Одна голова хорошо, а три лучше. Смотрите подведение итогов квартала
В эфире Александр Рыбин, Константин Новик и Артем Тузов.
bondholders
...cказали герои сегодняшней статьи.
Обычно облигации выпускаются компаниями, чтобы получить деньги для своего развития или выплаты предыдущих долгов, не привлекая банки с их жёсткими и условиями и потенциальных инвесторов, чтобы не давать часть доли своего бизнеса. Но есть примеры, когда облигации были у физических лиц, о чём и хотелось бы рассказать подробнее.
В 1997 году Боуи уже был известен, как один из величайших музыкантов своего времени. Но как это часто бывает с музыкантами, он не владел безусловными правами на свои песни, они были у его бывшего менеджера. Для выкупа прав требовалась большая сумма, поэтому был придуман уникальной для своего времени способ — выпустить собственные облигации.
В итоге совместно с Prudential Financial были выпущены «облигации» Боуи на сумму 55 млн долларов с процентной ставкой 7.9% годовых и рейтингом от Moody A3 (средний рейтинг, не говорящий, что облигация сильно надёжная, но и не Колосс на глиняных ножках). Для сравнения, знаменитые американские казначейские 10-летние облигации были с процентной ставкой 6.
Диверсифицированный, доходный, надежный, и максимально простой портфель. Бабуля одобряет!
Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами без смс, регистрации, и платных курсов. А раз в месяц готовим модельные портфели облигаций. Самые популярные:👵портфель бабули (прошлый выпуск)
👶портфель внучков (скоро обновление)
---
Портфель для бабули – задача не простая. Нужно подумать сразу о многих вещах:
· Без оферт, потому что бабуля может пропустить их
· Высокая надежность (А- и выше), потому что толерантность к риску низкая
· Высокая диверсификация, и в то же время не навязчивость с количеством выпусков, чтобы число корпоративных действий, реинвестирования, и прочего – не напрягало
✅Что мы выбрали:
· М.Видео
· Интерлизинг
· ГК Пионер
· Эталон
· СЭТЛ
· ГТЛК
· Борец
· ЛСР
· ЕвроТранс
· Синара
Особенности выбора
1. ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ»
АКРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне BBB(RU)
Компания (EKF) занимается разработкой, производством и продажей электрооборудования и решений на его основе, а также программного обеспечения под собственным брендом. Производственная база EKF включает в себя две собственные площадки во Владимирской области, испытательную лабораторию с новейшим оборудованием, конструкторское бюро, а также семь логистических центров.
Объемы продаж EKF стабильны и демонстрируют уверенный рост в историческом периоде при отсутствии существенных законтрактованных объемов. Реализация ведется через дистрибьютеров (90% заказов автоматизированы) и федеральные сетевые компании (Леруа Мерлен, OBI, СТД «Петрович» и др.). Производство готовой продукции осуществляется на собственных заводах EKF, а также на зарубежных контрактных фабриках.
Выручка Компании по итогам 2023 года достигла 16 млрд руб. (рост на 34% по отношению к предыдущему году), а FFO до чистых процентных платежей и налогов составил 2,5 млрд руб.
Во вторник 9 апреля в 15:00 МСК в GoodBonds состоится эфир с эмитентом ООО «Агентство судебного взыскания»
Ведущий — Илья Винокуров, член Совета Ассоциации владельцев облигаций
В гостях: Екатерина Ермольева — исполнительный директор ООО «АСВ»
Дмитрий Ильин — директор по рискам ООО «АСВ» Надежда Якимавичуте — финансовый директор ООО «АСВ» Николай Леоненков -директор департамента корпоративных финансов АО «ИК „РИКОМ-ТРАСТ“
ООО «АСВ» — коллекторское агентство, специализирующееся на массовом судебном взыскании и исполнительном производстве.
24 мая 2023 г. НРА присвоило ООО „АСВ“ кредитный рейтинг «BB+|ru|», прогноз «Стабильный»
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD — ↗️ 92,4155
💶 EUR — ↗️ 100,1259
💴 CNY — ↗️ 12,7602
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы опустился на 0,36%, составив 3 395,37 пункта.
▫️ В условиях резкого падения (прекращения) экспорта золота Минфином предложен вариант, обеспечивающий поступления в бюджет, — сообщает ТАСС, ссылаясь на слова замминистра финансов РФ А.Сазанова. В период с 1 июня по 31 декабря предложено повысить НДПИ на 78 тыс. руб. за килограмм золота, эта мера должна обеспечить поступление в бюджет до конца года 15 млрд руб. Подробнее: tass.ru/ekonomika/20455025
▫️ Делимобиль (-1,95%); Исполнительный директор компании Елена Бехтина сообщила о планах расширения автопарка до конца года. Если в 2023 г. количество автомобилей каршеринга выросло до 26,6 тыс. ед. (+34% г/г), то к 2025 г. автопарк должен состоять из более чем 30 тыс. автомобилей. Кроме того, в 2024 г. сервис планирует начать предоставлять свои услуги ещё в двух городах (помимо Сочи, где компания представлена с апреля).
День инвестора — это ведущее событие на рынке микрофинансирования, объединяющее на своей площадке порядка 300 участников. Мероприятие пройдет в рамках «MRF. Весна 2024», организатором которого выступает СРО «МиР».
Это уникальная возможность для инвестора:
— напрямую задать свои вопросы эмитенту;
— обменяться опытом;
— принять решение о возможности инвестирования в сегмент;
— неформально пообщаться с эмитентами.
К участию в Дне инвестора приглашены:
— представители Государственной Думы и профильных департаментов Банка России;
— руководители компаний – эмитентов (в том числе, МФК «Лайм-Займ», МФК «Саммит», CarMoney, МФК «Займер», МФК «Мани Мен», МФК «Джой Мани», МФК «ЦФП»;
— представители кредитующих МФО банков;
— представители инфраструктурных, исследовательских и аналитических организаций, обобщающих данные о финансовой отрасли и микрофинансовом секторе.
Флоатеры, на наш взгляд, уже отыграли свою защитную функцию.
Поэтому рассмотрим идеи в выпусках с постоянным купоном разной дюрации. Важно понимать, что цены более длинных выпусков сильнее реагируют на изменение ключевой ставки. Поэтому на цикле снижения ключевой ставки могут принести больший доход — за счет роста цены.
Какие доходности на рынке?
• КС — 16%, RUONIA — 15,7%, RUSFAR ON — 15,42%.
• Доходности коротких ОФЗ находятся в районе 14,4–14,9%, длинных — 13,3–14,5%.
• Доходность 30 наиболее ликвидных корпоративных бумаг (индекс IFX Cbonds) — 15,48%.
Выпуски, которые могут быть интересны
Выпуски с дюрацией до 2 лет
АО «Первый контейнерный терминал» — одна из ключевых операционных компаний группы Global Ports, оперирующая контейнерным терминалом на территории Большого порта Санкт-Петербург.
(размещение 17 апреля)
Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.