IMOEX

 

Готовимся к новой торговой неделе. Каждое воскресенье делюсь своим планом: обозначаю основные сценарии и ключевые уровни, а в течение недели показываю, что происходит на рынке и как отрабатываю движения внутри дня.

 На прошлой неделе индекс еще раз сходил за ликвидностью к 2050, удержал поддержку и сформировал локальное двойное дно. После этого рынок вышел вверх. Но пятничный рост пока не убеждает. Основное движение сделали на Лукойле, при этом большая часть бумаг осталась слабой и рост не поддержала. Поэтому говорить о полноценном развороте рано.

Что жду в понедельник

Закрытие понедельника должно показать дальнейшее направление. Пока немного больше склоняюсь к новому снижению, но заранее жениться ни на одном сценарии не буду. Если откат получится неглубоким, индекс удержит 2125 и начнет поджиматься вверх, тогда жду штурм 2140. Закрепление выше даст шанс на продолжение роста.

Если рынок уйдет к 2100, буду смотреть на реакцию покупателей. Быстрый выкуп и возврат вверх сохранят лонговый сценарий. Если рынок останется у уровня без нормального откупа, направление определим уже по выходу из проторговки.

( Читать дальше )

Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится возложить на Россию ответственность за попытку атаки беспилотников в Лейпциге и объявить о «масштабных» санкциях, что станет очередным ужесточением позиции Берлина в отношении Москвы.

План правительства Германии предусматривает принятие прямых мер против российских юридических лиц, в то время как ЕС продолжает разрабатывать новые жесткие санкции, которые параллельно готовятся в Брюсселе, сообщили POLITICO и WELT AM SONNTAG три чиновника, знакомые с ситуацией.

Объявление запланировано на начало следующей недели и приурочено к встрече министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии во вторник.

www.politico.eu/article/friedrich-merz-berlin-sanctions-russia-vladimir-putin-leipzig-attach-ascalate/

Саммит Путин — Трамп — Зеленский возможен только для фиксации договоренностей, сообщил Песков.

«И договоренности — это вовсе не примитивная сделка, это очень сложный процесс урегулирования, который состоит из огромного количества деталей», — сказал пресс-секретарь президента.

tass.ru/politika/28058723

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф предложил провести трехстороннюю встречу между президентом Трампом, президентом России Путиным и президентом Украины Зеленским во время его тайной поездки в Москву ранее на этой неделе в попытке положить конец войне, сообщили Axios два источника, проинформированных по этому вопросу.

Рэтклифф впервые лично принял участие в дипломатических усилиях, направленных на достижение прорыва в отношениях между Россией и Украиной.

Визит Рэтклиффа отчасти был направлен на то, чтобы выяснить, могут лиглавы российских спецслужб помочь убедить Путина возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США, сообщили источники.

www.axios.com/2026/08/29/cia-director-ratcliffe-putin-zelensky-summit-war

Валютный рынок

Опрос инФОМ показывает, что все больше россиян ожидают укрепления валюты (доллара) к рублю: в августе 35% опрошенных, против прошлого максимума 33% в марте. Если в марте был дефицит юаней, вызвавший рост валюты, то сейчас такого нет: RUSFAR CNY остается вблизи ноля, торговый баланс выше прошлогоднего, цены на экспортные товары растут, а импорт стабилен. Вероятные причины ослабления лежат за пределами экономики: население пытается хеджировать политические риски и оказывает дополнительный спрос на валюту, которой становится все меньше, т.к. уже 60% внешнеторговых операций 2 квартала прошло в рублях, доля недружественных валют лишь 11,6%. В таких условиях даже небольшой дополнительный спрос вызывает скачки курса, но их устойчивость также низкая. Через месяц пройдут выборы и окажется, что ничего не изменилось, только давление в СМИ упадет, т.к. этот эпизод для дестабилизации России закончится.

Уже в понедельник на следующей неделе пройдет презентация основных направлений ДКП на 2027-2030 гг., а также саммит ШОС, поэтому неделя может оказаться разворотной для российских рынков.

( Читать дальше )

Начал формировать длинную позицию по фьючерсу на индекс Мосбиржи 👌





( Читать дальше )

Фьюч ММВБ 5мин.



Продолжаю шортить. Оставил в овернайт.

Фьюч Юань 5мин



( Читать дальше )

Смотрел, я смотрел на эти двойные зигзаги и вот что придумал.
По графику:




Снизу с 20.07.26 вверх шёл зигзаг ABC с волной С в виде КДТ (конечный диагональный треугольник). И вниз пошел такой же зигзаг ABC с волной С в виде КДТ. Отсюда и множество двойных зигзагов.

Пока предварительно можем по индексу Мосбиржи поехать в район 2015. Дальше вверх. Скорее всего рисуем большой треугольник ABCDE (я про него давно пишу). Сейчас цена в волне CвВ треугольника.

Что думаете?

Доллар к рублю растёт.

Нефть медленно снижается.


Полезная информация?
Поставьте пожалуйста плюс. Стоит подписаться:
smart-lab.ru/my/master1/ почитайте, кстати.

◽️Смотрю на индекс РТС и вижу, что он подходит к развороту. Совсем скоро обновит минимум за несколько лет и дойдёт до 750 пунктов.


◽️От этого уровня мы уже разворачивались трижды: в кризисном 2014, в 2022 и в 2024. Глобально это отличная точка входа на долгосрок.

◽️Но здесь и сейчас я полагаю, что резонно делать ставку на более глубокое снижение. До самых минимумов, которые мы ставили в вышеупомянутые годы. Это уровень 600 пунктов, на 20% ниже предыдущей поддержки.

◽️По-прежнему я делаю ставку на то, что валюта принесет доходности больше на коротком горизонте, чем акции. Но отношусь к рынку акций так, что дальнейший импульс снижения буду рассматривать от лонга.

ℹ️Даже в самых апокалиптических сценариях сложно предполагать снижение больше, чем на 20% с текущих.

Подписчик задал вопрос: как я отношусь к лунным циклам. В среднем они работают:

Но нестабильно. Красными цифрами помечены случаи, когда Луна не помогла. Заработать за последние три месяца на них можно было. Но лучше протестировать на горизонте в несколько лет. И как по мне, лучше уж просто смотреть на график. Тоже не всегда надежно, но в целом точнее. И кстати, сегодня полнолуние.

Еще больше об экономике, инвестициях и трейдинге в Телеграм и Максе.