обзор рынка

Друзья, нас уже более 600 человек в моем канале !😊 И мне очень приятно, что аудитория растёт↗️
По этому случаю публикую список торговых идей на эту неделю. Это не значит, что покупать надо прямо с текущих — цены покупки и цели по бумагам публикую в своем приватном канале. Однако присмотреться к этим идеям стоит. Учитывайте только, что ближе к 27 октября (дата заседания ЦБ по ставке) рынок может испытывать давление со стороны продавцов.

🔹Yandex / Ozon / TCS — технологический сектор едет вверх. По TCS давал торговый сигнал еще неделю назад. Яндекс чуть отстает от Тинькофф, так что в моменте смотрится интереснее.

🔹Brent — ввиду конфликта в Израиле цена нефти начала расти, так что лонговая спекуляция фьючерсом на нефть вполне оправдана.

🔹Роснефть / Сегежа / ТМК — бумаги интересны под форум «Один пояс — один путь» в Пекине.

🔹Лукойл — едет вверх на дивидендных ожиданиях. Вообще, большинство целей уже закрыл, но велики шансы, что задернут еще повыше.

🔹Татнефть — идея закрытия дивидендного гэпа.

Думаю многие обратили внимание, что рынок сейчас находится в боковике и не растет. В чем причина? Ведь рубль продолжает падать, цены на нефть становятся более высокими. Почему такие компании, как Сбер, все никак не дорастут до своих 300 руб. за акцию?

📌Дело не в самом Сбере и не в других компаниях, которые замедлили свой рост, все дело в том, что есть определенные нормы — доходность по облигациям не может уступать доходности по вкладам, доходность по акциям не может уступать доходности по облигациям.

К примеру, ОФЗ сейчас дают в районе 12,7% доходности, что не отстает от див.доходности акций Сбера (12,4%). Так зачем покупать Сбер, если можно купить ОФЗ с меньшими рисками?👀
При всем при этом индекс ОФЗ продолжает падать, тем самым увеличивая доходность по облигациям.

Для тех, кто запутался:
Ключевую ставку подняли. Из-за этого доходность по вкладам выросла. А поскольку доходность по ОФЗ должна быть чуть выше, чем доходность по вкладам, ОФЗ должны упасть в цене, чтобы людям был смысл их покупать. Как только ОФЗ упадут в цене, доходность по ним будет выше, так как купили не за 900, а за 800, а погасили за 1000. Акции в свою очередь пострадают не меньше, ведь доходность по облигациям вырастет и догонит доходность по акциям, а мы не забываем, что рисков в акциях больше, поэтому деньги инвесторы понесут на вклады или в офз.

Рубль, доллар, нефть и геополитика — вот главные темы нового выпуска программы «Вот такие пироги», а именно:

• Указ президента и укрепление рубля: куда это все приведет?
• Новости, связанные с геополитикой: углубимся в то, как нынешние события в мире влияют на рыночную ситуацию.
• Закинули вам идею на рынке бондов, который, как нам кажется, может быть интересен.
• И ещё одна идея на рынке США в литии.

Приятного просмотра!

На следующей неделе, во вторник будет опубликован индекс розничных продаж, в среду — запасы нефти и данные по стройкам, в четверг — безработица и вторичный рынок недвижимости. Вишенкой на торте будет выступление главы ФРС г-на Пауэлла, который после всего этого ужаса начнёт успокаивать рынки. 

Биткоин торгуется по $27 008. Уровень маржинальных позиций на срочном рынке находится на низком уровне. Объёмы также пока не зашли. 

С 16 числа начинает действовать указ об обязательной продаже валюты экспортёрами. Рубль должен будет укрепляться, но как показывает практика, рынок может пойти против ожидания большинства. 

Воскресные мысли про рынок💭

Не ориентируюсь на ТА, но тут все выглядит ещё лучше чем неделю назад. Кажется, что всё больше вероятен ре-тест максимумов.

Пара тезисов про привлекательность акций:

👉RGBI начал расти, следовательно доходность облигаций падает, это может оказать поддержку акциям. Выроятность существенного повышения ставки уменьшается, пока держим в голове +1% через пару недель.