OIL

Покупка нефти от 50,20 — 50.11, после теста зоны, со стопом за минимум зоны 50,00.

Изменение количества буровых


US +11
Canada +22
Мир -1

Подозреваю, что не у меня одного по бренту была нарисована нисходящая трендовая линия. И я подозреваю, что сегодня кукл пожал хороший урожай и лосей трейдеров которые поставили стопы прямо к этой линии «ведь её он пробить не должен».

Теперь, я думаю, можно шортить нефть.
Только осторожно.






( Читать дальше )

Давайте попробуем перечислить причины массовой продажи нефти в 17:30:

1. ТА (крышка треугольника 47.10, сильный горизонтальный уровень сопротивления 46.70)
2. Фиксация прибыли теми, кому повезло
3. Ловля отката по бычей стате
4. Короткие стопы новых покупателей
5. Попытка вызвать лонг сквиз для захода пониже
6. Перестраховка перед началом закрытого заседания ОПЕК

Не так давно цена на нефть упала с 80$ — 90$ до 40$ — 45$ за баррель и акции большинства нефтяных компаний сильно упали в цене.
А значит, самое время искать объекты для долгосрочных инвестиций в данном секторе!

Так же, я прикрепляю исторический график цен на нефть, что бы каждый имел представление о средних ценах.


Сразу скажу, что я не буду основывать свой выбор на веерах ганна, линиях фибоначчи и фазах луны.
Я буду строить свои предположения исключительно на финансовом анализе компаний.

В большей степени я обращал внимание на несколько коэффициентов:

• Цена / Балансовая стоимость (P/B) - Балансовая стоимость активов — это чистые активы компании, то есть активы (Total Assets) минус обязательства (Total Liabilities). Акция с P/B < 1 считается недооцененной; акция с P/B > 5 — дорогой.
  
  
• Коэффициент прибыли (КП) — Соотношение общего дохода компании к общим расходам.

( Читать дальше )

Зафиксировал прибыль BRV6 по 46,62.
Пробую открыть длинную SRZ6 от ~15230.

UPD (15:37): стоп БУ.

Встаю в шорт, DWTI!!!

Подошли к глобальному уровню.
Смотрим наблюдаем.
Возможно уже завтра будет разворот, если удержат уровень.
В позитиве — ОПЕК, правда очень туманно всё, из серии


( Читать дальше )

Впервые с ноября прошлого года крупнейшие четыре трейдера Нью-Йоркской товарной биржи заняли чистую короткую позицию по нефти, а это означает, что в их портфеле на 13 сентября 2016 г. преобладали «шорты».


Хедж-фонды пока остаются на стороне быков и продолжают верить в восстановление нефтяных цен. За неделю они уменьшили количество коротких позиций на 29 тыс. контрактов со 131 тыс. до 102 тыс., в то время как длинные позиции остались практически без изменений. На фоне чего вырос и спред между «лонгами» и «шортами». По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами на 13 сентября он был равен 204 тыс. контрактов. На первую декаду августа спред не превышал 105 тыс. контрактов.


( Читать дальше )