10 облигаций с ежемесячным купоном, доходностью от 16 до 18%, рейтингом А- и выше

Продолжаю следить за рынком облигаций. В настоящее время после снижения ключевой ставки до 14% доходности многих облигаций с постоянным купоном вновь перешли к снижению после июльской коррекции.

Какие могут быть идеи на долговом рынке? Вполне рабочей идеей являются короткие облигации. Длинные ОФЗ только если верить в быстрое снижение ключевой ставки. Также одной из идей является фиксация текущих доходностей в облигациях с ежемесячным купоном с высокой доходностью к погашению.

Посмотрим какие сейчас есть интересные облигации с ежемесячным купоном доходностью к погашению от 16 до 18% (YTM) с рейтингом А- и выше, без оферты. Доходность указана без учета налога с учетом реинвестирования купонов.

1. Полипласт П02-БО-16
Химическая компания
Рейтинг: A (RU) от АКРА
ISIN: RU000A10F7V9
Стоимость: 100,9%
YTM: 18,4% (купоны 17,45%)
Дата погашения: 09.05.2029

2. Синара-Транспортные машины (СТМ) 1Р4
Машиностроительный холдинг по производству железнодорожной техники.
Рейтинг: А(RU) от АКРА
ISIN: RU000A1082Y8
Стоимость облигации: 102%
YTM: 18,2% (купон 17,85%)
Дата погашения: 10.03.2029

3. Софтлайн 2Р2
Поставщик IT-решений и сервисов
Рейтинг: А-(RU) от АКРА
ISIN: RU000A10EA08
Стоимость: 105,22%
YTM: 18,1% (купоны 19,5%)
Дата погашения: 20.12.2028

4. ИЭК Холдинг 1Р5
Производитель электрического оборудования
Рейтинг: ruА- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10FGE6
Стоимость облигации: 98,19%
YTM: 18% (купоны 15,75%)
Дата погашения: 05.12.2028

5. Селигдар 10Р
Компания добывающая золото и олово
Рейтинг: ruА+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A10EC22
Стоимость облигации: 100,71%
YTM: 17,5% (купоны 16,65%)
Дата погашения: 03.02.2029

6. ЛСР 2Р1
Строительная компания, работает с 1993 года.
Рейтинг: A (AКРА)
ISIN: RU000A10EYH5
Стоимость облигации: 99,61%
YTM: 17% (купоны 15,65%)
Дата погашения: 12.04.2029

7. КАМАЗ БП20
Автомобильная компания по производству грузовиков, автобусов, тракторов
Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
ISIN: RU000А10EAC6
Стоимость облигации: 99,98%
YTM: 17,1% (купоны 16%)
Дата погашения: 06.02.2028

8. А101 1Р2
Застройщик недвижимости в г. Москве и Московской области
Рейтинг: А+ (Эксперт РА)
ISIN: RU000A10DZU7
Стоимость: 102%
YTM: 16,5% (купоны 17%)
Дата погашения: 16.12.2027

9. Селектел 1Р8
IT-компания, которая специализируется на предоставлении услуг дата-центров и облачных технологий.
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
ISIN: RU000A10FMY2
Стоимость: 101,85%
YTM: 16,3% (купоны 16%)
Дата погашения: 27.06.2029

10. Авто финанс банк 1Р15
Рейтинг: АА от АКРА
ISIN: RU000А10C6P6
Стоимость облигации: 102,54%
Доходность к погашению: 16,3% (купоны 16,75%)
Дата погашения: 09.07.2028

Многие компании в том числе с высоким рейтингом имеют повышенную долговую нагрузку. А рейтинговые агентства часто с запозданием реагируют на изменение финансовых показателей компаний. Поэтому необходима минимальная концентрация на одном выпуске, а также диверсификация по секторам.

Из перечисленных выпусков держу Полипласт, СТМ, А101, а также другие выпуски ИЭК Холдинг, Селигдар, ЛСР, Селектел, Авто финанс банк. Все выпуски, которые держу можно посмотреть тут.

Подписывайтесь на мой канал в MAX, в нем:
— показываю какие акции и облигации покупаю,
— делаю обзоры на ценные бумаги. 
Также есть телеграм-канал, подписывайтесь туда тоже.