психология трейдинга

Ментальная инертность — следствие элементарного принципа, согласно которому получаемые нами новые знания удерживаются для дальнейшего использования. Когда у вас сформировалось мнение, изменить его может лишь какой-то особый импульс. Чем крепче убеждение, тем сильнее должен быть импульс, чтобы преобразовать его. Таким образом, если вы придерживаетесь мнения о том, что покупать сейчас не время, требуется существенная мотивация для убеждения вас в обратном. Когда трейдер решил оставаться в позиции, ему часто необходимо приложить настойчивые усилия, чтобы изменить свой курс и выйти из нее.

Ментальная инертность проистекает из несоответствия между решительностью, необходимой для действия, и силой убеждения, требуемой для принятия решений. Ваш мозг требует обоснованных данных, прежде чем принять решение; а когда эти данные имеются, ему нужно гораздо больше информации, чтобы изменить точку зрения.

Ментальная инертность отдельных трейдеров и инвесторов приводит к тому, что рынки ведут себя подобно тяжелому предмету. Вам когда-нибудь приходилось толкать автомобиль по ровной дороге? Сложно заставить его катиться, но, когда он достаточно разгоняется, его оче^ь тяжело остановить — в особенности потому, что механические тормоза обычно не работают, когда не заведен мотор, и именно в таких случаях вам приходится толкать машину. Большинство участников рынка слишком долго реагируют на его значительные изменения. Они очень медленно входят в позицию, когда складывается благоприятная возможность, и слишком затягивают с выходом, когда ситуация начинает развиваться не в их пользу. Они не хотят расставаться с убыточными позициями или ошибочными идеями. Если они убеждены, что определенные ценные бумаги растут по какой-то причине, то будут цепляться за эту мысль, даже когда цена упадет. Покупая акции, которые сразу же идут вниз, они продолжают убеждать себя в своей правоте, вопреки тому, что рынок со всей очевидностью доказывает обратное.

Искусные трейдеры знают, что ментальная инертность — одна из основных движущих сил рынка. Им также известно, что с учетом ментальной инертности лучше всего входить в позицию непосредственно перед тем, как на данном рынке появляются другие трейдеры, а лучшее время для выхода — накануне массового исхода большинства трейдеров. Понимая инерцию рынка и ментальную инертность его участников, они ищут признаки начала реагирования рынков на какие-то внешние силы еще до того, как все остальные заметят движение.

Кроме того, искусные трейдеры ищут возможности входить в те позиции, которые характеризуются высоким потенциальным соотношением вознаграждения и риска. Они определяют такие возможности, используя оценочные модели, в которых помимо прочего учитывается ментальная инертность участников рынка.

ur-consul.ru/Bibli/Tryeyiding-osnovannyyi-na-intuitsii-Kak-zarabatyvatjj-na-birzhye-ispoljjzuya-vyesjj-potyentsial-mozga.html

А у меня юбилей так сказать)..



  Хочу поделиться одной простенькой мыслью, но несомненно важной при детальном разборе последствий её непонимания.
Предполагаю, что множество трейдеров в том или ином виде склонны к когнитивным искажениям в своей торговле благодаря стереотипности мышления…
Назовём эту черту мышления — тяга к хорошей(красивой, идеальной и т.п.) сделке. В чём загвоздка: во-первых часто трейдер может придумать себе «параметры» хорошей сделки чисто наобум, во-вторых взять «образ» хорошей сделки со слов или скриншотов другого трейдера, в третьих, что может стать пагубной склонностью даже для опытного и дисциплинированного трейдера, можно привыкнуть к «образу» хорошей сделки в одном состоянии рынка, а он бац и поменяется(что происходит чуть ли не постоянно) и он, вместо работы со статистикой, и корректировки параметров риска, профита, стиля входа-выхода, так и будет ждать свою «идеальную» сделку.

-------------

Глава 8. Шаг за шагом

Сначала рассмотрим подробно одну сделку от начала до конца.

Список наблюдения (watchlist)

Утром 2 июня 2016 г. перед открытием рынка, сканер пометил SRPT. Акция упала на 14.5%, имеет низкой флоат — 36 миллионов — и высокий диапазон (ATR), 1.86$

План сделки: вход, выход, стоп

Я оценил график и решил подождать первые 10 минут после открытия, чтобы понять какое будет движение. Цена незначительно выросла, то есть интерес к покупке был небольшой. Я решил что буду использовать VWAP стратегию, которая должна была дать хороший шорт.

Принцип большинства головоломок – с самого начала отправить человека по ложному пути, сыграть на шаблонности мышления, на стереотипах, или показать «псевдо логичный» путь, который кажется 100% правильным. «Сломать голову» в таком случае означает сломать «стереотип мышления», т.е. отказаться от варианта решения, который кажется единственно верным, и подумать…

•  Рынок сплошной хаос. Произойти может все что угодно и когда угодно. Бессильны шаманы слепы пророки никто и ничто не может знать что произойдет через минуту. Нет фигур нет паттернов нет уровней ничего там нет… все что там видит человек это плод его больного воображения.
• Для того что бы зарабатывать на рынке не надо быть ясновидцем и предсказывать будущее.
• Контрибуция (накопление) рынка распределяется между участниками указывая на определение преимущества.
• Успех в торговле на 90% зависит понимания человеческой психологии и на 10% от технического метода.
• Пики цены или тенденции в виде трендов это ни что иное как лишь указание на более высокую вероятность.
• Все вероятности и предположения должны быть подтверждены дальнейшем движением цены.
• Каждый момент, новая доля секунды на рынке уникальны, никогда прежде не происходившее и не может быть повторено в будущем.
• Терпение последний ключ открывающий все двери, терпение с победителем нетерпение с проигравшим.
• Зарабатывать важнее чем доказывать свою правоту.
• Подход к очередной сделке такой же как к предыдущим убыточным.
• В условиях ограниченной информации вход в позицию с 99.9% уверенности.
• Не искать вершины и низы не думать — дорого или дешево.
• Думать как маркет-мейкер а не трейдер.
• Не искать информацию из вне, не читать не подражать кому  бы то ни было. Смотреть вглубь себя!

 Торговля на финансовых рынках с развитием технологий и совершенствованием автоматизированных торговых систем становится все более сложным занятием для трейдеров. Основным препятствием стоящем на пути к прибыльной торговле — индивидуальные качества и физиологические особенности человека сформировавшиеся на протяжении долгого этапа эволюции.
 Эмоция является неотъемлемой частью ДНК человека. Осознание и использование торговых эмоций определяет результат действий на рынке.
Алгоритмы прочно заняли  нишу на рынке, они быстрее и работоспособнее человека хотя и нуждаются в контроле. Торговля людей инстинктивна и приводит к чувству подавленности либо в состояние эйфории. В психологии это объясняется защитными механизмами человеческой психики цель — ослабления действия стресса и последствий. В теории когда человек сталкивается со стрессом  его мозг потребляет огромное количество энергии для того что бы делать быстрые расчеты (настолько быстрые что сам человек на сознательном уровне не осознает этого а лишь ощущает на себе через какое то время негативные последствия выражающиеся в виде усталости головной боли и т.д. 
 При некоторых жизненных обстоятельствах если мозг считает ситуацию слишком напряженной для того что бы организм мог с ней справится — человек бежит. В другом случае когда ум понимает что способен справится и управлять ситуацией — человек начинает действовать.