GbpUsd

Британская валюта вплотную приблизилась к мощному форпосту — области поддержки в диапазоне 1.3140–1.3160. Судя по всему, покупатели окопались здесь серьезно и без боя этот рубеж не сдадут.

Если быкам удастся развернуть оборону в наступление и нарисовать на графике разворотные свечные паттерны, мы можем увидеть масштабный марш-бросок на север с прицелом на 1.3480.

Главный плюс текущей ситуации для быков — четко очерченные рамки допустимого риска. Возможные издержки в случае отмены сценария остаются минимальными, поскольку защитные рубежи покупателей проходят сразу под нижней границей указанной зоны. Такой контролируемый баланс дает быкам отличный карт-бланш для решительных и уверенных действий.

Таким образом, ключевое внимание рынка приковано к тесту зоны 1.3140–1.3160: именно здесь решится, устоит ли британский плацдарм.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку

▪️Цена открытия: 1.32258

▪️Тейк профит: Открытый 

▪️Стоп лосс:  1.31258

▪️Актуален: До отмены

Комментарий: 

Продолжаем рассматривать сценарий по валютной паре GBPUSD, британский фунт. Вчера мы зафиксировали 50% профита на краткосрочном восходящем движении. После этого цена показала нисходящую коррекцию и вернулась обратно к области новообразованной поддержки 1,32260–1,32456. Пока цена торгуется выше данной области, наиболее рационально продолжать рассматривать точки входа на покупку. Диапазон сформирован на старшем таймфрейме, а новообразованные диапазоны у нас всегда в приоритете, потому что задают актуальную рыночную тенденцию. Более того, при тесте уровня 1,31832 был аккумулирован аномальный ордер-блок, информирующий о том, что цену не опускают ниже.

По фундаменту у фунта сейчас сильная карта на руках. Рынок с вероятностью около 85% ждёт, что Банк Англии 5 ноября поднимет ставку, а его представители прямо говорят, что инфляция в стране закрепилась и к концу года может дойти до 4%.

Три основных мажора застряли в узком диапазоне уже на целую неделю. EUR/USD прижался к 1.1249, GBP/USD держится около 1.3263, USD/CHF балансирует на 0.8325, а индекс доллара не отпускает отметку 101.95. Многие трейдеры сейчас активно пытаются поймать дно и покупают отскок, полагая, что рынок перепродан. Однако под капотом валютного рынка работает совершенно иная математика, которую большинство розничных участников упускает из виду.

Коротко по фактам:

• Реальная доходность десятилетних бумаг США (TIPS) за вычетом инфляции выросла до 2.95% — это максимум текущего цикла и значение выше пиков 2006 и 2023 годов.
• Разрыв процентных ставок между ФРС и ЕЦБ по депозитной ставке составляет 150 базисных пунктов, а двухлетние гособлигации США приносят 4.81% против 3.10% в Германии.
• Объемы торгов по мажорам упали почти в девять раз перед сегодняшней публикацией протоколов FOMC: продавцы выдохлись, но и институциональных покупателей на рынке пока нет.

Главный вывод: отскок европейских валют в начале недели — это временная техническая пауза. Доллар не начнет устойчиво падать, пока растет реальная ставка США.

На недельном таймфрейме по валютной паре GBP/NZD сформировался ключевой уровень сопротивления в районе 2.35457, который цена уже неоднократно тестировала.

Сейчас видим очередной подход и попытку уверенного пробоя этой зоны.

📌 Если недельная свеча закрепится выше 2.35457, можно будет рассматривать Long-позицию с расчётом на продолжение восходящего движения.

Потенциальная цель по текущему сценарию — район 2.43906.

Пока для меня главное — именно подтверждение пробоя и закрепление цены выше ключевого сопротивления.

Мой канал в телеграм: t.me/+9girTCmFI0oxZDZi

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку

▪️Цена открытия: 1.32258

▪️Тейк профит: Открытый 

▪️Стоп лосс:  1.31258

▪️Актуален: До отмены

Комментарий:

Сказать, что сейчас на валютном рынке творится беспредел, значит ничего не сказать. Доллар продолжает расти и давить на другие валюты: евро, фунт, иену, канадский, новозеландский и австралийский доллар. Под давлением оказываются и металлы, в том числе золото и серебро.

При этом на отдельных инструментах уже наблюдаются аномальные объёмы, снижение замедляется, а некоторые перестают реагировать на дальнейший рост доллара и переходят в консолидацию. По моему сценарию, это может быть подготовкой к коррекции по индексу доллара. Но здесь важно дождаться подтверждения со стороны цены.

Одним из наиболее привлекательных инструментов в такой ситуации для меня остаётся фунт, валютная пара GBPUSD. Цена сформировала ключевую область поддержки 1,32260–1,32456. Вчера обновился локальный максимум, при этом перестали обновляться минимумы. Также наблюдалась аккумуляция аномальных ордер-блоков. Всё это даёт основания рассматривать возможную смену локальной тенденции с нисходящей на восходящую.

#GBPUSD

Фунт продолжил снижение и за прошедший период практически обвалился с отметки 1,35 в район 1,32 на фоне подорожания доллара ко всем основным валютам по итогам заседания ФРС.

Начальное снижение выпало на выход данных по британской инфляции: CPI ускорился с 2,9% до 3,1% годовых, достигнув максимума за пять месяцев, причём месячный рост составил 0,5%; главным источником ускорения стали моторное топливо и транспорт. При этом базовая инфляция осталась на 2,6%, а инфляция в секторе услуг — на 3,4%. Для Банка Англии это успокаивающий сигнал: удорожание энергии пока слабо перетекает в остальные цены. Однако фундаментальный баланс сил резко изменился под воздействием сильных данных из США и итогов заседания ФРС. Розничные продажи США показали рост +1,2% в августе при прогнозе 0,8%, базовая группа +1,4%. В тот же день ФРС повысила ставку на 25 б.п., до 3,75-4,00%, а обновлённый прогноз регулятора показал ещё одно повышение до конца 2026 года; медианный прогноз инфляции PCE был повышен до 3,7%, тогда как возвращение инфляции к 2% теперь ожидалось только в 2029 году.

Индекс доллара подошел к отчету по рынку труда у максимумов двух месяцев. Доходность 10-летних гособлигаций США закрепилась на 5.23%, а реальная ставка 10-летних TIPS поднялась до 2.85%. При этом розничные трейдеры упорно выкупают просадку в европейских валютах, пока фонды с кредитным плечом удерживают рекордные короткие позиции.

Коротко за день: спред 2-летних ставок США и Германии держится на уровне +160 б.п. в пользу доллара. Британский 2-летний гилт сравнялся с трежерис на 4.92%, а австралийские бонды дают премию к США в +15 б.п. Доллар перегрет статистически, но разворот начнется только при подтверждении слабых данных из США.

Почему доллар растет при стабильных ожиданиях по инфляции?

В последние дни часто звучит аргумент: раз доллар торгуется в верхних 4% годового диапазона, а дневной RSI подошел к 69, значит, пора агрессивно шортить. Это классическая ошибка частных трейдеров. Рынок сейчас закладывает рост реальной безрисковой доходности американских бумаг.

Для крупных управляющих и пенсионных фондов реальная ставка 2.