портфель

▪️Вопрос, который задаю себе регулярно: что будет, если акции завтра -50%?

▪️Отвечаю: портфель просядет на 10-12%, а за счет резерва смогу докупить упавшие акции (а у вас?).

Я развиваю навык держать то, что купил по хорошей цене. Сбер по 130 дает див доходность 35 / 130 = 27%. Чуть ниже, но все равно выше 20% дают Лукойл и Татнефть.

Как обещал, расскажу про ошибки и потери:

Прошлой весной задумал повысить доходность и начал осваивать трейдинг. Теория шла легко, на практике сразу начались убытки. Вхожу на сильном тренде — от тут же, зараза, слабеет и меняется на противоположный. А дальше срабатывают «стопы», унося по 5-8% от суммы трейда.

Далеко не сразу удалось найти какие-то ориентиры, но постепенно нашел. Этот опыт стоил мне сил, времени, нервов и около 1 млн рублей.

Потом на сделках в Яндексе, Северстали и МТС заработал в несколько раз больше. Обучение хорошо окупилось, плюс появилось понимание как это работает. Не жалею и благодарен наставникам. Буду выделять на спекуляции ~15% портфеля.

Друзья,

в этом видео

всего лишь за 6 минут

рассказываю про здравый смысл в инвестициях и спекуляциях и свой взгляд на рынок.

С августа 2023г. индекс Мосбиржи не может закрепиться выше 3300,

Сбер не может пока закрепиться выше 300 руб.

Волатильность ниже средней, т.е. спокойствие и нет страха.

Растёт интерес к фондовому рынку (ФР):

— 30 млн брокерских счетов, активы физ. лиц уже 9,2 трлн руб.,

— див. доходность в 2024г. ожидается около 10% годовых (средняя за 10 лет 7%),

— Р/E около 5 (средняя за 10 лет около 7).

Уже 2 года идёт СВО.

Заморозка иностранных акций (на СПБ Бирже, например) — это разве просто для здравомыслящего человека неожиданность после 2 лет СВО ?

Поэтому физ. лица вкладывают в российские активы.

Доходность портфелей в 2023г была 100%.
В 2024г пока 8%.

Посчитал доходность ИИС
(открыл в 2018г., по каждому довложению количество дней умножил на сумму в рублях, общую сумму дней х рублей поделил на сумму вложений, получил средневзвещенное количество дней.

Салют, мои маленькие любители инвестиций! Сегодня Сбербанк отчитался по РПБУ за февраль, посмотрим не зачах ли наш зеленый гигант Халк, не сбоит ли наша кэш-машина по генерации прибыли. 

А как раз с ней все в порядке, за февраль ЧП составила 120,4 млрд руб. +4,8% м/м, а за 2 месяца 2024 года чистая прибыль — 235,5 млрд руб. (+4,7% 2м/2м) или 5,21 рубля на акцию, не смотря на то, что январь-февраль не самые сильные месяцы исторически, а также присутствовали немаленькие отчисления в резервы, но обо всем по порядку. 

Результаты сравниваю с рекордным 2023 годом, а можем ли повторить? а превзойти?))



 Сбер — чистая прибыль по месяцам по РПБУ, млрд руб

Рентабельность капитала (ROE) в феврале 21,7% — хуже чем в феврале 2023 г., но лучше января 2024 г. — в прошлом месяце было 20,7%

Обсуждали на неделе с коллегами некоторые компании из списка ниже. В процессе обсуждения вспомнил об идее создания портфеля бумаг, которые либо отстают от роста, либо периодически снижаются в силу фундаментальных факторов. Тогда же было придумано название «депрессивный портфель» в рамках подготовки разных модельных портфелей, у которых обычно название стандартного типа: «дивидендный», «акции роста» и т.д.

Понятно, что инвестиционный горизонт у такого портфеля должен быть более долгосрочный, так как сейчас более менее можно ориентироваться на 1 год плюс-минус.

Итак, возьмем риска по самое не балуйся:

• Есть большой CapEx на следующие несколько лет – ты нам подходишь;
• Высокая закредитованность – отлично, парень, заходи;
• Снижение цен на основные товары/материалы – где же ты пропадал все это время;
• Потеря основных рынков сбыта – дай, я тебя расцелую;
• «Deep value» – на то и «deep», что может быть еще глубже.

