северсталь

В портфеле среднестатистического российского инвестора голубые фишки занимают значительную долю. Особенно частные инвесторы любят Газпром, Сбербанк и Лукойл, о чем свидетельствуют данные Народного портфеля Мосбиржи. При этом с начала 2022 г. индекс МосБиржи просел почти на 50%, отрицательную динамику за период показали все голубые фишки. 

Мы отобрали 5 наиболее ликвидных бумаг, убыток по которым мог затронуть максимальное число трейдеров. Это бумаги, показавшие слабый результат с начала года и занимающие крупную долю портфеля частного инвестора.

В данном материале предлагаем разобраться с перспективами акций и решить, что с ними можно сделать. 

Газпром (Покупать. Цель на год: 340 руб./ +111%)

За 2022 г. акции Газпрома просели на 54%. Давление на бумаги, помимо негативного влияния геополитики, оказывают крепкий рубль, рост налоговой нагрузки, риски роста инвестиционной программы. Компании пришлось сильно сократить поставки на европейский рынок из-за остановки Северного потока, однако высокие цены на газ компенсируют выпадающие объемы.

Корректировка параметров НДПИ на железную руду обсуждается, Минфин в настоящее время оценивает финансовые результаты предприятий отрасли, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

«Сейчас обсуждается. Есть несколько предприятий, у которых резко упала загрузка, выросли расходы. Сейчас мы финансовые показатели этих предприятий изучаем: будем смотреть, если с экономикой все плохо, то будем искать решения», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной корректировке параметров НДПИ на руду.

🔻Фьючерсы на индексы в минусе.
🔻Товарный рынок разнонаправленно. Нефть в моменте +2.5%!!!!!
🔻ТА разнонаправленно. Есть нюансы.
🔻Новостной фон умеренно негативный.
🔻Общий рыночный фон нейтральный.
🔻Все внимание на индексы на открытие ОС в 16.30 по МСК.

🔹ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАКРЫТИЯ

▪️Мечел 81 шорт сопр 84 под 79
▪️Северсталь 630 лонг под 600-570
▪️Tesla 265 шорт сопр 275

❗️ При входе в сделку необходимо опираться на совокупность факторов.
✔️ При положительном фоне — отработка лонговых закрытий.
✔️ При негативном фоне — отработка шортовых закрытий.
✔️ При отсутствии совокупности факторов залетать в сделки прямо на открытии небезопасно! (за исключением отработки новостей).

🔻 На данный момент позитива в рынке нет по-прежнему, драйвер для поддержания в лице дивидендов по ГП, отыгран в пятницу. Сейчас все внимание на ответные санкции в ответ на присоединение и стремительное наступление Украины которая, конечно, не согласна с этим.

🐹 Ниже скрины СП500 и Наждака. Вышли из консолидации вниз, пробив уровни локального минимума. По ТА смотрятся шортово.