рынОК

Не люблю «незавершёнку»!

Все предыдущие ники несли в себе начало и конец тому, что именно хотел сказать, потом надоедает, и логичный бан.

В последний раз не сдержался и не успел закончить то что хотел.

Закончу сейчас.

Этот ник бестолковый, потому и оффтоп и само собой, бан — пофигу.

Буду оперировать только тем, что излагал ранее.

И так.

Тут точно не место, для того, чтобы, что-то продать, купить.

Тут место — где можно показать к чему следует стремиться и чего можно достичь!

 

Два врача, летчика, повара, дворника и т.д., один профессионал в своей работе, он живет ею, она для него на первом месте, второй просто прохожий, он знает свою «профессию» и не более, но это не его жизнь.

Точно так же трейдеры – один что-то знает о движении цены, он просто опирается на общеизвестную информацию о характере движения цены ее «правилах», он «верит» тому, что где-то прочитал, услышал, поверхностно просмотрев графики – увидел определенные «закономерности» и старается «работать» именно в этих рамках.

( Читать дальше )

Кто такой Демур?

( Читать дальше )

У меня есть правило, которое говорит — «жди время после обеда». Собственно, не изменил я его и вчера, во вчерашнем блоге я написал — «Если через 2 часа торгов 1 Марта рост по S&P не превысит 1%, шорт со stop 1% от текущей.» А риски вчера конкретно превысили 1% SnP500 +1,37%
1% скачок с открытия, правило сработало. Это очень важно лично для меня. Так как эксперимент, который длится уже 9 месяцев продолжается. Потеряно три стопа по 1%. Обязательно соблюдайте правила, следите за новостями. Я думаю я смогу поймать большое движение. Весь этот рост по SnP500 считаю пузырем, который как видно еще и несет риски медведям.

Приветствую Вас. Коротко выложу план, а после напишу как я  его отработал. Последнее время я говорю меньше обычного, а торгую больше обычного. Думаю, это к лучшему :)))

И второй, не менее интересный сценарий на сегодня:


( Читать дальше )

Всем привет, случайность, давайте приставим что на рынке любые стратегии вот любые паттерны или линии или фибаначе среднии вот любые стратегии всегда минусуют, понятно какие то больше минусуют какие то меньше, вот допустим у вас есть паттерн который на истории показывал хорошую статистику, но он не работает 100 процентов в плюс, вы не задумывались по чему, ну многие могут сказать тут сработал тут нет, но ни кто не объяснит почему его паттерн тут сработал а тут нет, как бы фармация одна, состояние рынка одно, но паттерн не работает одинаково, ни кто не задумывался по чему, нет сто процентой стратегии, получается если нет 100 процентного варианта, то следующая сделка получаеться случайна, может конечно найдутся умники и объяснять мне по чему одна и таже фармация не работает одинаково, я их с удовольствием послушаю ))) но принимая это, что один и тот же патерн, может дать разные результаты, нас приближает к то му что от нас ни чего не зависит на рынке, от ваших входов где вы входите ни чего не зависит, вы скажите стоп я в хожу там где меня меньше всего стопили, я торгую все только по системе, а вы не задавали себе вопрос, как только вы начинаете торговать по системе вы уменьшаете частоту своих сделок, а так как вы уменьшаете частоту сделок, у вас уменьшаются результаты, положительные или нет, получается торговля по системе просто уменьшает частоту входов, которые могут дать случайный результат, поехали дальше, вы мне скажите что результат не случайный потому что тут вошли эти а тут получилась так, но тогда себя спросите, а были те же самые условия, а результат стал другим и если вы будите честными то поймете что да, получается что вы не учли все на рынке, а так как вы не учли все на рынке, результат может быть любым, вы скажите ну если все системы хаотичны, тогда надо работать с теорией вероятности и тут мы вернемся почему надо торговать по системе, потому что она уменьшает частоту входа, тем самым вы начинаете управлять своим риском, получается не важно по какой вы системе торгуете главное частота сделок, какой у вас тайфрейм  он между прочим тоже уменьшает частоту сделок, пойдем далее, если при установки сделки рынок сразу пошел против вас, какая вероятность что он вернется, ответ ни кто не знает, это случайность может вернутся а может нет, но если мы хотим уменьшить частоту и размер убытков, мы должны торговать по системе или проще говоря со стопом, а так как цена идущая против нас уже случайность  мы ее должны как можно быстрей завершить, проще говоря у нас должен быть очень короткий стоп, так как случайность не на нашей стороне в данный момент и продолжать нет смысла, получается

( Читать дальше )

После использования новой методики, когда я отказался от рисков более 1%. 
Было 3 неудачных прогноза.
Но они обошлись в 3%
1% колебался от 21$ — 23$, максимальный риск 23$ * 3 = 69$ на контракт.
Именно поэтому моих прогнозов ждать долго и  именно поэтому я не пытаюсь делать их платными. Так как мне просто не хватит контента))
Первый прогноз в 2017 году.

В целом за 1 год индекс S&P500 вырос на 21%.
Можно было заработать 21%, я потерял 3%.
Посмотрим какая динамика будет дальше.

( Читать дальше )

Падение на 8,3% по итогам февраля стало максимальным с декабря 2014.
Напомню, что в декабре 2014 у нас был полномасштабный валютный кризис.
Нефть тогда упала на 18%. И это кстати было последнее дно рынка.
До этого индекс так падал только в мае 2012.

С индексом РТС вообще давно пора покончить! Там падение на 5,3% — максимальное с декабря 2015.
Раньше индекс РТС падал на 5% в день, теперь на 5% в месяц. 
Волатильность чудовищно низкая. Когда-нить она там проснется. Но по факту пока имеем мертвый инструмент.