Салют, мои маленькие любители инвестиций! Сегодня на дворе 8 марта, а значит женский день и в честь этого гендерного праздника мы посмотрим общий срез по инвестиционным портфелям наших милых дам!))
Оказываются не все тратят свое драгоценное время и денежные средства на покупку айфонов, шуб и ботоксных уколов, а вполне себе интересуются такими серьёзными вещами, как инвестиции и финансы))

Друзья,

в этом видео рассказываю про мой портфель и как удаётся обгонять индекс полной доходности Мосбиржи:

держу фундаментально сильные акции с растущими трендами.

В 2024г. делал ребалансировки:

Продал Совкомфлот и Мосбиржу

(в 2023г. были одни из лидеров, но в 2024г хуже рынка).

Позитивный настрой на рынке,

По индексу Мосбиржи рынок старается удержать уровень 3300.

Про пожелания (задачу) по удвоению капитализации фондового рынка до 2024г.,

новые налоги.

Про акции, которые лучше рынка и могут стать одними из лидеров 2024г.

Лукойл

Башнефть (и обычка, и преф)

Татнефть

Сбер

БСП (рассказываю также о ребалансировке индексов Мосбиржи с 22 марта 2024г),

Северсталь

И др.

Рассказываю о своем портфеле на фондовом рынке и о том, как в н/вр можно заработать на ФОРТС.

Портфели в EXCELс датами и весами по каждой позиции – в telegramканале.

В 2023г. заработал 100%, обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%.

Долгосрок | Портфель — Итоги за 17.02-29.02

👀 Всем доброго дня!

🥸 Представляем обзор портфеля по итогам февраля. Предыдущий обзор доступен по ссылке.

Взгляд на рынок
Во второй половине февраля рынок переваривал решение Банка России сохранить ставку на уровне 16% на фоне жёсткого сигнала относительно перспектив денежно-кредитной политики.

ОФЗ падают вторую неделю подряд, хотя на текущей неделе динамика замедлилась. Индекс чистых цен RGBI потерял 0.73%, длинные ОФЗ падают даже сильнее: например, выпуски 26243 и 26244, которые размещает Минфин, торгуются с YTM 12.7%. Кривая ОФЗ стала более инвертированной после заседания ЦБ: выросли доходности на коротком конце, т.к. снижение ставки откладывается.

Корпоративные облигации, в том числе ВДО, последние недели находятся в боковике и менее волатильны чем ОФЗ. Индекс RUCBCPNS снизился на символические 0.17%.

Дальнейшие перспективы пока довольно неопределенны: может продолжиться коррекция, но возможна стабилизация, или даже импульсивный рост по аналогии с ноябрем в ОФЗ. Что касается, корпоративных облигаций, то они скорее всего в ближайшее время останутся в текущем тренде. Рост доходностей и продажи в данном сегменте могут быть вызваны разве что неожиданным крупным дефолтом и всплеском панических настроений.

Салют, уже рассматривали ТОП-10 акций, которые держат российские инвесторы в народном портфеле на январь 2024 года, правда на дзене:
dzen.ru/a/ZcEADuqHF2fE_9N9

Сегодня посмотрим как вели себя данные бумаги с начала года и на текущую дату, с 1 января по 1 марта 2024 года, то есть оценим результат данных инвестиций по доходности (за 2 месяца инвестирования и удержания данных папир без изменения в защёчных мешочках портфельчике).

Итак, исходный состав, по долям акций на 1 января 2024 г. у нас будет выглядеть так:

Теперь посмотрим, как изменилась их доходность в промежутке с начала 2024 года по закрытие рынка в пятницу 1 марта:

• Сбербанк ао +9,1%
• Газпром +1,1%
• Лукойл +10,8%
• Яндекс +39,3%
• Сбербанк ап +8,3%
• Сургутнефтегаз АП +11,8%
• ГМК Норникель -9,7%
• Роснефть -2,7%
• Северсталь +18,8%
• Магнит +9%

Графически это выглядит так: