FB

Откроешь терминал и видишь совершенно странные и даже противоестественные вещи: акции производящих компаний падают в цене, а акции ничего не производящих компаний парят в заоблачных высях. Взять хоть вчерашний день.
Акции Apple продолжили свой полет вниз.

Акции Netflix летят вверх.


( Читать дальше )

Итак, стрэддл на отчет FB создан за 9.6 пункта, отчет оказался хороший, а движения цены акции не состоялось. Это именно то, что мне было нужно, чтобы показать, что ожидания движения цены акции на отчете чаще всего бывают завышенными.

Трейдинг — это не цирковые трюки с угадыванием. Трейдинг — это сложная работа в условиях неизвестности, работа, сопряженная с постоянным стрессом и риском. Многие люди страдают страхом неизвестности, боятся риска, боятся потерять деньги, и им категорически нельзя заниматься трейдингом. Трейдинг — занятие не для слабонервных, трейдинг не для тех, кто нетерпелив.

Я уже писала, что опционы подаются как инструмент, в котором все можно заранее рассчитать, что успех опционной работы зависит от наличия программы, позволяющей это рассчет выполнить наиболее точно и узнать все заранее, что случится. Это создает иллюзию знания. Но ведь это обычное дело на рынке: если трейдер купил акции, то он знает, что при росте цены, он получит прибыль, а при снижении цены — убыток. Так и при работе с опционами: ясно, когда будет прибыль, а когда убыток).

( Читать дальше )

Отчет FB вышел. Отчет превзошел ожидания Уолл-Стрит, компания отчиталась хорошо, несмотря на большие затраты, в том числе $ 1,2 млрд на исследования и разработки. Но как это случается, хороший отчет не вдохновил участников рынка на покупки и были распродажи. Видимо, рынок ждал чего-то потрясающего.
Случилось то, что с наибольшей вероятностью статистически показывал график: реакция на отчет может быть не значительной.

Это именно тот случай, когда скептики, считающие, что если открыть нейтральную опционную позицию, и она сразу не дала явной прибыли на интенсивном движении цены, то сделка была не удачная.  
Для моих целей  - показать работу с опционами на отчете — именно такая сделка подходит лучше всего. Ведь если бы цена сразу рванула на 85 или на 105, не было бы никакой работы опционного трейдера, а прибыль образовалась бы такая, которая внушила бы простоту и легкость работы с опционными стратегиями. А это совсем не так. 

( Читать дальше )

Поскольку я держу стрэддл на FB, вчерашний отчет компании TWTR меня не мог не интересовать. Вот так красиво все было до выхода отчета. Акция TWTR росла на массированном Short S-q-u-e-e-z-e!!!, да и свой оптимизм был.

 
Все выглядело красиво. Отчет вышел, его позитивная оценка продолжила двигать цену акции до $41. Компания опубликовала прибыль на акцию в размере 7 центов, чем существенно превысила ожидаемые 4 цента. Выручка $502 млн.тоже оказалсь выше предварительной оценки $481 млн. Показатель MAU (Ежемесячные активные пользователи) вырос с 302 млн до 316 млн человек. Компания повысила планируемый годовой доход с $ 2.17- $ 2,27 млрд до $ 2.20- $ 2,27 млрд. Все было прекрасно и казалось, что акция улетит выше $41…

( Читать дальше )

В продолжение. Позиция открыта сегодня.

Вот ее основные параметры. 

( Читать дальше )

Открыть стрэддл очень просто. Нужно купить опционы пут и колл одного страйка с одним сроком жизни. Например, Buy FB Aug 2015 Call 94 + Buy FB Aug 2015 Put 94. Вот и все, стрэддл готов к употреблению.
Открывшему такую опционную позицию не важно, вырастет акция FB или упадет на отчете. Важно, чтобы это снижение цены и ее рост были существенными.
Вот в этом основное главное условие прибыли, которую можно получить от владения «длинным»стрэддлом. Это главное, но не единственное условие. Другим условием является умение управлять стрэддлом после выхода отчета. Опционные позиции имеют динамический смысл. А все расчеты будущих позиций проводятся статически, поэтому носят модельний и чисто теоретический характер. Задача опционного трейдера рассмотреть за теорией и статикой дыхание динамики живого рынка.

Беда в том, что подавляющее большинство опционных трейдеров, и всех трейдеров вообще, боится рынка, принимая его стихийные движения за врага трейдера. Они боятся риска и боятся опасности. Мне не ясно, зачем тогда они приходят на рынок?)

( Читать дальше )

Earnings 29 июля уже, по технике можно ли считать, что сток вышел из данного канала и встал на изготовку для старта к 100?

Держу FB с 78 в значительном объеме. Наконец бумага собралась и сделала хороший рост за последние три дня. Тут и сопротивление… Будет ли пробой канала ложный и стоит пофикситься или оно улетит сразу и сейчас значительно выше (к 100)?
Так-то long-term я строго bullish по этой бумаге. Все там хорошо у Facebook, вон, и мессенджером наступать начали активно. Но перезайти ж выгодно никто не против?)  

Три дня подряд продаю IBM. Идея возникла после выступления Баффета на CNBC, где он говорил о покупки акций компании в свой портфель. После анализа графика акции, установил предположительное время где покупал Баффет, и определил цель $170. Подробно об этом здесь.

Все сделки — скриншоты

( Читать дальше )

( Читать дальше )