психология в трейдинге

Недавно, проанализировав журнал сделок  практически за всю свою трейдерскую карьеру, заметил, что ВСЕ мои сильно убыточные дни (выходящие за пределы допустимые системой) были созданы в состоянии так называемого тильта.  А поэтому я решил основательно проанализировать это состояние, причины, приводящие к нему, способы профилактики и борьбы с ним, дабы избегать подобных дней в будущем
Статья не претендует на академичное изложение. Я даже не пытаюсь дать «верное» понимание тильта. Здесь я рассматриваю только мои представления о нем, мой личный опыт и выводы, которые, думаю, будут интересны всем.

Тильт  характеристики:

• Сопровождается неуправляемой эмоциональностью. Действиями движет одновременно и страх, и жадность, разум поступает в их подчинение. Эмоции начинают использовать его для обоснования своих побуждений (поэтому в процессе тильта  кажется, что ты делаешь все разумно, прозрение наступает только потом).
• Полное отсутствие самоконтроля. Эйфория и подавленность часто сменяют друг друга.
• Сопровождается хаотичными и необоснованными сделками. Обычно у всех есть какая-никакая система или критерии принятия решения о сделке. Во время тильта обо всем этом забывается. В состоянии тильта я никогда не искал возможности или аргументы для сделки, я ни разу не думал о сигналах своей системы. Единственная мысль, в которой она упоминалась, была такой: «Чорт, это же против системы! Ну, ничего прорвемся, система тоже ошибается!».
• Сопровождается очень большим количеством сделок. Сделки следуют одна за другой. Часто закрывая одну убыточную сделку, сразу открываешь окно для ввода другой (объясняется это желанием освободиться от груза убыточности прошлой сделки: вроде как открыл новую, значит уже новый другой риск, еще 500п можно посидеть. Это защитный механизм психики человека). Окно для ввода заявки почти всегда открыто, закрывается только для того чтобы перейти на другую вкладку в quik-е
• Стопы не ставятся в терминал и становятся короче обычных.
• Характеризуется либо настырным и упрямым стоянием на одной и той же позиции (только в лонг!!! Пофиг что все падает), либо частым и бессмысленным переворотом позиции (то в лонг, то в шорт, куда цена дернется, туда и я). Далее будет подробнее.
• Присутствует постоянное стремление посмотреть на состояние счета (у меня правило не смотреть на деньги во время торговли).
• Сопровождается отчетливым НЕжеланием вписывать сделки в журнал или кому-то о них говорить.
• Ну и конечно, сопровождается приступами гнева: на рынок, на контрагентов, на себя, а так же поломанными мониторами, клавиатурами, карандашами, разбитыми кулаками, потной мордой и взъерошенной головой.

( Читать дальше )

Всем известно, успех зависит на 80% от состояния сознания.
И как то я обратил внимание ))))) что я торгую собранно, без эмоционального ажиотажа, в общем хладнокровно, когда слушаю фоном что-нибудь про дисциплину, впервые обратил внимание когда во время торгов слушал записи Герчика. )))))

Очень помогает предварительная настройка на хладнокровную торговлю, визуализация новой роли себя и всяческие хитрости для управления вниманием.

Ведь управление вниманием это КЛЮЧЕВОЙ момент, прихожу к этому мнению все чаще, от того на что я концентрирую внимание во время торгов, зависит и результат — что я увижу, от увиденного будет зависеть моя реакция.



А что вам помогает настраиваться на успешную торговлю?

то что я использую:

1. визуализация новой роли себя — к примеру, в восточных единоборствах не зря некоторым стилям присваивают определенное животное, для того чтобы боец слился с ним, получил его настроение. Я визуализирую того или иного известного мне трейдера или инвестора, будто я это он и пытаюсь догнать, как бы он думал и поступал.

