трейдинг

Я много раз писал, что в 1997-м году пришел на рынок на должность «заместителя начальника отдела технического анализа», а на самом деле простым техническим аналитиком.

Но я математик, который верит в существование объективной случайности, т. е. ситуации, когда наше лучшее знание о пока ненаблюдаемом – это набор событий с некоторыми шансами их появления, как минимум два из которых ненулевые.

Да, существование или отсутствие объективной случайности – это вопрос веры, а не знания. И по своему опыту общения с самыми разными людьми я пришел к выводу, что наибольшая доля верующих в существование объективной случайности вовсе не среди математиков, а среди квантовых физиков. Но это так, к слову.

А теперь давайте рассмотрим работу аналитика. Что от него требуется? Собственно, две задачи:

— объяснить произошедшее;

— предсказать будущее.

А что это обозначает с точки зрения случайности? Начнем со второго, так  как это проще для примера.  Итак, мы априори верим, что точный прогноз невозможен. Что мы можем сказать на примере цен? Например, абстрактно:

☑️ Спрогнозировать первичное движение Можно до начала торговой сессии (как пример сегодняшняя сессия от шорт).

☑️ Всегда опирайтесь на АТР, не рассчитывайте что инструмент именно сегодня пройдет больше чем вчера.

☑️ Всегда ставьте цели на сделку. 1я цель исполняется в 80% случаев. 2я только в 30%!

☑️ НЕТ СМЫСЛА СИДЕТЬ ВСЮ СЕССИЮ если вы торгуете интрадей. Ибо после первичного движения начинается казино. Потому что рынок начинает жить жизнью сегодняшнего дня в моменте, реагируя на новости и на остальные факторы в моменте!!! которые невозможно просчитать!

❗️Подтверждение всего этого можно было увидеть во время сегодняшней сессии.
Только дисциплина приведет Вас к профиту.

 Итак сегодня по совокупности факторов в приоритете была работа от шорта.
Я отрабатывал инструменты которые ставил в приоритет до Начала сессии и в которых была четкая ТВХ.
План отработал себя на 100%

Нижнекамскнефтехим #NKNC_P

Эмитент добавлен в портфель 30 сентября 2022г
(озвучил на канале)
Балансовая стоимость 199.953р
Рыночная стоимость 299.470р.
Текущая доходность 49.74%
Дивидендная доходность 0%

Компания продолжает оставаться в портфеле. Причин для закртытия позиция сейчас у меня нет, даже при наличии достаточно хорошей доходности.

На данный момент на мой взгляд интересные уровни для покупки актива следующие: 90.50, 81.50, 76.50, 67.00, 60.00.
Данные цены означают лишь одно: при подходе цены к данным уровням, нужно наблюдать, как цена будет их отрабатывать. В случае остановки, проторговки и разворота есть смысл покупать. Если цена проходит и не замечает — отчет очевиден.
Перед открытием позиции всегда необходимо иметь ответы на два главных вопроса:
1 Какой риск закладывается в сделку?
2 Где позиция будет закрыта в случае развития негативного сценария?

Состав портфеля/история публичных сделок на 2023.05.01
drive.google.com/file/d/1HG_w05BTxSORnZNFFsZYzbsx622OsAkm/view?usp=share_link

Часть 1: smart-lab.ru/blog/897318.php

Часть 2: smart-lab.ru/blog/898664.php

Ранее:

Копитрейдинг стал прорывной точкой в моей торговле и взаимодействию с финансовыми рынками. Я почувствовал, что я король рынка и могу делать миллионы...

Продолжение:

Первые большие деньги для меня тогда! Мне это вскружило голову очень сильно. Как сейчас помню прокутили с женой всё это дело в Таиланде очень быстро.

Аппетит просыпается во время еды и тут было не исключением, я почуял «кровь» и у меня появилось желание вытянуть из всего этого по максимуму.

Какие мысли у меня были на тот момент:

1. Можно делать большие деньги за короткий период времени
2. При этом не имея больших средств на собственном счету
3. Чтобы получать больше комиссионных мне нужно было торговать чаще: чаще сделки — больше комиссии и больше комиссионных
4. Нужно повышать лот: Больше лот — больше комиссий, больше моего дохода

Как вы уже поняли мои мысли были вовсе не о качественной торговле, об интересах инвесторов, были чисто мои хотелки срубить как можно больше бабла!

Классических бизнесов у меня было несколько и разных и я успешно их продавал после вывода в прибыль, однако ни один не мог сравниться по эффективности с зарабатыванием денег на финансовых рынках. Первый бизнес продал в 98 году, последний в 2017г.

Сразу оговорюсь, что под бизнесом на финансовых рынках я понимаю, именно профессиональный трейдинг с целью заработка, а не с пассивной инвестиционной долгосрочной задачей сохранения капиталов с ориентацией на доходность, превышающий размер банковского вклада, что тоже является способом управления капиталами.

Преимущества трейдинга в сравнении с любым традиционным бизнесом

1. Любую бизнес-идею (торговую систему) можно протестировать на исторических статистических данных со 100% вероятностью за период в несколько лет. Такую релевантность и эффективность не может обеспечить ни одно маркетинговое или социологическое исследование, ни фокус-группы с интервьюированием ни каст-дев.

2. Капиталовложений на порядок меньше.

3. Не надо вкладывать деньги в kapex и opex.

✅Америка у нуля, Европа в небольшом плюсе, Азия разнонаправленно
Товарный рынок разнонаправленно. Нефть -0.15%

ТА — нейтрал
Рыночный фон — нейтрал
Товарный рынок — нейтрал

▪️На данный момент отсутствует совокупность факторов.
На утренней торговой сессии Основные инструменты и Фьюч на индекс незначительно растут.

▪️Факторы роста и коррекции остаются те же самые.
Коррекция возможна только на негативных новостях.
Рост возможен на позитиве и на вливании ликвидности (инсайд либо новость) в голубые фишки в ожиданиях дивидендов.
И тот и тот фактор просчитать не возможно, тк эти факторы сугубо новостные.

▪️Фактор который удерживает наш рынок на плаву в данный момент это подтвержденные дивы по Сберу.
Соответственно чем выше мы тем див доходность ниже, чем ниже тем див доходность выше, именно этот фактор удерживает наш рынок.
НО!!! Последний день для покупки Сбера под Дивы это 8е мая. Как вариант к этому времени могут начать разгрузку плечевики и те кто просто хотел участия в див ралли. Этот сценарий в моменте может послужить драйвером для коррекции.