BRENT

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 79.08. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1108.63. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 662.51. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы заканчиваем (закончили) вторую волну. Количество действующих вышек в США упало с 461 до 442. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 18 400 с 186 400 до 168 000. Неделя закрылась WTI — 64.77, Brent — 66.65.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция к заходной волне. Закрытие недели —1.13937.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6010.

Вверху прикрепил две таблицы, в которых наглядно видно когда и на сколько IEA занижало/завышало данные о запасах. Вам предлагаю после прочтения данной статьи открыть график нефти WTI/Brent и на дневном интервале посмотреть как в эти даты менялась цена на нефть, вы будете очень удивлены данным действом.

Моя цель — оценить точность прогнозов Американского института нефти (API) на основе сравнения фактических данных с прогнозами. Рассмотрим также динамику изменений в запасах, чтобы выявить ключевые тренды и аномалии.

Я провёл детальный анализ данных, предоставленных API с 2015 года, сравнив их с фактическими значениями, опубликованными EIA. Результаты оказались более чем любопытными.

Можно ли считать эти расхождения случайностью? Возможно. Но нельзя отрицать и то, что за этими аномалиями могут скрываться попытки манипулировать рынком. Например, в периоды высокой волатильности крупные игроки могут использовать неточные прогнозы для создания искусственного спроса или предложения.

«Чёрное золото», по-видимому, решило с началом лета и последовавшим с ним потеплением, «сползти» вниз и сфокусироваться на области поддержки, сформированной между уровнями 58.17-58.75. За эту область, в дальнейшем, может быть серьёзная битва, которая может закончиться различным исходом – как в пользу покупателей, так и в пользу продавцов. Здесь интересно будет посмотреть на поведение цены на указанной поддержке, которая может показать дальнейшее намерение в движении котировок:

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. 

После всех геополитических событий и решений ОПЕК+ цена бочки нефти чётко обозначила ключевой широкий диапазон по нефти марки BRENT, который сформирован между уровнями 58,75 и 67,72. Скорее всего, покупатели дотянут котировки до верхней области нефтяного флета, но вот после её тестирования медведи могут активно включиться в игру и покатить бочку вниз, продолжив хождение «черного золота» в диапазоне.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. 

Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve SPR) — гигантские подземные хранилища в соляных пещерах Техаса и Луизианы, где США десятилетиями копили нефть на случай войны или катастрофы. Но в 2017 году эта «подушка безопасности» превратилась в разменную монету. Дональд Трамп, президент-бизнесмен, решил, что нефть — не страховка, а способ оплатить свои амбиции. Так начался четырехлетний цикл волатильности, приведший к историческим минимумам котировок нефти, обвалу ликвидности в период пандемии и кризису, последствия которого формируют дисбалансы рынков даже сегодня.

20 января 2017г. день инаугурации Трампа. Нефть Brent стоит 55$. Но уже через месяц Белый дом объявляет о планах продажи 16.5 млн баррелей из SPR. Причина — финансирование бюджета. Так США впервые в мирное время начали распродавать нефть, которую копили со времен нефтяного эмбарго 1973г.

К июню 2017г. цена падает до 44$. Трамп, как опытный кукловод, делает ход конем: снимает ограничения на добычу сланцевой нефти, и США обгоняют Саудовскую Аравию, становясь мировым лидером по добыче нефти. «Мы больше не зависим от OPEC!» — заявляет он. Но рынок, напуганный избытком, продолжает падение.