норильский никель

Пора в Норникеле пузырь сдувать и обратно отправить на 16000 — 16500. Те кто у Романа Абрамовича в марте купил акции Норникеля по 13450 на 550 млн доларов уже заработали более 45% в рублях и в валюте, скорее всего для покупки акций брали кредиты. Многим захочется продать свои акции Норникеля до нового года что бы не рисковать, зафиксировать бумажную прибыль 45% и закрыть кредиты. Им нужно продать на 797, 5 млн долларов акции Норникеля.

Ещё нужно Роману Абрамовичу продать оставшиеся у него 5% акций Норникеля на 130 млрд. руб.

После того как они продадут акции Норникеля упадут до 12000 — 14000 или ниже, а те кто сейчас покупает акции Норникеля по текущим ценам на историческом максимуме будут в больших убытках.

То что пузырь в Норникеле  надули уже видно невооружённым глазом, после того как он вырос на 120%  в рублях и в валюте со своего минимума прошлого года. 

Никель за это время без изменений 

Палладий вырос на 96%

Платина без изменений. 

Медь, упала на 11%

Индекс ммвб вырост на 43%

Индекс РТС вырост на 33%

Индекс SP 500 вырос на 19%

Инвестиционные идеи, новости, аналитика на канале  в Telegram ttttt.me/hedge_fund_com

Всем доброго дня и приятных выходных!

К сожалению пока по-прежнему катастрофически не хватает времени возобновить постоянную писанину, но  полагаю, что после нового года времени станет немного побольше. И вот в акциях НорНикеля сложилась очень интересная ситуация с точки зрения Волнового Принципа Эллиотта, на которую стоит обратить внимание, так как будет очень интересно понаблюдать за её исполнением.

В Волновом Принципе Эллиотта есть описание интересного поведения цены после растяжения пятой волны импульса, как такого простого названия данного поведения нет, но Д. Возный  назвал его «Двойной проход Эллиотта», и я полагаю, что данное название вполне уместно.

Ниже кратко опишу суть данного поведения цены и на реальном примере, с графиками, попробую понаблюдать за реализацией данного предположения.

Суть данного поведения цены заключается в том, что если пятая волна принимает вид растяжения, то последующая коррекция будет резкой и относительно глубокой. То есть цена вернется в район начала растяжения и потом вновь пройдет путь той самой растянутой пятой волны.

С минимума прошлого года 8824 (9апреля 2018 года)  до сегодняшней цены 18712 акции Норникеля выросли более чем на 112%
Курс доллара 10 апреля 2018 был как и сегодня 63,55
Курс евро был 77 сегодня 70.44

Получается с 9 апреля акции Норникеля выросли более чем на 112% в рублях и в валюте.

Смотрим на сколько с того момента изменились цены на продукцию Норникеля и индекс ммвб

Никель без изменений стоит как и сегодня, 13700

Палладий стоил 960, сегодня стоит 1883 (вырос на 96%) его рост напоминает пузырь и манипуляцию с ценами на металлы, уже были в истории, после чего они сильно падали в цене.

Платина 930 была и осталась 930 без изменений.

Медь, стоила 6900, сегодня 6145 (упала на 11%)

Индекс ммвб был 2065, сегодня 2950 (рост на 43%)

Индекс РТС был 1100, сегодня  1463 (рост на 33%)

Индекс SP 500 был 2660 сегодня 3132 (рост на 17.8%)

Покупают сейчас акции Норникеля на историческом максимуме только физики которые только пришли на рынок, думают о дивидендах менее 3% которые получат в конце января, а о том что акции Норникеля могут потом сильно упасть и прибыль и дивиденды могут быть ниже в следующем году из за роста кап. затрат, пока совсем не думают.

Инвестиционная идея, шорт (продажа) акций Норникеля с текущей цены.
Развернули тренд по акциям Норникеля опять вниз, можно увеличить  среднесрочный шорт акций  Норникеля с текущей цены 18310. 

Цена на никель сейчас ускорила падение, уже на 3,3% падает, это минимум с начала июля.

Цена на никель находится на 5 месячном минимуме и упала на 30% со своего максимума сентября. Запасы никеля в Китае на 18 месячном максимуме. Основной потребитель продукции Норникеля автопром, продажи автомобилей во всем мире падают много месяцев подряд и продажи электромобилей в Китае упали на 46%.
Дивидендный геп будет больше чем размер дивидендов и многие крупные инвесторы будут выходить до дивидендов. Никому не нужны дивиденды 600 рублей если акция упадёт больше и убыток будет больше. Дивиденды раньше конца января не заплатят. А дивидендный гэп как и в Сбербанке не закроют и Норникель продолжит снижаться.
Прибыль снизится, кап. затраты увеличатся, дивиденды в следующем году будут ниже.

Инвестиционные идеи, новости, аналитика на канале  в Telegram t.me/hedge_fund_com

Выручка выросла на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,2 трлн руб., показатель EBITDA увеличился на 11,9% — до 1 трлн руб. Чистая прибыль Роснефти за январь-июнь выросла на 9,1% и составила 325 млрд руб. 

Рост финансовых показателей обусловлен увеличением объемов реализации нефти и нефтепродуктов на 6,5%, повышением нефтяных цен в рублях марки «Urals» на 4,5%, а также снижением расходов. Роснефть увеличила суточную добычу на 2 % в I пол. – до 4,7 млн баррелей, благодаря новым, а также уже разрабатываемым месторождениям. Но, во II кв. 2019 г. компания столкнулась с трудностями по увеличению добычи, в частности из-за ограничения приема нефти в систему магистральных нефтепроводов Транснефти по причине ее загрязнения. Также на ограничение добычи повлияло соглашение в рамках договора ОПЕК+. 

Напомню, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источник попадания — пункт приема нефти в Самарской области. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном — токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. Транзит нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу «Дружба». Компенсацию убытков из-за ситуации на «Дружбе» должна организовать Транснефть. 

дивиденды

Выручка по итогам первого полугодия увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошло года — до $6,3 млрд, показатель EBITDA вырос на 21% — до $3,7 млрд. Чистая прибыль за январь – июнь составила 3$ млрд увеличившись почти в два раза – приблизительно такая же, как за весь прошлый год. Долговая нагрузка снизилась до 0,8x, что позволяет направить высокие дивиденды за отчётный период.

По итогам полугодия совет директоров Норильского никеля рекомендовал выплатить дивиденды за I пол. 2019 г. в размере 883,9 руб. на акцию. Текущая полугодовая дивидендная доходность составляет 5,8%. Датой закрытия реестра на получение дивидендов предложено утвердить 7 октября 2019 г.

Несмотря на укрепление рубля, компания ожидаемо продемонстрировала сильные финансовые результаты за счёт увеличения производства и роста цен на добываемые Норильским никелем металлы. С начала года палладий подорожал более чем на 18%, а никель на 48% из-за превышения спроса над предложением. Палладий используется для очистки выхлопных газов в автомобилях. Вследствие ужесточения экологических норм во всем мире, особенно в Китае, США, ЕС и Индии, растет потребление со стороны автопрома.