( Читать дальше )

Попробовал публиковать сделки онлайн с 26 июня 2011 года. Получается вроде неплохо.
Думаю весь секрет в психологии. Открытость влияет на мою дисциплину. И еще-состояние потока.., но это уже другая история, это из коучинга…
В общем, за месяц с небольшим получилось почти 57000 пунктов по РИУ…
Спасибо всем участникам группы за их внимание!
www.facebook.com/groups/130082187068397/

С недавнего времени пришел к определенной четкой системе торговли. Но… При этом никак не могу пока полностью избавиться от старых торговых привычек. Система ведет себя отлично, но требует МНОГО ТЕРПЕНИЯ, так как точек входа за день может быть две, максимум четыре… И в эти периоды ожидания часто начинаешь делать импульсивные, необдуманные сделки. В итоге получается «левый» убыток, которого не было бы, если бы я спокойно сидел и ждал точки входа. В общем как правильно ''бить себя по рукам'' чтобы не делать ненужных сделок, которые вне системы?

Под смертью в этой статье будет подразумеваться убыточная сделка. Проведём аналогии: потеря денег, психических и физических сил из-за таких сделок в пределе приводят к уходу из профессии, то есть к смерти человека, как трейдера. 
 
Немного о предыстории поста. Жила была Элизабет Кабблер Росс. Наблюдала она за умерающими людьми в последние их дни. Из этого вывела пять основных этапов, через которые проходят эти люди. Не буду приводить примеры из её практики. Просто назову эти этапы, проведу параллели с трейдингом и сделаю некоторые выводы.
 

1. Отрицание. Трейдер не приемлет убыток. Он хочет, чтобы он обернулся в прибыль. Он приводит доводы в пользу выхода сделки в плюс.
2. Гнев. Трейдер ищет виноватого в своём убытке (кукл, стата, Беня, ...).
3. Торг. Трейдер продолжает держать убыточную позицию. Он ищет отсрочку в будущем от сложившейся ситуации (ничё, завтра штаты взлетят/обвалятся, и я закрою свой лонг/шорт с большущим профитом).
4. Деперессия. Не мне вам объяснять, что это такое. У каждого, кто торгует, это бывало. Приведу варианты последствий. Трейдер не включает терминал; принимает решение ждать либо выхода в плюс, либо маржина; лежит и часами смотрит пустыми глазами в потолок.
5. Принятие. Потеряв последнюю веру в положительный исход сделки, трейдер закрывает её.

( Читать дальше )

Парадокс в том, что все, почему то считают именно себя исключительным, попавшим в те 1/20 счастливчиков, которые стабильно делают деньги на рынке. При этом заблуждение имеет массовый характер, и масса эта имеет медвежий тренд по своим счетам. Стабильность ситуации поражает, 95% так или иначе «просирает».  Парадокс же работает на любом поведении рынка сверхстабильно и будет работать дальше. Успех 5% это неудачи 95%, и успех этот только в одном, они все делали наоборот, невзирая на эмоции и стадо, это факт.
Зная это:
Эмоциональным трейдерам надо иметь 2 счета. 
1-й на сумму=∑  пыхтеть над ним, биться и зарабатывать, как только можно. 
2-й на ∑x10, не думать об этих деньгах, забыть о них и вообще ничего не делать, кроме одного: автоматом (лучше программно) совершать обратные первому счету сделки
Замечательная сверх стабильная торговая система для начинающих. Для долгосрочной работы системы, первый счет после слива необходимо периодически пополнять))
 
 
 
 

