BRENT

В прошлый раз я говорил о том, что Брент пройдёт уровень 49 для того, чтобы проколоть отметку 50. Сегодня эта цель достигнута, однако нефть пока не демонстрирует признаков остановки роста. Следующая цель может быть в районе 50,7 – 50,8.

Если ранее открывались лонги, сейчас лучше закрыть половину, оставшуюся часть закрывать либо на 50,7, либо при возврате ниже 50. Если же позиции нет, то открывать её уже поздно.

В целом же, как и говорил раньше, пока нефть в широком боковике и нужен фундаментальный импульс. До тех пор 2-2,5% (без плечей) на локальных движухах – потолок в этом инструменте. 

---

В рамках смены концепции работы решили ввести новую рубрику, а именно аналитику. Это ТА, обсуждение новостей, событий и т.п. Пишите в комментариях, на какой инструмент сделать обзор ТА.

Также в рамках рассылки торговых рекомендаций скоро будет расширение инструментов в портфеле с 1 до 5. Будет интересно)

Ri

В прошлый раз писал о том, что ФРТС, вероятно, проколет уровень 103500, но продолжить рост без возврата на 102000 не получится. Вчера отметка 102000 была идеально протестирована сверху, и сейчас продолжается боковое колебание в диапазоне 102000 – 104000.

В целом Ри пока выглядит растущим инструментом с перспективой возврата на 109000, но это пока. Если в ближайшее время рост не продолжится и не будет пройден диапазон 104000 – 105000, то, вероятнее всего, его ждёт возврат в район 99000 – 100000.

Si

Фьючерс на доллар/рубль ожидаемо пришел к уровню 60000, где и находится уже 2 торговые сессии. Картина по Си сейчас, безусловно, падающая, т.е. за укрепление рубля, что вполне лаконично вяжется с ситуацией по ФРТС.

Пока все говорит о скорой смене диапазона колебаний на 59000 – 60000, так что можно поиграть от шорта, но не раньше обновления месячного минимума. Хотелось бы также при этом увидеть что-нибудь интересное на графике объёмов торгов. До тех же пор шортить опасно, может быть быстрый вынос в середину текущего диапазона.

С точки зрения технического анализа, баланс рисков на рынке нефти смещен в сторону роста. Это краткосрочный сценарий, предполагающий движение в район $51,40-$51,60 в течение 5-7 дней (ориентир). 

4-часовой график нефти (Brent): https://ru.tradingview.com/chart/UKOIL/fcpyf597-neftb-brent-rastuschij-stsenarij/


Фундаментально, мы имеем: 
— благоприятный отчет Минэнерго США по запасам нефти: на прошлой неделе они сократились на 7,6 млн баррелей, что оказалось намного выше консенсус-прогноза 3,2 млн. Таким образом, коммерческие запасы снизились до 495 млн баррелей, продемонстрировав падение на протяжении 11 из 13 последних недель. Любопытно, что сразу после выхода данных фьючерсы на нефть, начали снижаться. Это можно связать, в частности, с работой торговых роботов, которые в последние месяцы часто продают фьючерсы после сигналов о сокращении избыточного предложения. 
— в ежемесячном отчете, посвященном рынку нефти, IEA прогнозирует рост мирового спроса на нефть в этом году на 1,5% до 98 млн баррелей в день. Предполагается, что поддержку спросу оказало увеличение потребления в Германии и США во 2-м квартале. IEA повысило прогноз по спросу в 2017 году на 100 000 баррелей в день по сравнению с июньским прогнозом. 
— страны ОПЕК обдумывают возможное квотирование добычи в Нигерии и Ливии, которые в настоящий момент освобождены от обязательств соглашения ОПЕК+. 

На этом фоне сценарий краткосрочного укрепления рубля также является приоритетным: https://ru.tradingview.com/chart/USDRUB_TOM/0EmAEvnk-tsarb-rublb-novaya-nadezhda/