EurUSd

Большие тайм-фреймы (Weekly / Daily) и прогнозы, здесь: https://konstantinforex.ru/category/forex/osnovny-e-valyutny-e-pary/eur-usd

ОТКРЫТА свободная подписка, осуществив которую вы становитесь Кандидатом в члены Закрытого клуба любителей Торговых Прогнозов,
все подробности здесь: ПОДПИСКА

Уходящая неделя была важна экономическими отчетами и комментариями членов ЦБ.
Отчеты США «первого эшелона» разочаровали, инфляция значительно превысила прогнозы, а розничные продажи вышли откровенно провальными.
Динамика компонентов инфляции CPI и PPI США говорит о том, что базовая инфляция РСЕ США, главная согласно мандату ФРС, имеет все шансы застрять около 3,0%гг.
Минфин США Йеллен во главе с хором бывших членов ФРС попыталась нивелировать негативную реакцию рынков на рост инфляции, заявив, что причин для паник нет, тренд инфляции остается нисходящим, а отскоки логичны, что в целом является правдой при условии резкого замедления экономики США.
Розничные продажи США за январь вышли провальными, что может указывать на действие жесткой политики ФРС после истощения избыточных резервов у населения, накопленных во время пандемии.
Фондовый рынок практически проигнорировал падение розницы, оправдав сие плохой погодой в январе.
Но отчет BofAML за первую треть февраля сообщил о падении базовых розничных продаж за вычетом авто на 1,6%гг и погода в этом явно не была причиной.

👉Инфляция в США по итогам января составила +0,3% м/м, что оказалось выше ожиданий в +0,2%. В годовом исчислении показатель снизился с 3,4% до 3,1% против ожидаемых 2,9% г/г.
👉Базовый показатель (без учета цен на продукты питания и энергию) показал месячный прирост +0,4% и сохранил годовые темпы в +3,9%.

👉Если взглянуть на показатели в разрезе, то сразу бросается в глаза сохранение тенденции на снижение цен во всем, что связано с энергией. Вся категория «энергия» показала по итогам января снижение цен на -0,9%. При этом бензин снизился на -3,3%. Вполне ожидаемый результат, так как средняя цена нефти в январе была ниже, чем в декабре.
👉Помимо этого снижение цен наблюдалось в категориях: медицинские товары (-0,6%), одежда (-0,7%) и подержанные автомобили (-3,4%).
👆🏻А вот все, что связано с услугами — демонстрирует очередное ускорение роста цен. Так, медицинские услуги выросли в январе на +0,7%, что стало максимальным значением за последние 12 месяцев. Транспортные услуги приросли на +1%, жилье на +0,6%, энергетические услуги прибавили +1,4%. В целом категория «услуги за вычетом энергетических услуг» показала прирост +0,7%, что стало максимальным значением более, чем за последние 12 месяцев.

Citi:

Хедж-фонды закрыли шорты по доллару и теперь ставят на рост USD на фоне неожиданно устойчивой экономики США. Консенсус о том, что доллар будет под давлением в этом году был ошибочным и сейчас участники рынка корректируют свои позиции.

ft.com

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

👉Уже 4й день индекс доллара DXY демонстрирует свое привычное для 2024 года состояние — консолидация в рамках узкого коридора. В целом, из первых 30 торговых дней этого года мы получили всего 4 дня волатильности — в первый день торгов, после выхода данных по инфляции и после переоценки ожиданий рынка после заседания ФРС.

👆🏻Уже завтра нас ожидает публикация данных по ИПЦ за январь. Аналитики ожидают снижения инфляции в годовом исчислении, но более высоких, чем среднее значение, месячных показателей. После публикации этих данных нас может с высокой долей вероятности ожидать некоторый рост волатильности.
👉При этом в прошлую пятницу были опубликованы уточненные данные по ИПЦ за декабрь. Пересмотренные показатели за прошлый год либо остались без изменений, либо были пересмотрены на +-0.1%, а годовые темпы остались на уровне 3,4% и подтвердили прогресс в снижении инфляции. Это позитивный сигнал для ФРС и рынков. CME FedWatch Tool на этом фоне уже оценивает вероятность паузы в мае в 39,3%. При этом ожидания паузы ФРС в марте уже равны 84,5%.

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе пытался продолжить начатое нисходящее движение после выхода из диапазона, но снова встретил заметную поддержку в коридоре между уровнями 1,0763 и 1,0694, что заставило цену начать умеренно корректироваться вверх с возвратом выше уровня 1,0763. Это не позволило достичь целевой области, которая пока остается неотработанной. Вместе с тем, ценовой график продолжает оставаться в красной зоне супертренда, указывая на контроль со стороны продавцов.

На данный момент пара торгуется разнонаправленно после установления недельного минимума, при этом оставаясь в целом без заметных изменений. Помимо прочего, основная зона сопротивления не была протестирована и сохранила свою целостность, что указывает на сохранение актуальности нисходящего вектора. Дополнительным подтверждением этому станет попытка локальной коррекции в район уровня 1,0837, где теперь располагается граница основной зоны сопротивления. Ретест и последующий отскок от этой зоны даст шанс на развитие очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 1,0627-1,0578.