русагро


Русагро - SWOT-анализ и выводы по компании

Всем привет друзья! В первой статье в этом году хочу опубликовать результаты моего SWOT-анализа с выводами по компании Русагро (тикер — AGRO-гдр)

Напоминаю, что это исследование носит субъективный характер. Для принятия решения о покупке/продаже, необходимо пользоваться дополнительными фильтрами.


Итак, собственно, сама таблица (выводы, для удобства, есть в ней же и в конце статьи):

Русагро - SWOT-анализ и выводы по компании

Вывод:
Производственные показатели компании начинают улучшаться, как и цены на сырье, продукцию. Однако, выручка, прибыль, дивиденды не так интересны. Краткосрочно, акции показали положительную динамику, вернувшись на уровни 2-х летней давности. Дальше без драйверов роста, Русагро будет тяжело двигаться вверх. Возможности к развитию, как видим из таблицы, имеются в достаточном объеме, чтобы говорить о потенциале роста бизнеса, а следовательно и привлекательности компании в будущем. Тем, кто имеет эту компанию в портфеле было бы целесообразно удерживать ранее открытые позиции до выхода отчета за 2018 год с дальнейшим принятием решения. Тем, у кого в портфеле акций нет, текущие уровни представляются мне опасными для входа.

Спасибо за внимание и пока, пока.


Русагро - за сезон группа произвела 753,9 тыс. т., -11 % к прошлому сезону

Группа компаний «Русагро» информирует о завершение сезона производства сахара.

В сезоне 2018/2019 сахарные заводы Группы компаний «Русагро» проработали до 109 дней и произвели 753,9 тыс. тонн сахара. В сравнении с прошлым сезоном сокращение производства составило 11 %.

Открытие сахарного сезона в 2018 году состоялось 25 августа, закрытие – 5 января 2019 года. За сезон заводы «Русагро» переработали 5,2 млн тонн сахарной свеклы со средним показателем дигестии 18 %.

В течение 2018 года Компания также произвела 33,6 тыс. тонн сахара из мелассы. На конец года остатки сахара оцениваются в 651,3 тыс. тонн.

https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/novosti-i-sobytija/press-relizy/edinoe-predstavlenie/article/884/


Русагро - обнаружен вирус ящура на свинокомплексе компании в Приморском крае

Группа Компаний «Русагро» сообщает о подтверждении 11 января 2019 года случая заражения вирусом ящура животных, содержащихся на одном из свинокомплексов Компании в Приморском крае.

Комплекс был заселен не полностью. Будет уничтожено 481 животное и проведены карантинные мероприятия.

Это событие не повлияет на сроки начала товарного производства и отгрузки продукции потребителям.

Потери для компании незначительны.

https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/novosti-i-sobytija/press-relizy/edinoe-predstavlenie/article/883/


Русагро - вышла на рынок Китая с поставкой кукурузы

В 2018 году "Русагро" впервые вышла на рынок Китая с продукцией сельскохозяйственного бизнес-направления. В конце года Компания отгрузила в порт Циндао свою первую судовую партию и поставила 5 тыс. тонн кукурузы.

Всего за 2018 год «Русагро» экспортировала в страны Восточной Азии 99 тыс. тонн кукурузы. Из них 94 тыс. тонн реализовано в Японию, куда Компания отгружает и кукурузу, и сою четвертый сезон подряд, ежегодно увеличивая объемы поставки.

«Русагро» намерена и дальше развивать торговые отношения с Японией и Китаем и увеличивать экспорт сельскохозяйственной продукции из Приморья.

https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/novosti-i-sobytija/press-relizy/edinoe-predstavlenie/article/880/


Русагро - в будущем рассмотрит возможность листинга на бирже Гонконга

Группа "Русагро" после создания производства в Китае рассмотрит возможность листинга на бирже Гонконга.

Для проведения SPO компания планирует выпустить новые акции. Объем эмиссии не уточняется.

Компания обсуждает проведение SPO в 2019-2020 годы.

