черкизово

Группа «Черкизово»  объявляет результаты операционной деятельности за апрель 2019 года.




( Читать дальше )

Итак, я тут обратил внимание, что мажоры засуетились, засобирались на выход в кэш.
Такого огромного наплыва прямых продаж через ускоренный букраннинг не было давно.
Многие мажоры дали скидку к рынку, чтобы у них забрали сайз. 

Составил табличку последних каминг-аутов:

Из всех мажоров обломались из-за жадности только акционеры Черкизово. Остальные успешно заплейсились, обеспечив неплохой бизнес ВТБ-Капиталу кстати говоря:) Не знаю, чего там Morgan Stanley на Россию жалуется.

Почему продают?
Потому что появилась такая возможность, видимо. То есть несмотря на санкции, есть интерес к российским активам, и мажоры решили пока есть момент, надо на всякий случай подвыйти в кэш. 

Я бы не сказал, что это о чем-то плохом говорит, что мажоры чуют БП и поэтому суетятся. Скорее это говорит о том, что спрос на Российское есть.
Ну а раз покупают, значит верят в то, что с Россией все будет ок.

p.s. Кстати, я всех перечислил? Никого не забыл в табличку сунуть?

Прикольный был пост про связь политики и экономики, но модер удалил в офтоп из-за мата.Без мата-не так интересно
Кому интересно почитать-- nikitich.livejournal.com/1541700.html

Национальная мясная ассоциация​, куда входят крупнейшие производители мяса, птицы и изделий из них, «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком» и другие написали письмо вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом ​и ручной кладью на границе. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию соответствующего письма. Его подлинность изданию подтвердил руководитель ассоциации Сергей Юшин.

Авторы письма указывают, что растут риски завоза из-за рубежа через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных. Если привезенная продукция заражена, то вирус может распространяться контактным путем, а также через пищевые отходы, которые попадают на свалки, откуда разносится по воздуху или дикими животными.

Бизнес
Курица высокого полета: 

Группа Черкизово – рсбу/ мсфо 
43 963 773 + 2 916 759 (допка от 19.03.2019г) = 46 880 532 акций 
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JGGiEIap2U-CowC1UXPH0yw-B-B
http://cherkizovo.com/upload/iblock/7ce/7ce2bf3acb286b30133dac1c51f51f7f.pdf
Капитализация на 17.04.2019г: 77,540 млрд руб 

Общий долг на 31.12.2016г: 5,657 млрд руб/ мсфо 52,297 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 5,936 млрд руб/ мсфо 65,864 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 9,968 млрд руб/ мсфо 87,369 млрд руб
Общий долг на 31.03.2019г: 14,118 млрд руб

Выручка 2016г: 3,167 млрд руб/ мсфо 82,417 млрд руб
Выручка 1 кв 2017г: 671,42 млн руб
Выручка 6 мес 2017г: 1,304 млрд руб/ мсфо 43,349 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 1,946 млрд руб
Выручка 2017г: 7,934 млрд руб/ мсфо 90,465 млрд руб

( Читать дальше )

В 2019 году Группа Черкизово планирует увеличить производство мяса до 1,1 млн т (в живом весе, без учета продукции мясопереработки).

В результате этого, Черкизово может стать первой компанией в истории России, преодолевшей отметку в 1 млн т производства мяса.

По итогам 2018 года Группа Черкизово возглавила рейтинг производителей мяса. Рейтинг составлен отраслевым изданием «Агроинвестор».

http://cherkizovo.com/#/press/company-news/12545/

Черкизово захотели продать.
В 2018 году контора стоила 1100 руб.
Ну потратили немного денег, чтобы скупить неликвид с free float 2,4%.
Подняли цену на 70%+
А потом объявили, что мы продадим SPO по 1875-2125 руб.



Продать хотели максимум на $400 млн.
14 марта прошел самый максимальный объем торгов (около 10% от free float).
При этом чтобы запульнуть бумагу на 20% за день, я думаю потребовалось не больше $1 млн

Вот только проблемка: Сбербанк КИБ, UBS и Goldman Sachs не смогли найти покупателей даже по 1800 руб на такой объем.
А компания отменила SPO сославшись на неблагоприятную ситуацию на фондовом рынке.

Черкизово с начала года +42%
Русагро -8%

Может причина не рынок, а жадность?:)
Все-таки Полюс, ГМК, Евраз, ЛСР, Лента как-то нашли своих покупателей за последние несколько недель...
Может просто надо было рынку предложить адекватную цену (например, в районе 1100 руб?)

Как я и писал вчера ( smart-lab.ru/blog/533137.php ), в диапазоне 1450-1500 рублей по акциям проходит уровень поддержки, от которого котировки отталкиваются. Ниже него, как мне думается, акции набирали под дивиденды, которые платились и, надеюсь, будут платиться.

11 апреля компания опубликовала операционные результаты: cherkizovo.com/upload/iblock/fcc/fcc91410b4a636d4129a383b5f4fb25a.pdf
Годовые показатели в денежном выражении растут. Индейки реализовано меньше, зато цена выросла. Уменьшение квартал-к-кварталу я считаю нерепрезентативным (пока что; один раз не ...! вот если 2, 3 и 4 квартал покажут уменьшение к предыдущему, то это мощный сигнал отсутствия денег у народа), поскольку 4 квартал — это закупки перед новогодними праздниками, а 1 квартал — начало Великого поста, уменьшенные из-за праздников зарплаты за январь плюс сезонное накопление запасов (в холодное время года забой под заморозку производить удобнее, идет накопление запасов).

Компания растет, стоит дешевле выручки, платит дивиденды. Минус — малая ликвидность, на миллион сложно набрать. Продолжаем держать и откупать около цены в 1500-1600 Р.