портфель инвестора

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!

Индекс на этой предновогодней неделе преодолел 2700 пункта.
Подарок от представителей Центрального Банка в лице Эльвиры Сахипзадовны реализовался в виде сохранения ключевой ставки на прежнем уровне, 21%.
Такой расклад даёт нам надежду на дальнейший рост индекса ММВБ, так называемое Новогоднее ралли.

Моему ИИС уже 4 года.
За это время состоялось 4 пополнения по 400 тыс рублей.
А выплат по налоговому вычету было всего три. В общей сложности получено 156 тысяч рублей.
Уже после нового года буду оформлять в налоговом органе вычет по ИИС и по семейной страховке от Сбербанка «Семейный актив».
По ИИС всё те же 52 тыс рублей, а по семейной страховке около 45 тыс рублей.
Эти средства будут инвестированы обратно на ИИС, дабы усилить работу сложного процента.
Помимо выплат, ИИС генерирует прибыль в виде дивидендов.
На ближайшие 12 месяцев должно поступить около 250 тыс рублей.
Получается ИИС практически полностью себя пополняет.

Состояние счёта…

( Читать дальше )

Мой портфель по состоянию на 23.12.2024 (перед началом торгов).

( Читать дальше )

171 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, но то, что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.

Вашему вниманию также интересные дивидендные подборки:

🔥Идеальный дивидендный портфель для начинающего инвестора

🚀 ТОП-10 компаний, которые платят даже в кризис

🔥 Компании с самыми стабильными дивидендами

🏦 Дивиденды банковского сектора, как платили последние 5 лет?

💪 ТОП-5 акций на 10 лет

Мой портфель (ТОП-5 акций)

• 🏦 Сбербанк-п – 281 472 руб (16,7%)
• 🚜 ФосАгро – 230 926 руб (13,7%)
• 🛢️ Роснефть – 220 008 руб (13%)
• 🛢️ Лукойл – 214 349 руб (12,7%)
• 🛢️ Газпром нефть – 180 500 руб (10,7%)

Доходность портфеля – 18,2% годовых

🏛 Индекс Мосбиржи

После того, как Эльвира Набиуллина оставила ключевую ставку в 21%, рынок сошел с ума и растет как ни в себя. Прошлую неделю закрыли на уровне 2 638 пунктов. На этой неделе рынок продолжает туземунить и пробивает отметку в 2 700. Что будет дальше, посмотрим.

( Читать дальше )

В условиях повышенного внимания к санкционному давлению Запада на наш фондовый рынок, а так же очередные потолки цен на нефть вызывает опасения инвесторов.
Эти опасения не беспочвенны.
Но я беру на себя эти риски, аккумулируя в портфеле такое количество нефтяников.
Есть риски снижения цены на нефть, но есть и вероятность её роста в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

🥺 Мой портфель

Портфель на 99% состоит из акций.


В основном это нефтегазовый сектор.
Опять же, не всегда нефтянка у меня преобладала, были периоды когда в первых строках стояла компания ТМК. Затем её сменил самый зелёный из банков, где было более 15 тыс акций. В какой момент Сбер сменил Лукойл и вышел на первые строчки в моём портфеле.
Если судить по всему выше сказанному, то вполне и Лукойл может выйти на второй план. Ну а пока он генерирует хорошую прибыль, будет занимать почётное первое место.

🧅Лукойл- 10 млн 995 тыс (68,15%)
🍋Татнефть — 2 млн 795 тыс(17,55%)
✅Роснефть- 693 тыс (5,2%)



( Читать дальше )

⚡️ЦБ сделал новогодний подарок инвесторам.

 

После пятничного неожиданного решения ЦБ РФ не повышать ключевую ставку в сопровождении с довольно мягким комментарием, российский рынок акций и облигаций устремился ракетой наверх. Буквально за несколько минут индекс Московской Биржи резко вырос более и 5% и продолжил свой рост в течение всего дня. 

 

🚀В итоге с момента решения ЦБ рынок прибавил более 10% показав сильнейший однодневный рост при рекордном объеме торгов.

 

📊Негативные факторы, в том числе повышение ставки до 23% были учтены в цене акций. Падение рынка, которое мы наблюдали с ноября в большей мере носило спекулятивный характер. Множество крупных спекулянтов играли на понижение через короткие (шорт) позиции в акциях и производных в преддверии квартальной экспирации фьючерсов и опционов и заседания Банка России. Неудивительно, что после сенсационного решения ЦБ произошел мощнейший рост. Это был так называемый шорт-сквиз — резкое схлопывание коротких позиций, что фактически является покупкой рынка.

( Читать дальше )

#портфель_инвестора_активиста -ученика Чарли Мангера- партнера Баффета- Ли Лу и что мы видим?

