BRENT

Я всегда говорил — если в отрасли недоинвестирование — что ты не делай во время этапа роста цены — предложение не догонит спрос.

Смотрим на уголь. Отрасль последние 4 года была в упадке. Шахты закрывались, новые строились очень осторожно — в итоге — за последний месяц уголь прибавил +150%. И главное — его нехватает. А когда его не хватает — цена может расти резко вверх. И ее мало что останавливает.

Рост нефти кстати до 120 был таким же взлетом вверх — отрасль была недоинвестирована — плюс потеряла ливию и сирию.

Сейчас мы видим дно этого цикла. Компании уже второй год не инвестируют в новые проекты по добыче и особенно не хотят — доходность таких проектов на 50 за барель низкая. Не забываем что государства также забирают себе большую часть прибыли.

В итоге отрасль еще годик два при таких ценах — и выпуск нефти начнет по всему миру резко падать.

При этом спрос никуда не исчезает. С начала кризиса спрос уже прибавил +3 млн бар в сутки. И в ближайшие два года это будет еще 3 млн. Если цена резко не вырастет этим 3 млн не откуда взятся. Даже во время бума сланцевиков они могли дать прирост добычи на уровне 1 млн в год. Да и то тогда цены были 120. Как они дадут прирост в 1.5 млн/день/год на 50 я понять не могу.

Так что  цены на нефть точно будут существенно выше. Будет как в вечно умирающем угле. Раз и за месяцек +150%. Нефть 150 за бочку — за месяц? легко.

На графике начинает вырисовываться очень неплохой медвежий паттерн. После окончания импульсной волны(1-5 римские), образовались «перевёрнутые голова- плечи». Паттерн, который уже реализовался в виде коррекционной трёхволновки «авс». Самое интересное в этом графике- это точная остановка на уровне 2/3 коррекции по Фибо. А точность на графике- это всегда подозрительно. Теперь, когда открывать корокую? 
Ответ:" В первый день, который будет целиком находиться под чёрной сигнальной линией". Успехов!

На графике следим за чёрной!

Все на картинках писать то и нечего… :))

А вот и сам прогноз:


( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Запасы API выросли на 1,3 млн. баррелей, больше прогнозов (данные Genscape прогнозировали рост запасов на 600 тыс. баррелей). Сегодня выходят данные EIA. В целом, показатель весьма волатильный, поэтому сюрпризы возможны как в сторону нефтяных быков, так и медведей. 

Вчера нефть уперлась в «Сталинград», весьма жесткий уровень около зоны 50-53 доллара за баррель. Внутри дня отсюда шли первые продажи. Однако рынок ушел в боковую коррекцию 48,5-49,5 долларов за баррель (январский Брент). Поэтому новые атаки на 50 долларов вполне вероятны. 

За 3 дня до экспирации январского Брента волатильности не растет, это показал вчерашний день.

При этом по-прежнему в зоне коллов она снижается меньше, чем в путах.

Ожидания опционных трейдеров нацелены на страйки около 50-го. 

( Читать дальше )

Ситуация по вторнику. Курс доллара отскакивает от уровня 63.5, единожды кольнуло ниже.
Brent достигало 49.9, Light 49 с мелочью.

Текущие котировки из шапки
USDRUB
63.8
Brent
49
Light
48

Для себя выбрал текущее время как комфортное для входа в доллар.
В среду ожидаю коррекцию по нефти.
— Быстрый рост нефти
— Недосказанные договоренности ОПЕК со стороны Ирака
— Возможное повышение запасов нефти в США
— В четверг возможна фиксация прибыли, праздник: День друзей в США

Жду рост по баксу, выше 64.5 наблюдаю продажу бакса с целью дальнейшего шорта.

Любопытная информация
https://twitter.com/zerohedge/status/801068845075197952
The OPEC «Vienna Matrix» — If 1MM Cut,Oil To $59; If No Cut, Oil To $40

Если ОПЕК сокращает добычу на 1 миллион баррелей, то нефть сорта Light будет стоить 59$
59 — 48 = 11 / 2 = 5.5

( Читать дальше )

( Читать дальше )

пробьем, порастем, а если нет, увидим и пониже

Венская матрица:
twitter.com/zerohedge/status/801068845075197952