татнефть

Увы, но и консолидация треугольником более не актуальна. О нем писал здесь. 

Проход накопления через уровень 600.0 вниз открывает дорогу к следующим накоплениям. Сначала это 500.0, а при пробое (что более вероятно) ждать бумагу придется в районе 350.0-400.0.

Пока это выглядит как классическая коррекция АВС, где текущее движение будет представлять собой пятерку.

 Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram    

С выходом бумаги из восходящих вил рушится план дальнейшего роста. 

Теперь всю коррекцию с 2024 года стоит рассматривать лишь как незавершенную тройку, где сейчас начинается цикл снижения в волне [C]. 

Целью текущего снижения являются два уровня: 502.1 и 408.2. Они соответствуют зонам наибольшего накопления в период 2022-2024 годов.

   Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм     

Нет, коллега, в секторе нефтегаза у нас другие фавориты, поэтому в клубных модельных портфелях акций Татнефти у нас сейчас нет. Краткосрочно на перспективы инвестирования в Татнефть мы смотрим умеренно негативно: из-за падения прибыли, давления налогов и низкой конъюнктуры их дивиденды сократились, и пока драйверов для опережающего роста у акций в моменте нет. если смотреть из отчет по итогам первого полугодия, выручка компании снизилась на 5,7%, до 878,1 млрд рублей, а чистая прибыль рухнула на 64,2% год к году, составив 54,2 млрд рублей – в основном из-за курсовых разниц, но даже без учета этого фактора чистая прибыль оказалась бы на 20% меньше, чем за первое полугодие 2024 года

Выручка в разведке и добыче снизилась на 19,9% за год, а добыча нефти составила 13,42 млн тонн (-1,8% г/г). В то же время переработка и реализация показывают небольшой рост в 4,1%, до 8,83 млн тонн и остаются крупнейшим источником консолидированной выручки. Шинный бизнес тоже демонстрирует положительную динамику, но его доля в общих показателях невелика. В результате операционный денежный поток сократился на 47,5%, а рентабельность заметно снизилась.

Негативные факторы, которые давят на рынок, все те же: пауза в урегулировании украинского кризиса, текущая высокая ключевая ставка и, вероятно, краткосрочно замедление темпов ее снижения на фоне налоговой реформы в 2026 г., а также крепкая национальная валюта. Однако и цены на акции российских публичных компаний достаточно привлекательны на текущих уровнях с учетом прогноза 12–13% по средней ключевой ставке в 2026 г.

Актуальный состав портфеля

• Фавориты: НОВАТЭК (NVTK), ИКС 5 (Х5), ВТБ (VTBR), Т-Технологии (T), Яндекс (YDEX), ЛУКОЙЛ (LKOH), ЕвроТранс (EUTR).

• Аутсайдеры: Группа Позитив (POSI), Московская биржа (MOEX), МТС (MTSS), Татнефть-ап (TATNP), АЛРОСА (ALRS), ФСК–Россети (FEES), РусГидро (HYDR).

Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты снизились на 2%, Индекс МосБиржи вырос на 1%, в то время как корзина аутсайдеров упала на 6%.

Чтобы у всех сложилось понимание как зарабатывать в трейдинге.

Акция Татнефть (прив.) #TATNP

Сигнал давал здесь: smart-lab.ru/blog/tradesignals/1213574.php

Покажу вам ДВЕ ВЕРСИИ одной и той же сделки:

1. Как совершает сделки трейдер с планом

2. Как торгует неподготовленный трейдер (95% начинающих)

Поехали:

Версия №1: Трейдер с планом

Пн, 6 окт, 8:00 – Вход в лонг 542,7₽

• Стоп: 535,1₽ (риск 10 000₽)
• Цель 1: 561,2₽ (зафиксирую 1/2)
• Цель 2: 571,0₽ (закрою полностью)

Вт, 7 окт, 13:00 – Первая цель! 

• 💵 Фиксирую половину: +12 158₽
• ⛔️ Переношу стоп на 538,0₽ (сделка в безубытке) 

Ср, 8 окт, 17:00 – Цена падает к точке входа

• 📉 561₽ → 542₽ (съедая оставшиеся 12 000 руб прибыли)
• ❓ Что делаю? – Ничего. Жду. 

Чт, 9 окт, 17:00 – Вторая цель!

• 💵 Закрываю вторую половину: +18 607₽

Итого: +30 765₽ при риске 10 000₽

Соотношение 3,08 к 1 – все согласно торговой стратегии.

Версия №2: Трейдер без плана

Цена после сильного снижения оттолкнулась от нижней границы нисходящего канала и сейчас консолидируется в районе 560-570. Объёмы остаются умеренными, что говорит о техническом характере отскока без мощного покупательского импульса.

🔹 Ключевые уровни:

Поддержка — 540, где проходит нижняя граница канала.
Сопротивление — 576 и 603, выше которых открывается потенциал движения к EMA200 в зоне 623.

RSI растёт от 36 к 40, что говорит о восстановлении после перепроданности. Однако EMA200 по-прежнему указывает на нисходящий тренд, а импульс роста пока выглядит слабым.

Если цена закрепится выше 576, следующая цель — 603 (+7%). Но если продавцы вернут актив под 550, может последовать движение обратно к 530 (-6%).

📊 Фон:

Фундаментально бумага под давлением — нефтяной сектор испытывает давление из-за слабой динамики цен на нефть и неопределённости в экспорте. Новостной фон нейтральный, без значимых катализаторов.

✅ Вывод:

На графике виден локальный отскок, но говорить о развороте преждевременно. Уровень 576 — ключевой для дальнейшего движения. Пока остаёмся в диапазоне, а пробой одной из границ определит, куда пойдёт цена дальше.

Цена отскочила от сильной поддержки в районе 570–580, где проходит восходящая трендовая линия, сформированная с осени прошлого года. Покупатели проявили активность, и за день актив вырос более чем на 2%, закрывшись на уровне 590,8.

Это важный момент — цена удержала трендовую поддержку, а это значит, что пока структура восходящего движения остаётся в силе. Следующая зона сопротивления находится у EMA200 (598), и именно там может начаться первая серьёзная борьба.

📈 Техническая картина

— EMA200 (598) сейчас играет роль ближайшего сопротивления, его пробой откроет дорогу к 650–660, где проходит горизонтальный уровень и прежний максимум отката.
— RSI поднялся до 47, что сигнализирует о выходе из фазы перепроданности и начале восстановления импульса.
— Объёмы постепенно увеличиваются, что подтверждает интерес участников к покупкам после серии снижений.

📊 Сценарий развития

Если актив закрепится выше 600, вероятность продолжения роста возрастёт, и цель сместится в диапазон 650–660, что даст около +10% от текущих уровней.

• Законопроект о корректировке порога отклонения топливного демпфера на 10 п.п. по бензину и дизельному топливу внесен в Госдуму. Предполагается, что он заработает с 1 сентября, это позволит нефтяникам получить топливный демпфер за сентябрь
• Мы считаем, что механизм демпфера, который работает последние годы, эффективен, он работает правильно и успешно. И в саму конструкцию демпфера никаких изменений вносить не планируем