Голос  сознания.
Сколько я уже торгую? Я начал интересоваться акциями еще в школе. Открыл счет на ММВБ в конце 2004 года.  Сказать, что я чего-то добился? Или я стал стабильным? Успешным? Нет, нет и нет! Активная торговля началась в конце 2005 года, я пришел в контору, которая учила торговать на найсе. Удивительно, что меня взяли. Я не знал английского и не уверен, что хорошо написал тест IQ. Желание было, но я не рассчитывал, так как думал что это какой-то лохотрон. Меня пригласили на собеседование, и мне показалось, что они будут разводить меня на деньги. У нас в провинциальном городе, открывается контора по торговле акциями на нью-йоркской фондовой бирже?  Знакомые из питера, с которыми я в тот момент работал в московской области, смеялись мне в лицо.  После нескольких месяцев труда в этой компании я узнал, что конкурс на эту работу был не малый, около 15 человек на место.
Это был дейтрейдинг.  Поначалу я совершал не много сделок. Всё давалось мне с трудом и с глубокими внутренними переживаниями. В каждой сделке я чувствовал страх, жадность, надежду, всё как в книжках про трейдинг на бирже. Очень долго не получалось. Я плохо запоминал бумаги, которыми торговал, но очень хорошо помнил ощущения, с которыми я в них сидел и  хорошо помнил график и интенсивность принтов.  Когда я хотел открыть позицию и палец уже был на кнопке, меня терзали сомнения. Стоит заходить или нет? А вдруг она опять пойдёт против меня как в прошлый раз? Может уже поздно, и движение закончилось? Но когда я заходил, сомнения развеивались.  Я уже точно знал, пойдет акция или нет. С каждым принтом  уверенность усиливалась, с каждым тиком на графике, я предвидел дальнейшие действия.  У гол наклона не тот,  уровень нарисовался не такой, как если бы она хотела пойти в мою сторону, это двойное дно не в мою пользу. Я чувствовал, что внутренний голос подсказывает мне,  нужно выходить, такое мы уже видели, на этом мы уже сливали. Или, эй парень, у тебя несколько отрицательный сделок подряд, не думаешь ли  ты, что эта будет положительной тем более в обед? Как то я понял, что все эти посылы основываются  на той информации, которую я получил ранее.  Но только сейчас решил основательно покапаться в этом вопросе.


( Читать дальше )

Я пришел к выводу о том, что трейдинг и многие другие личные качества человека взаимно переплетены. Нельзя быть раздолбаем по жизни и дисциплинированным стабильным успешным трейдером.

Более того. У меня в голове складывается поственно некий идеал человека, максимально приспособленного к биржевой торговле.

Ну в частности, этот человек:

1. соблюдает режим дня, режим питания
2. ведет правильный здоровый образ жизни
3. лишен вредных привычек
4. умеет считать деньги, не совершает крупных бессмысленных трат, ведет учет своего бюджета
5. анализирует последствия своих поступков
6. планирует будущее
7. ведет стабильную личную жизнь.
8. много работает.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Если мы посадили крысу в лабиринт с четырьмя тоннелями, и всегда будем класть сыр в четвёртый тоннель, крыса через некоторое время научится искать сыр в четвёртом тоннеле. Хочешь сыр? Зип-зип-зип в четвёртый тоннель – вот и сыр. Опять хочешь сыр? Зип-зип-зип в четвёртый тоннель – вот и сыр. Через некоторое время великий Бог в белом халате кладёт сыр в другой тоннель. Крыса зип-зип-зип в четвёртый тоннель. Сыра нет. Крыса выбегает. Опять в четвёртый тоннель. Сыра нет. Выбегает. Через некоторое время крыса перестаёт бегать в четвёртый тоннель и поищет где-нибудь ещё. 

Разница между крысой и человеком проста – человек будет бегать в четвёртый тоннель вечно! Вечно! Человек поверил в четвёртый тоннель. Крысы ни во что не верят, их интересует сыр. А человек начинает верить в четвёртый тоннель и считает, что правильно бегать в четвёртый тоннель, есть там сыр или нет. Человеку больше нужна правота, чем сыр. 

Вы все, к сожалению, люди, а не крысы, поэтому вы все правы. Вот почему в течение долгого времени вы не получали сыра, и ваша жизнь не работает. Вы верите в слишком много четвёртых тоннелей… Вы лучше будете правы, чем счастливы, и вы годами бегаете по четвёртым тоннелям, чтобы доказать это.


Люк Рейнхард, «Трансформация»

P.S. увидел у Спарты (http://spartafx.livejournal.com/115068.html)