Что в портфеле китайца полно Американских акций…
— Alphabet/Google 37%
— Bank of America 29%
— Berkshire Hathaway 16%
— EastWest Bancorp 9%
— Occidental Petroleum 3%
— Apple 1%
— Sable offshore corporation 1%

T.me/stoimost_invest

https://youtu.be/jLOodKjHMC8?si=Xb7Gy34Yo4tfuJAk

Вот пример, как можно структурировать портфель в рамках средне-рискованной стратегии:

1. Основные активы, которые обеспечивают стабильность и ликвидность (40%):

Bitcoin (BTC) — 15%
Ethereum (ETH) — 25%
2. Проекты средней капитализации (30%):

5 различных монет с капитализацией от 100 до 1 миллиарда долларов — по 6% на каждую:
Avail
Merlin Chain
XAI
EigenLayer
Wormhole
3. Проекты малой капитализации. Это хай-риск активы, которые дадут высокую доходность. Их доля в портфеле должна быть ограничена (20%):

4 разные монеты с капитализацией до 100 миллионов долларов — по 5% на каждую. Примеры:
Проекты, которые вы анализировали и которые имеют перспективу роста.
Для нас это Puffer Finance, Ancient8, TokenFi, Zeus Network

4. Стабильные активы, которые помогут сохранить ликвидность и защитят капитал в период высокой волатильности на рынке. Их еще можно использовать для реинвестирования, когда упадут цены на основные активы (10%):

USDT или другие стейблкоины — 10%

Собрали для вас пример средне-рискованного портфеля в dropstab на сумму 10 тыс $ с началом 1 ноября 2024: dropstab.com/p/sredne-riskovannaa-strategia-f4i7jcwy71

( Читать дальше )

Добрый вечер! 

Публикую свой портфель, который уже дал часть иксов, начинал его вести с сентября 2024. Естественно, это не является инвестиционной рекомендацией и призывом к покупке той или иной монеты. 

Портфель рассчитан на агрессивное приумножение капитала с использованием DeFi инструментов и нацелен на долгосрочное инвестирование! Поэтому окончательные итоги будут выложены лишь в конце 2026 года, промежуточные итоги можете посмотреть уже сейчас)

При создании использовался метод оптимизации портфеля, путем максимизации мат.ожидания градиентным спуском и минимизации среднеквадратичного отклонения методом Ньютона!

Со временем, будут добавляться новые монеты и стратегии с ними)

Естественно, некоторые позиции будут усредняться при условии падения той или иной монеты, так что если захотите сделать что-то подобное — оставляйте свободные стейблкоины!

 

Ссылка на телеграмм канал)

Ссылка на портфель!

 

А вот как выросла одна из монет, в которой у меня лежало 13% капитала и благодаря DeFi, ее доходность равна 60% годовых:

( Читать дальше )

Счет пополнен на 5000 руб. Закрыл текущую, 51-ю неделю и будущую 52. Марафон по накоплению закончил на неделю раньше.

Вложено 137 800. Текущий результат 113 208.

Если продать все бумаги прямо сейчас, получится убыток в 24 592 руб.

Текущий убыток перекрывается выплатами в 2025 году в размере 30 531 руб.

( Читать дальше )

Основные моменты:

1. Доля облигаций в декабре увеличилась с 44,5 до 45,3%, акций уменьшилась с 53,9 до 53,3%, ₽ 1,4%. Еще есть золото (фонд GOLD), но там доля маленькая. Целевое значение акций 60%, облигаций 40%.

2. Облигаций сейчас 49 выпусков (в ноябре было 48).

3. В декабре продал флоатеры Мособлэнерго 1Р01 (купон КС+1,3%) и Позитив Р1 (купон КС+1,7%).  Выпуски с постоянным купоном в пятницу подросли, но все еще остались в минусах, поэтому нет смысла фиксировать убыток, а спокойно получать купоны и ждать погашения.

4. Купил флоатеры Амурской области 24001 (купон КС+5%) и Селектел 1Р5 (КС+4%), облигации с постоянным купоном Томск 9 (купон 26%).

5. Итого по видам облигаций:

— облигаций с постоянным купоном 60,4%,;

— облигации с плавающим купоном — флоатеров 37% (оранжевый цвет на диаграмме);

— валютные 2,6% (Новатэк 1Р2).

Доля флоатеров практически не изменилась. Больше флоатеров 40% уже много. Сейчас буду увеличивать долю выпусков с постоянным купоном. Из предстоящих выпусков на размещении интересны Магнит (КС+3%) и Позитив (КС+4%), но это опять флоатеры.

( Читать дальше )