться вверх (+1%) – это третья неделя роста на максимумах. Исторический хай у Amazon, где выручка от облака за 3 кв. скакнула на 20%. Причём 30 тысяч увольнений, оказывается, “не связаны ни с AI, ни с роботами, ни с финансовыми планами компании”. А Цукерберг припал на планах “агрессивно” увеличить траты на ИИ. У Eli Lilly (производителя Zepbound и Mounjaro) мощнейший рост продаж, а американцы начали все повально худеть на GLP-1.

( Читать дальше )

Palantir (PLTR) показала рекордную квартальную выручку свыше $1 млрд и существенно превысила как собственный гайденс, так и нашу оценку. Ключевым драйвером роста бизнеса стала ускоренная динамика увеличения продаж коммерческого сегмента в США (+93% г/г) на фоне рекордных объемов заключенных контрактов и стремительного внедрения AIP (Artificial Intelligence Platform). При этом международный коммерческий бизнес показал сокращение выручки. Устойчивый рост в госсекторе США (+53% г/г), заключение стратегического 10-летнего контракта с армией США объемом до $10 млрд и расширение контракта с Maven Smart System усилили позиции компании в оборонном сегменте, пишет Алмас Альмаганбетов, аналитик Freedom Finance Global.

Компания дала прогноз на III кв. 2025 года выше консенсус-оценок инвесторов и повысила гайденс на 2025 год на фоне опережающих темпов роста. Мы повышаем целевую цену акций PLTR с $80 до $125. Текущие премиальные уровни оценки компании не отражают ожидаемое нами замедление темпов роста бизнеса, и учитывая проблемы с международной экспансией и риски значительной зависимости от госсектора США, мы сохраняем нашу рекомендацию «Продавать».

( Читать дальше )

В центре внимания биржевых игроков в ходе предстоящей сессии будут макроэкономические данные, прежде всего индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг за июль от ISM и S&P Global, пишут аналитики Freedom Finance Global. В консенсус закладывается повышение первого показателя с июньских 50,8 пункта до 51,5 при втором на отметке 55,2 пункта. Эти релизы дадут более четкое представление о состоянии экономики на старте второго полугодия, однако будут носить лишь уточняющий характер и вряд ли вызовут бурную реакцию рынка. Также будет опубликована статистика торгового баланса, ожидается сокращение его дефицита c $71 млрд до $62 млрд.

Участники торгов продолжат следить за развитием торгово-экономических отношений между США и их ключевыми партнерами. Президент Трамп вновь заявил, что намерен «существенно повысить» тарифы для Индии, чтобы принудить ее отказаться от закупок российской нефти. Власти Индии назвали это давление «неоправданным и необоснованным». Министр торговли Японии инициирует переговоры с Вашингтоном с целью добиться снижения пошлин на автомобили.

( Читать дальше )

🇷🇺 Прекрасная неделя для публичных портфелей: индекс упал, а портфели выросли! Подкачал только Хулежебока (ну, после истхая на прошлой неделе ему можно) — упал на 0.06%. Хорошо отскочило Бухло (+6%), на 1% выросла Пенсия. Туда мы докупаем Кристалл, который вырос, кажется, сильнее всего в истории: аж на 24%. Почему — спросите у регулятора. Ещё выросли Астра и Русагро (по 5%), Софтлайн (+4.5%) и Диасофт (+4%). А кто упал? Хэдхантер (-5%), Яндекс (-3.5%, за что? Почему?) и Т-Технологии (-3%). Главная финансовая новость России — конечно, снижение ставки. Я надеялся на резкий сдвиг на 3пп до 17% (как и покупатели длинных ОФЗ), но и 200бп тоже неплохо. Надеюсь, в следующий раз (это будет 12 сентября) снизят ещё на 2%. Рынку решение ЦБ не очень понравилась — акции немного припали; а должны были вырасти. Кто-то фиксанул на факте, но, думаю, ошибся. Должны подрасти ещё.

🇺🇸 На американском рынке очередной необъяснимый рост (на 1.5%). Пять рекордных дней подряд у S&P500. Упал только Intel после заявления о том, что сократит 15% персонала — компания планирует заниматься (сюрприз) ИИ, а не производством чипов.

( Читать дальше )

🇷🇺  Мосбиржа выросла на 2%. Лучше всего себя показали Хулинвестиции (+2,5%), а хуже всего — Золото Партии, которое упало на 2.5% — мы колемся, но продолжаем покупать. Лидер роста — ГМК НорНикель (+7%), его набираем на Пенсию, но также неплохо показали себя Хэдхантер (+5,5%) и Позитив (+5.5%, ну наконец-то!). Озон и Мосбиржа тоже хороши (+4,5%). В лидерах падения — опять Русагро, будь оно проклято (-3%), и Новабев (-3%). Хулежебока подбирается к историческим хаям, но пока ещё не; там рост длинных ОФЗ компенсируется падением золота и серебра.

🇺🇸  S&P500 рвётся к новым хаям (+3.5%), видимо, Америка всё же становится снова великой, ведь Трамп остановил войну. Он, правда, её и начал, но остановил же! И торговую войну со всем миром он остановил. И начал тоже. Но остановил же… Но возвращаясь к наших хаям — да, в пятницу американский рынок показал новый максимум — и рост на 20% с апрельских низов. У NVidia тоже исторический хай — она всё ближе к званию первой 4-триллионой компании мира. Тем временем у Канады дела плохи: Трамп заявил, что больше ничего не будет обсуждать, а новые тарифы вступят в силу через неделю. А у доллара, кстати, 3-годовой лоу.

( Читать дальше )

🔹В моей стратегии «покупай и держи» важно систематически обновлять ценность приобретаемых активов.

Я уже писал, но повторюсь, что выбираю компании на вырост, в надежде на их долгий рост с последующим включением в новые списки magnificent и достижением капитализации в триллион долларов или больше.

Но откуда у меня эта уверенность?

Попробую лаконично описать почему я в свои компании верю. В воскресенье нет большого желания погружаться в цифры, поэтому буду ориентироваться на общие соображения и какие-то мои эмоции.

$PLTR

Palantir — компания, которая смогла и продолжает максимально эффективно коммерциализировать ИИ.

Ее технология будет нужна буквально всем. Перефразируя Билла Гейтса: «В будущем на рынке останется два вида компаний: те, кто в Palantir, и те, кто вышел из бизнеса». Не преувеличиваю. В Америке есть такой термин sticky company. От продуктов таких компаний нельзя отказаться, даже если очень хочется. Так и создается защитный ров (тут, пожалуй, уже вместе с неприступной крепостью) от любых конкурентов.

( Читать дальше )