учёт портфеля

Часть 1. Считаем НКД (накопленный купонный доход)

Мало кто из частных инвесторов заморачивается ведением своего портфеля. Конечно, это неправильно, но вполне можно понять. Слишком много времени уходит на учет, а его всегда и всем не хватает. Поэтому и доверяют своему торговому приложению. Но не видя картинки в целом, очень трудно принимать как стратегические, так и тактические решения по портфелю.

Сейчас есть приложения, которые помогают вести портфель. Они не бесплатные, но порядок в портфеле того стоит.

Но я хотела рассказать о тои, как можно вести облигационный портфель в Excel. Какие есть специализированные функции для этого. Возможно, кому-то это будет полезно.

Рассмотрим в качестве примера выпуск УральскаяСталь-БО-001Р-02. Какая информация о бумаге нам может понадобиться?

Для начала:

• Наименование
• ISIN
• Дата погашения
• Купон
• Начало купонного периода
• Окончание купонного периода
• Количество купонов в год

 

 

В нашем случае это будет выглядеть таким образом.

( Читать дальше )

При учете результатов сделок в рамках портфеля СБЕР я использую метод LIFO.  По этому поводу мне часто пишут, что учет по  FIFO показал бы совершенно другие результаты и вместо прибылей я получил бы убытки.
Однако при совершении ВСЕХ пар сделок покупки/продажи суммарный результат получится всегда одинаковым.
Фокус заключается в том, что, в конечном счете, суммарная прибыль (или убыток) будет равна разности суммарного объема продаж (в рублях) и суммарного объема покупок. А эти два объема не зависят от порядка совершения сделок.
Ниже пример из жизни. Для упрощения понимания количество акций в каждой сделке одинаково. Даты и цены — реальные:


Всем успехов в торгах
в новой реальности

На платформе 1С разработана программа расширяющая бухгалтерию и предназначена для учета финансовых вложений не профессиональными участниками. Подробнее можно ознакомиться на сайте 1с.

«Инвестиции – это просто» — говорят в рекламе. На самом деле все немного сложнее, ведь нужно следить за структурой и динамикой своих портфелей. Сегодня в #постывбудни напишу про эволюцию моего учета инвестиций и ведения портфелей.

После того как я открыл свой первый брокерский счет я сразу же задумался о том, как структурировать и анализировать портфель. Тогда еще не было удобных приложений брокеров с полной аналитикой, да и сейчас мне приложения не особо удобны в связи с кучей лишней информацией от брокера. Поэтому я ими не пользуюсь за исключением участия в IPO.

Я стал искать удобные сервисы для ведения и аналитики портфеля. Очевидно, выбирал из бесплатных, т.к. портфель еще был небольшой. И первым сервисом стал Investing.com. На этом сервисе есть две функции:

1. Сохранения списка интересных акций

2. Составление своего портфеля

Я составил на нем список интересных мне акций, в которые я инвестирую. Это в основном акции из индекса МосБиржи. Поэтому их динамика и графики у меня всегда под рукой. Этим списком пользуюсь при покупке акций на ИИС каждый месяц.

( Читать дальше )

Привет, друзья!

Хочу поделиться с вами историей создания бесплатного сервиса учета инвестиций Invest Planner, а также, рассказать о том, что он умеет и чем будет полезен.

Мы много лет специализируемся на туристической сфере и занимается разработкой соответствующих продуктов.

Но в 2020, все пошло не так, как мы планировали и у нас неожиданно появилось много свободного времени. Пока туризм стагнировал, мы решили провести время с пользой.
К тому моменту, когда миллионы физиков ломанулись на фондовый рынок, многие из нас уже интересовались инвестициями и были погружены в тему. 

Брокерские счета были открыты у нас у разных брокеров и мы видели, что никто из них не дает нормальной аналитики.

В интернете мы нашли сервисы учета инвестиций, но либо они были бесплатными и по факту являлись просто записной книжкой со списком активов, либо же были платными, но функционала все равно не хватало.

( Читать дальше )

В 2018 открыл себе брокерский счёт и начал потихоньку разбираться в инвестициях. Сразу начал вести всю историю своих сделок в Excel-файле и считал в нём доходность. Со временем пришёл к тому, что расчёты нужно как-то автоматизировать.

Сначала пробовал разные платные сервисы вроде интелинвеста и блэктерминала, но их платность и недостаток функционала заставили меня делать что-то самому.

В январе 2020 начал писать программу для учёта инвестиций. Т.к. опыт программирования у меня в основном на php, писать начал в виде сайта.

Сегодня 2021 год и моему сайту уже больше года. Вот он

https://izi-invest.ru

Давал ссылку на этот сайт на некоторых форумах и сайтах, на сайт пришли пользователи и начали предлагать добавить улучшения и функции. С их помощью я развивал сайт. Многие делились ссылкой в социальных сетях, сейчас на сайте активно ведут свой портфель несколько сотен человек.
Использование супер простое:

1. Создаём портфель
2. Загружаем в него отчёт вашего брокера (или вводим сделки вручную)

( Читать дальше )

Добрый день!



( Читать дальше )

ПОРТВЕЛЬ в EXCEL

 Последнее обновление 28.12.2020

 Что нового: Сделана вкладка депозит по рублевым вкладам, дополнен раздел инфляция. Дорабатываю вкладку депозит.

 Портфель в смарт-лабе очень хороший, но не позволяет все увидеть. Пытаюсь сделать портфель в Excel. В интернете пересмотрел много разных вариантов, пытаюсь собрать их в единую картину.

По данной ссылке находится все версии начиная с 1 версии.

https://cloud.mail.ru/public/3Fhq/PJjxbmBgF

 Так же (так как там есть макросы, у некоторых могут быть опасения на этот счет), залил последнию версию (буду стараться не забывать это делать) ну гугл-док.

https://drive.google.com/file/d/1XsTs9mPWxJKrMHdt7QpKLHfNwgWJwhJC/view?usp=sharing

Обновить данные: данные по ценам и тп тд, (данные берутся напрямую с мосбиржи www.moex.com/ и с www.cbr.ru/ )

Путь: EXCEL -> Данные -> Обновить все.

 В данный момент:

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги инвесторы!

Меня зовут Артур, сегодня речь пойдёт об очередном моём проекте, который позволяет реализовать полноценный учет вашего инвестиционного портфеля в Google таблицах. Я уже публиковал его анонс, в котором подробно рассказывал о возможностях Инвест Учёта, поэтому лишний раз повторяться не буду; кому интересно можете посмотреть здесь. Ну а если вкратце — то он он умеет почти всё, что необходимо инвестору.

Полного обзора в виде статьи не будет, потому что у меня не хватит сил это написать, а у вас — прочитать. Поэтому я подготовил видеоинструкцию.

( Читать дальше )