Гендиректор "Русагро" Максим Басов, выступая в кулуарах конференции «Агрохолдинги России-2018»:

«Для этого мы хотим нашу китайскую стратегию реализовать, для этого мы хотим создать производство в Китае. Когда оно достигнет определенного уровня, совет директоров будет рассматривать вопрос о переносе листинга из Лондона в Гонконг, или о дополнении листинга. Может быть, в то



( Читать дальше )

Русагро - приобретает права требования к группе «Солнечные продукты» по кредитам Россельхозбанка

Группа Компаний «Русагро» сообщает о приобретении прав требования к группе «Солнечные продукты» по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. Оплата приобретённых прав будет осуществлена в рассрочку. Приобретенный долг составляет более 80% от общей внешней долговой нагрузки группы «Солнечные продукты». Долг обеспечен залогом всех основных активов компании.

«Русагро» планирует реализовать приобретенные права требования и приобрести часть активов группы «Солнечные продукты» с целью создания крупнейшей масложировой компании в России.

https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/novosti-i-sobytija/press-relizy/edinoe-predstavlenie/article/877/


Сделка Русагро - Солнечные продукты. Параметры.

Русагро покупает контрольный пакет Quartlink Holding Limited, к-я владеет «Солнечными продуктами».
СолПро это:
  • 3 масложировых комбината
  • 3 маслоэкстракционных завода
  • элеваторы
  • земельный банк
Масложировой бизнес Русагро вырастет вчетверо. 
Доля Русагро в масложировом сегменте России до сделки — 4%.
Доля СолПро в этом сегменте — 14%.
Доля Русагро на рынке растительного масла России после сделки — 20% (№2 место).
Доля Русагро на рынке майонеза после сделки — 28% (№1 место)

В России перепроизводство подсолнечного масла, гоним его на экспорт. 
Цена подсолнечного масла сейчас в мире та же, что и 15 лет назад:
 Сделка Русагро - Солнечные продукты. Параметры.
«СолПро» набрали 40 млрд рублей кредитов, из них 35 млрд руб — перед РСХБ.
Отдавать нечем, так как бизнес работает с нулевой маржой.
Русагро год назад сами хотели продать масложир, но передумали.
Активы «СолПро» достанутся Русагро за долги.
По условиям с РСХБ тоже договорятся.

Потребление майонеза в России медленно падает (-2% в 2017) т.к. спрос на более здоровые продукты.
Минсельхоз ждет что экспорт масложира из РФ к 2024 вырастет в 2,7 раза до $8,6 млрд

Новая стратегия Русагро.

20 ноября Русагро тайно провела День аналитика. Почему тайно? Потому что в открытых источниках информации  об этой встрече нигде не было. Если коротко, то были представлены новые моменты новой стратегии:
  • Новое 5е направление — молочка
  • экспансия на китайский рынок — по плану в течение 7-10 лет 50% выручки генерить за счет Китая
  • юридический адрес планируется поменять с Кипра на Китай
  • получение листинга на китайских площадках
Теперь детали.

( Читать дальше )

Компания Русагро привлекательна для инвестиций - Альфа-Банк

«Русагро» может «протестировать рынок» на возможность проведения SPO в случае покупки «Солнечных продуктов». Об этом сообщил гендиректор компании Максим Басов во время конференц-звонка по результатам 9 месяцев и 3 квартала 2018 года.

Чистая прибыль ГК «Русагро» по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла в 2,8 раза, составив 8,633 млрд рублей, сообщает компания.

Компания «Русагро» вчера провела День инвестора. Главным спикером на мероприятии выступил ее генеральный директоров компании Максим Басов.

Он представил среднесрочную стратегию «Русагро», прокомментировала последние тренды в сельском хозяйстве, а также последние события в бизнесе компании.

В среднесрочной перспективе «Русагро» продолжит фокусироваться на своих 4 ключевых сегментах (сахарном, мясном, масложировом и сельскохозяйственном) и c 2018г начнет инвестиции в пятый (по производству молочных продуктов).

В сахарном сегменте главный акцент будет сделан на улучшение эффективности, при этом компания планирует запустить дополнительную установку по извлечению сахара из сахарной свеклы в Белгородской области в 2019 г. – она увеличит производство сахара на 70 000 т ежегодно. Это в сочетании с ростом цен на сахар поддержит выручку и рентабельность сегмента.

( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW