EurUSd

Сегодня в центре внимания будет заседание ФРС: решение по ставке и новые прогнозы будут опубликованы в 21.00мск, пресс-конференция Пауэлла начнется в 21.30мск.
Рынки почти единогласно с вероятностью в 94% ожидают снижение ставки на 0,25% (6% на снижение ставки на 0,50%), при этом в цену финансовых инструментов заложено ещё 2 снижения ставки ФРС по 0,25% до конца года.
По ФА логичным является как снижение ставки ФРС сегодня на 0,25%, так и на 0,50%, ибо очевидно, что одним снижением ставки ФРС не обойдется, данные по рынку труда США с июня и ревизия на понижение за год заслуживают как минимум два снижения ставки ФРС.
С другой стороны, экономика США продолжает рост, а падение создаваемых рабочих мест может быть связано с иммиграционной политикой Трампа, розничные продажи США вчера вышли сильными, риска рецессии пока нет.

Но решение ФРС не подлежит сейчас анализу через одну призму экономической целесообразности.
Огромное внимание уделяется тому, как ФРС сможет себя сохранить в качестве института США на фоне одержимости Трампа идеей захвата ФРС.

( Читать дальше )

Сегодня индекс доллара США (DXY) достаточно уверенно растёт на 0,18%, хотя всё ещё не достиг уровня в 97 пунктов, но, тем не менее, делает серьёзную заявку на восстановление после двухдневного падения. За последний месяц долларовый индекс потерял более 1,3%, поэтому в настоящее время у него может появиться потенциал для восстановления.

Тем временем пара EUR/USD снижается сегодня с утра на 0,22% до 1,1842, хотя с начала недели евро уверенно рос к американской валюте, а за последний месяц подорожал к доллару на 1,6%. Рост пары EUR/USD происходил всё это время на фоне паузы в снижении процентных ставок Европейским центробанком в целях борьбы с возобновившимся ростом инфляции. По отношению к фунту американская валюта сегодня снижается на 0,1%, но растет к японской иене на 0,15%.

Сегодня вечером ФРС США объявит решение по процентным ставкам, с высокой вероятностью они будут снижены на 0,25 процентного пункта, что может вызвать краткосрочное укрепление доллара к мировым резервным валютам и рост индекса DXY.

( Читать дальше )

Сегодня — заседание ФРС
Сегодня будет объявлено решение по ставке (сейчас 4,25 — 4,50%)

Трамп хочет, чтобы ставка стала 1% (сейчас кредитная ставка 4,5%).

В ФРС 12 голосующих членов.
Постепенно, Трамп хочет формировать «карманный» ФРС.
Стоимость обслуживания долга: каждый 1% в текущих ценах стоит бюджету $360 млрд в текущих ценах

• Сенат утвердил кандидатуру Стивена Мирана, предложенную президентом Дональдом Трампом для включения в состав Совета управляющих Федеральной резервной системы.
• Миран примет участие в предстоящем заседании комитета по политике ФРС, на котором будет рассматриваться вопрос о снижении процентных ставок.
• Миран также сохранит за собой должность в Белом доме во главе Совета экономических консультантов, но уйдёт в неоплачиваемый отпуск, чтобы занять место в совете директоров центрального банка.

Апелляционный суд округа Колумбия 15 сентября
отклонил ходатайство президента США Дональда Трампа
об увольнении члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизы Кук

( Читать дальше )

Весь мир – театр, а люди в нем актеры. Однако такого увлекательного представления как сентябрьское заседание FOMC на финансовых рынках не давали уже давно. В последний раз наличие трех инакомыслящих было зафиксировано в 1988. Сейчас их может быть еще больше. Какой бы вердикт не вынес центробанк, у инвесторов всегда может возникнуть ощущение, что он стал результатом политического давления. Есть мнение, что текущая встреча ФРС станет конкурсом красоты Дональда Трампа. Главный приз для победителя – кресло председателя Федрезерва.

Ушедшая в отставку с поста президента ФРБ Кливленда Лоретта Местер говорила, что Кристофер Уоллер и Мишель Боуман выдвигали убедительные аргументы в пользу ослабления денежно-кредитной политики. Но сейчас они рассматриваются как марионетки Белого дома. Дональд Трамп требует от ФРС снижения ставки, как минимум, на 50 б.п. Республиканец утверждает, что центробанк должен прислушаться к такому умному человеку как он.

Ожидается, что эта двойка, Уоллер и Боман, а также только что назначенный президентом губернатор FOMC Стивен Миран будут голосовать за больший разрез, чем 25 б.

( Читать дальше )

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу 
▪️Цена открытия: 1.18089
▪️Тейк профит: Открытый
▪️Стоп лосс: 1.18586
▪️Актуален: Сегодня до 23:30 по Мск
▪️Комментарий:

Продолжаем рассматривать сценарий по валютной паре EURUSD. На прошлой неделе мы заходили в шорт данного актива, к сожалению, сценарий не отработал, пробился новообразованный диапазон, цена продолжила рост. Стоп-лоссы — это неотъемлемая часть торгового процесса, особенно в рамках внутридневной торговли. Все сделки в прибыль закрывать невозможно, но стремиться к этому нужно. Поэтому надо всегда строго соблюдать риск- и мани-менеджмент. Ситуация разобрана, выводы сделаны, продолжаем работать дальше. При текущей формации рассматривать лонг уже не рационально, так как потенциал роста незначительный. А вот рассмотреть спекулятивную точку входа в шорт, которая компенсирует нам убыток и даст заработать сверху, можно и даже нужно. Сейчас тестируется ключевой диапазон сопротивления 1,17900 — 1,17985. По данным с биржи CME именно в этом диапазоне сформированы крупные лимитные заявки (тейк-профиты покупателей и ордера шортистов).

( Читать дальше )

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу 
▪️Цена открытия: 1.18089
▪️Тейк профит: Открытый
▪️Стоп лосс: 1.18586
▪️Актуален: Сегодня до 23:30 по Мск
▪️Комментарий:

Продолжаем рассматривать сценарий по валютной паре EUR/USD. На прошлой неделе мы заходили в шорт данного актива, к сожалению, сценарий не отработал, пробился новообразованный диапазон, цена продолжила рост. Стоп-лоссы — это неотъемлемая часть торгового процесса, особенно в рамках внутридневной торговли. Все сделки в прибыль закрывать невозможно, но стремиться к этому нужно. Поэтому надо всегда строго соблюдать риск- и мани-менеджмент. Ситуация разобрана, выводы сделаны, продолжаем работать дальше. При текущей формации рассматривать лонг уже не рационально, так как потенциал роста незначительный. А вот рассмотреть спекулятивную точку входа в шорт, которая компенсирует нам убыток и даст заработать сверху, можно и даже нужно. Сейчас тестируется ключевой диапазон сопротивления 1,17900 — 1,17985. По данным с биржи CME именно в этом диапазоне сформированы крупные лимитные заявки (тейк-профиты покупателей и ордера шортистов).

( Читать дальше )

Сопровождение сделки — t.me/+5Ec2HST6q-AyZmYy

#EURUSD, сценарий на продажу

📣На текущий момент валютная пара Евро/Доллар, всед за индексом доллара, демонстрирует трендовое движение, на фоне которого актив приближается к среднесрочной аномальной области сопротивления 1.18180 — 1.18557, состоящей из дневного и недельного уровней соответственно. С учетом предыдущего анализа индекса доллара, я ожидаю увидеть продолжение восходящего движения с последующим ретестом данной области сопротивления. Придя в данную область, мы обновим наше предыдущие хаи, снимем ликвидность, и отретестирует уровень 1.18180 впервые после его формирования. С учетом этого мы и будем рассматривать продажу данного актива. Лимитный ордер на продажу размещаем на дневном уровне 1.18180. Стоп лосс убираем за недельный уровень сопротивления 1.18557 с учетом ложного пробоя.

🍑Параметры отложенного ордера:
▫️Тип ордера: лимитная продажа / sell limit
▫️Точка входа: 1.18180
▫️Стоп лосс: 1.18644
▫️Тейк профит: 1.16965

( Читать дальше )

Сколько веревочке не виться, а конец всегда один. EURUSD вышла из консолидации и уверенно двигается к восстановлению восходящего тренда на фоне роста глобального аппетита к риску, дивергенции в экономическом росте и в монетарной политике. Тарифы ложатся на плечи американцев, что вкупе с антииммиграционной политикой Белого дома охлаждает рынок труда и замедляет ВВП. Новые гвозди в крышку гроба гринбэка добавляют увеличение объемов хеджирования нерезидентами и давление Дональда Трампа на ФРС.

Согласно исследованиям Deutsche Bank, впервые за десятилетие, потоки в ETF, которые покупают американские активы с хеджированием валютных рисков, превышают потоки без их страхования. Речь идет о 80% потоков, связанных с акциями, и о 50% — с облигациями. Эти процессы помогают объяснить, почему слабеет доллар США, несмотря на рост инвестиций нерезидентов в ценные бумаги Соединенных Штатов.

По мнению JP Morgan Asset Management, гринбэк может еще больше ослабнуть, если по итогам сентябрьского заседания FOMC инвесторы решат, что вердикт ФРС о снижении ставки стал результатом политического давления. Дональд Трамп предсказал большую резку ставки по федеральным фондам, так как для этого есть подходящие условия. Конгресс утвердил Стивена Мирана на пост губернатора FOMC, несмотря на то, что тот не покидает состав американской администрации.

( Читать дальше )

Евро начинает неделю с осторожного роста в область 1,1750: внимание рынка плавно смещается с французского политического тупика к заседанию ФРС в среду. Под капотом этого «тихого» движения — классический пред-FOMC режим снижения волатильности и тонкие объёмы: DXY держится торгуется около отметки 97, и никто не спешит открывать крупные направленные ставки по доллару до выхода отчета по розничным продажам во вторник и решения по ставке в среду. В ценах фьючерсов почти консенсус: по данным рынка вероятность 25 б.п. около 94%, таргет-диапазон 4,00–4,25%. Но для FX не столько важен сам шаг, сколько форма «переходного моста» вперёд: траектория дальнейшего смягчения и риторика Пауэлла о рисках для спроса.

Фундаментальная подложка под этот консенсус уже сформировалась: сентябрьский индекс настроений потребителей Мичигана рухнул к четырёхмесячному минимуму, добавив пессимизма после ряда слабых отчетов по занятости. В паре с умеренным CPI и неожиданно мягким PPI это рисует для ФРС знакомый треугольник: риски спроса растут быстрее, чем риски повторного разгона инфляции из-за издержек. Если пресс-конференция подтвердит смещение баланса к защите роста (что произойдет скорей всего) то прайсинг следующих снижений ставки начнет набирать обороты, открыв USD дорогу к более основательному снижению.

( Читать дальше )